Premier Miton Group plc

AIM:PMI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£84.3m

Premier Miton Group Waardering

Is PMI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PMI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PMI ( £0.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £0.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PMI wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PMI?

Belangrijke metriek: Omdat PMI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PMI. Deze wordt berekend door PMI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PMI's PE Ratio?
PE-verhouding40.3x
InkomstenUK£2.09m
MarktkapitalisatieUK£84.28m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PMI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PMI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.7x
LSAA Life Settlement Assets
12.4xn/aUS$87.5m
RMII RM Infrastructure Income
22.4xn/aUK£69.9m
LIV Livermore Investments Group
4.7xn/aUK£73.7m
AEET Aquila Energy Efficiency Trust
27.3xn/aUK£42.6m
PMI Premier Miton Group
40.3x67.1%UK£84.3m

Price-To-Earnings versus peers: PMI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PMI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
2xn/aUS$4.99m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
PMI 40.3xGemiddelde industrie 12.1xNo. of Companies19PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PMI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.3 x) vergeleken met het UK Capital Markets -industriegemiddelde ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PMI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PMI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio40.3x
Eerlijke PE Verhouding27.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PMI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 40.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PMI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£0.55
UK£0.81
+47.7%
17.3%UK£1.00UK£0.65n/a4
Nov ’25UK£0.62
UK£0.81
+29.8%
17.3%UK£1.00UK£0.65n/a4
Oct ’25UK£0.61
UK£0.82
+35.2%
15.7%UK£1.00UK£0.70n/a4
Sep ’25UK£0.73
UK£0.82
+13.0%
15.7%UK£1.00UK£0.70n/a4
Aug ’25UK£0.73
UK£0.82
+12.2%
15.7%UK£1.00UK£0.70n/a4
Jul ’25UK£0.71
UK£0.82
+16.2%
15.7%UK£1.00UK£0.70n/a4
Jun ’25UK£0.72
UK£0.84
+15.5%
14.2%UK£1.00UK£0.70n/a4
May ’25UK£0.71
UK£0.84
+17.1%
14.2%UK£1.00UK£0.70n/a4
Apr ’25UK£0.54
UK£0.83
+56.1%
15.2%UK£1.00UK£0.68n/a4
Mar ’25UK£0.56
UK£0.83
+49.1%
15.2%UK£1.00UK£0.68n/a4
Feb ’25UK£0.64
UK£0.83
+31.5%
15.2%UK£1.00UK£0.68n/a4
Jan ’25UK£0.65
UK£0.83
+28.1%
15.0%UK£1.00UK£0.68n/a4
Dec ’24UK£0.62
UK£0.83
+33.4%
15.0%UK£1.00UK£0.68n/a4
Nov ’24UK£0.52
UK£0.90
+73.8%
16.1%UK£1.05UK£0.68UK£0.624
Oct ’24UK£0.61
UK£0.94
+53.7%
20.9%UK£1.20UK£0.68UK£0.614
Sep ’24UK£0.73
UK£0.94
+28.6%
20.9%UK£1.20UK£0.68UK£0.734
Aug ’24UK£0.73
UK£0.94
+29.5%
20.9%UK£1.20UK£0.68UK£0.734
Jul ’24UK£0.86
UK£1.25
+44.5%
19.4%UK£1.65UK£1.00UK£0.714
Jun ’24UK£0.82
UK£1.33
+61.2%
14.6%UK£1.65UK£1.15UK£0.724
May ’24UK£0.92
UK£1.34
+46.7%
20.6%UK£1.80UK£1.10UK£0.714
Apr ’24UK£1.02
UK£1.39
+36.5%
17.5%UK£1.80UK£1.15UK£0.544
Mar ’24UK£1.18
UK£1.39
+18.0%
17.5%UK£1.80UK£1.15UK£0.564
Feb ’24UK£1.17
UK£1.39
+19.0%
17.5%UK£1.80UK£1.15UK£0.644
Jan ’24UK£1.03
UK£1.28
+23.8%
27.5%UK£1.80UK£0.83UK£0.654
Dec ’23UK£0.92
UK£1.21
+32.0%
29.9%UK£1.80UK£0.83UK£0.624
Nov ’23UK£0.87
UK£1.21
+38.8%
29.9%UK£1.80UK£0.83UK£0.524

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

HAL Trust

€10.5b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€116.38

7D

1.9%

1Y

1.6%

BFF Bank

€1.7b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.95

7D

6.2%

1Y

-10.3%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.09

7D

1.2%

1Y

-3.1%