Liontrust Asset Management PLC

BATS-CHIXE:LIOl Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£282.0m

Liontrust Asset Management Waardering

Is LIOl ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LIOl als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£9.79
Fair Value
54.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Onder de reële waarde: LIOl ( £4.48 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £9.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LIOl wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LIOl?

Belangrijke metriek: Omdat LIOl winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LIOl. Deze wordt berekend door LIOl's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LIOl's PE Ratio?
PE-verhouding19.3x
InkomstenUK£14.58m
MarktkapitalisatieUK£281.99m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LIOl's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LIOl ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.6x
CGL Castelnau Group
3.3xn/aUK£305.9m
IPX Impax Asset Management Group
7.6x0.4%UK£270.2m
BOOK Literacy Capital
11.8xn/aUK£246.0m
ENRG VH Global Energy Infrastructure
11.8xn/aUK£225.6m
LIOl Liontrust Asset Management
19.3x23.2%UK£282.0m

Price-To-Earnings versus peers: LIOl is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LIOl's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Capital Markets industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$31.31m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
SOL Supernova Digital Assets
1.8xn/aUS$6.00m
APQ APQ Global
0.1xn/aUS$1.96m
No. of Companies16PE01020304050+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LIOl is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.3 x) vergeleken met het UK Capital Markets -industriegemiddelde ( 11.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LIOl's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LIOl PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.3x
Eerlijke PE Verhouding16.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LIOl is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LIOl voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£4.48
UK£6.04
+34.8%
34.3%UK£10.50UK£3.70n/a9
Feb ’26UK£4.51
UK£6.04
+33.9%
34.3%UK£10.50UK£3.70n/a9
Jan ’26UK£4.72
UK£6.89
+45.9%
26.4%UK£10.50UK£4.80n/a8
Dec ’25UK£4.36
UK£6.91
+58.7%
25.9%UK£10.50UK£5.00n/a8
Nov ’25UK£4.73
UK£7.42
+57.0%
23.9%UK£10.50UK£5.00n/a8
Oct ’25UK£5.75
UK£8.05
+40.1%
18.6%UK£10.50UK£5.50n/a8
Sep ’25UK£6.25
UK£8.11
+29.9%
17.2%UK£10.50UK£6.00n/a8
Aug ’25UK£6.55
UK£8.11
+23.8%
17.2%UK£10.50UK£6.00n/a8
Jul ’25UK£6.83
UK£8.17
+19.6%
16.8%UK£10.50UK£6.00n/a8
Jun ’25UK£8.23
UK£8.09
-1.7%
16.9%UK£10.50UK£6.00n/a8
May ’25UK£6.76
UK£8.09
+19.6%
16.9%UK£10.50UK£6.00n/a8
Apr ’25UK£6.68
UK£8.38
+25.5%
17.8%UK£10.50UK£6.00n/a8
Mar ’25UK£6.48
UK£8.38
+29.2%
17.8%UK£10.50UK£6.00n/a8
Feb ’25UK£6.19
UK£8.38
+35.4%
17.8%UK£10.50UK£6.00UK£4.518
Jan ’25UK£6.30
UK£8.50
+34.9%
22.0%UK£11.00UK£5.50UK£4.727
Dec ’24UK£5.35
UK£8.50
+59.0%
22.0%UK£11.00UK£5.50UK£4.367
Nov ’24UK£5.31
UK£8.67
+63.4%
23.7%UK£11.00UK£5.10UK£4.736
Oct ’24UK£6.09
UK£9.77
+60.4%
28.3%UK£15.10UK£7.10UK£5.756
Sep ’24UK£6.53
UK£9.77
+49.6%
28.3%UK£15.10UK£7.10UK£6.256
Aug ’24UK£6.37
UK£12.84
+101.7%
42.7%UK£22.50UK£7.10UK£6.555
Jul ’24UK£7.17
UK£12.04
+68.0%
44.5%UK£22.50UK£7.21UK£6.836
Jun ’24UK£7.94
UK£12.28
+54.7%
42.9%UK£22.50UK£7.05UK£8.236
May ’24UK£8.62
UK£12.58
+46.0%
39.9%UK£22.50UK£7.70UK£6.766
Apr ’24UK£10.20
UK£14.32
+40.4%
32.4%UK£22.50UK£10.22UK£6.685
Mar ’24UK£11.72
UK£14.14
+20.6%
30.2%UK£22.50UK£10.22UK£6.486
Feb ’24UK£11.84
UK£14.11
+19.2%
30.3%UK£22.50UK£10.22UK£6.196
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
UK£6.08
Fair Value
26.3% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/13 21:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/13 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Liontrust Asset Management PLC wordt gevolgd door 16 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael SandersonBarclays
Michael SandersonBarclays
Daisy XuBarclays