Man Group Plc

BATS-CHIXE:EMGL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£2.4b

Man Group Waardering

Is EMGL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EMGL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EMGL ( £2.07 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £5.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EMGL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EMGL?

Belangrijke metriek: Omdat EMGL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EMGL. Deze wordt berekend door EMGL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EMGL's PE Ratio?
PE-verhouding9.6x
InkomstenUS$315.00m
MarktkapitalisatieUS$3.01b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EMGL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EMGL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.2x
ABDN abrdn
7.7x-20.9%UK£2.5b
PHLL Petershill Partners
9.5x34.6%UK£2.6b
BPT Bridgepoint Group
42x33.2%UK£2.8b
N91 Ninety One Group
9.5x6.1%UK£1.5b
EMGL Man Group
9.6x15.0%UK£2.4b

Price-To-Earnings versus peers: EMGL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EMGL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
2xn/aUS$4.99m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
No. of Companies19PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EMGL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.6 x) vergeleken met het UK Capital Markets -industriegemiddelde ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EMGL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EMGL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.6x
Eerlijke PE Verhouding18.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EMGL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EMGL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£2.07
UK£2.71
+31.1%
13.8%UK£3.29UK£1.96n/a14
Nov ’25UK£2.01
UK£2.66
+32.5%
13.7%UK£3.22UK£1.92n/a14
Oct ’25UK£2.17
UK£2.84
+30.6%
10.6%UK£3.18UK£1.87n/a14
Sep ’25UK£2.22
UK£2.94
+32.4%
10.7%UK£3.32UK£1.94n/a14
Aug ’25UK£2.37
UK£2.98
+25.6%
10.6%UK£3.33UK£1.95n/a14
Jul ’25UK£2.44
UK£3.04
+24.5%
11.4%UK£3.41UK£1.92n/a14
Jun ’25UK£2.63
UK£3.02
+14.6%
11.2%UK£3.39UK£1.91n/a14
May ’25UK£2.60
UK£3.04
+16.9%
11.1%UK£3.46UK£1.95n/a14
Apr ’25UK£2.68
UK£2.95
+10.3%
11.1%UK£3.27UK£1.91n/a14
Mar ’25UK£2.44
UK£2.83
+15.8%
11.3%UK£3.19UK£1.92n/a14
Feb ’25UK£2.35
UK£2.79
+18.8%
11.5%UK£3.22UK£1.91n/a14
Jan ’25UK£2.33
UK£2.74
+17.3%
12.7%UK£3.36UK£1.92n/a14
Dec ’24UK£2.13
UK£2.71
+27.3%
12.0%UK£3.35UK£1.90n/a14
Nov ’24UK£2.21
UK£2.85
+28.9%
12.4%UK£3.50UK£1.99UK£2.0114
Oct ’24UK£2.23
UK£2.87
+28.6%
14.8%UK£3.85UK£1.98UK£2.1714
Sep ’24UK£2.11
UK£2.78
+31.7%
14.9%UK£3.73UK£1.92UK£2.2214
Aug ’24UK£2.26
UK£2.73
+20.8%
13.9%UK£3.69UK£1.89UK£2.3714
Jul ’24UK£2.19
UK£2.67
+22.1%
15.7%UK£3.82UK£1.90UK£2.4414
Jun ’24UK£2.21
UK£2.70
+21.9%
18.2%UK£3.93UK£1.77UK£2.6312
May ’24UK£2.26
UK£2.64
+16.4%
19.1%UK£3.88UK£1.74UK£2.6012
Apr ’24UK£2.35
UK£2.84
+20.8%
19.1%UK£3.87UK£1.81UK£2.6812
Mar ’24UK£2.78
UK£2.84
+2.2%
17.5%UK£3.90UK£1.82UK£2.4412
Feb ’24UK£2.50
UK£2.67
+7.0%
19.0%UK£3.81UK£1.77UK£2.3512
Jan ’24UK£2.15
UK£2.64
+23.0%
19.1%UK£3.89UK£1.80UK£2.3312
Dec ’23UK£2.16
UK£2.63
+21.7%
18.2%UK£3.60UK£1.79UK£2.1313
Nov ’23UK£2.20
UK£2.76
+25.8%
22.1%UK£3.84UK£1.32UK£2.2113

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

HAL Trust

€10.4b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€115.60

7D

1.2%

1Y

0.9%

BFF Bank

€1.7b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.91

7D

5.8%

1Y

-10.7%

OSB Group

UK£1.4b

Through its subsidiaries, operates as a specialist mortgage lending and retail savings company in the United Kingdom and the Channel Islands.

OSBL

UK£3.82

7D

3.2%

1Y

1.9%