EFG International AG

BATS-CHIXE:EFGNz Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 3.9b

EFG International Waardering

Is EFGNz ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EFGNz als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EFGNz ( CHF12.72 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CHF10 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EFGNz wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EFGNz?

Belangrijke metriek: Omdat EFGNz winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EFGNz. Deze wordt berekend door EFGNz's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EFGNz's PE Ratio?
PE-verhouding12.9x
InkomstenCHF 300.30m
MarktkapitalisatieCHF 3.87b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EFGNz's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EFGNz ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18x
BPT Bridgepoint Group
44.6x33.0%UK£2.9b
PHLL Petershill Partners
9.9x34.7%UK£2.7b
ABDN abrdn
7.8x-22.7%UK£2.5b
EMG Man Group
9.7x15.6%UK£2.4b
EFGNZ EFG International
15.1x7.9%CHF 3.5b

Price-To-Earnings versus peers: EFGNz is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EFGNz's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PNIX Phoenix Digital Assets
1.3xn/aUS$35.96m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.5xn/aUS$6.41m
MAFL Mineral & Financial Investments
2.4xn/aUS$5.94m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
No. of Companies15PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EFGNz is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.9 x) vergeleken met het UK Capital Markets -industriegemiddelde ( 11.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EFGNz's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EFGNz PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.9x
Eerlijke PE Verhouding16.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EFGNz is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EFGNz voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 12.72
CHF 10.45
-17.8%
10.0%CHF 11.50CHF 9.40n/a2
Dec ’25CHF 11.98
CHF 10.45
-12.8%
10.0%CHF 11.50CHF 9.40n/a2
Nov ’25CHF 11.94
CHF 10.45
-12.5%
10.0%CHF 11.50CHF 9.40n/a2
Oct ’25CHF 11.36
CHF 10.45
-8.0%
10.0%CHF 11.50CHF 9.40n/a2
Sep ’25CHF 12.08
CHF 10.45
-13.5%
10.0%CHF 11.50CHF 9.40n/a2
Aug ’25CHF 12.52
CHF 10.45
-16.5%
10.0%CHF 11.50CHF 9.40n/a2
Jul ’25CHF 13.52
CHF 10.45
-22.7%
10.0%CHF 11.50CHF 9.40n/a2
Jun ’25CHF 12.20
CHF 10.45
-14.3%
10.0%CHF 11.50CHF 9.40n/a2
May ’25CHF 10.74
CHF 10.45
-2.7%
10.0%CHF 11.50CHF 9.40n/a2
Apr ’25CHF 11.32
CHF 10.45
-7.7%
10.0%CHF 11.50CHF 9.40n/a2
Mar ’25CHF 12.62
CHF 10.45
-17.2%
10.0%CHF 11.50CHF 9.40n/a2
Feb ’25CHF 11.14
CHF 10.45
-6.2%
10.0%CHF 11.50CHF 9.40n/a2
Jan ’25CHF 10.76
CHF 10.20
-5.2%
8.5%CHF 11.40CHF 9.40n/a3
Dec ’24CHF 10.46
CHF 10.20
-2.5%
8.5%CHF 11.40CHF 9.40CHF 11.983
Nov ’24CHF 10.88
CHF 10.33
-5.0%
8.0%CHF 11.40CHF 9.40CHF 11.943
Oct ’24CHF 10.40
CHF 10.33
-0.6%
8.0%CHF 11.40CHF 9.40CHF 11.363
Sep ’24CHF 9.99
CHF 10.33
+3.4%
8.0%CHF 11.40CHF 9.40CHF 12.083
Aug ’24CHF 10.88
CHF 10.33
-5.0%
8.0%CHF 11.40CHF 9.40CHF 12.523
Jul ’24CHF 9.07
CHF 10.20
+12.5%
8.5%CHF 11.40CHF 9.40CHF 13.523
Jun ’24CHF 8.93
CHF 10.20
+14.2%
8.5%CHF 11.40CHF 9.40CHF 12.203
May ’24CHF 8.58
CHF 9.65
+12.5%
4.4%CHF 10.25CHF 9.30CHF 10.743
Apr ’24CHF 8.98
CHF 9.65
+7.5%
4.4%CHF 10.25CHF 9.30CHF 11.323
Mar ’24CHF 9.15
CHF 9.52
+4.0%
5.6%CHF 10.25CHF 9.00CHF 12.623
Jan ’24CHF 8.84
CHF 7.30
-17.4%
6.8%CHF 7.80CHF 6.80CHF 10.762
Dec ’23CHF 8.33
CHF 7.30
-12.4%
6.8%CHF 7.80CHF 6.80CHF 10.462

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 07:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

EFG International AG wordt gevolgd door 21 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Dieter HeinAlphaValue
Tomasz GrzelakBaader Helvea Equity Research
Peter RothenaicherBaader Helvea Equity Research