Edenred Waardering
Is EDENP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van EDENP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: EDENP ( €28.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €40.25 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: EDENP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EDENP?
Belangrijke metriek: Omdat EDENP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is EDENP's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 23.2x |
| Inkomsten | €300.00m |
| Marktkapitalisatie | €6.95b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 12.7x |
| PEG-verhouding | 1.4x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt EDENP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 38.7x | ||
WISE Wise | 19.9x | -7.9% | UK£8.6b |
BOKU Boku | 96.6x | 38.6% | UK£553.1m |
PAY PayPoint | 16.9x | n/a | UK£602.4m |
FNX Fonix | 21.6x | 2.2% | UK£229.6m |
EDENP Edenred | 23.2x | 16.3% | €7.0b |
Price-To-Earnings versus peers: EDENP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.7x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt EDENP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Diversified Financial industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
NBS Nationwide Building Society | 0.9x | n/a | US$1.52b |
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: EDENP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.2 x) vergeleken met het UK Diversified Financial -industriegemiddelde ( 14.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is EDENP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 23.2x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { EDENP te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €28.70 | €49.46 +72.4% | 21.3% | €68.00 | €31.80 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €29.72 | €49.46 +66.4% | 21.3% | €68.00 | €31.80 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €34.73 | €57.64 +66.0% | 18.0% | €76.00 | €31.80 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €38.42 | €58.92 +53.4% | 17.4% | €76.00 | €33.20 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €37.47 | €58.92 +57.2% | 17.4% | €76.00 | €33.20 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €40.02 | €61.92 +54.7% | 13.3% | €76.00 | €38.60 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €43.43 | €62.71 +44.4% | 13.1% | €76.00 | €40.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | n/a | €63.18 0% | 13.1% | €76.00 | €40.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €49.67 | €65.19 +31.3% | 8.2% | €76.00 | €55.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €46.52 | €66.51 +43.0% | 7.9% | €76.00 | €55.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | n/a | €67.09 0% | 8.6% | €78.00 | €58.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | n/a | €66.57 0% | 8.8% | €78.00 | €55.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | n/a | €66.43 0% | 8.4% | €78.00 | €55.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €49.71 | €65.96 +32.7% | 7.5% | €72.50 | €55.00 | €29.72 | 14 |
| Oct ’24 | €59.49 | €67.58 +13.6% | 4.6% | €72.50 | €61.00 | €34.73 | 13 |
| Sep ’24 | €58.88 | €67.32 +14.3% | 4.6% | €72.50 | €61.00 | €38.42 | 14 |
| Aug ’24 | €59.08 | €66.96 +13.3% | 4.6% | €72.50 | €61.00 | €37.47 | 13 |
| Jul ’24 | €60.72 | €65.93 +8.6% | 4.5% | €69.00 | €60.00 | €40.02 | 13 |
| Jun ’24 | €60.98 | €65.86 +8.0% | 4.3% | €69.00 | €60.00 | €43.43 | 14 |
| May ’24 | €58.66 | €63.03 +7.4% | 6.9% | €68.00 | €50.00 | n/a | 14 |
| Apr ’24 | €54.90 | €61.06 +11.2% | 6.9% | €67.00 | €50.00 | €49.67 | 14 |
| Mar ’24 | €53.24 | €60.45 +13.5% | 7.0% | €67.00 | €50.00 | €46.52 | 15 |
| Feb ’24 | €50.01 | €58.04 +16.1% | 5.8% | €62.00 | €50.00 | n/a | 15 |
| Jan ’24 | €51.14 | €56.91 +11.3% | 8.9% | €63.00 | €42.00 | n/a | 16 |
| Dec ’23 | €52.82 | €56.66 +7.3% | 8.5% | €62.00 | €42.00 | n/a | 16 |
| Nov ’23 | €51.90 | €56.41 +8.7% | 8.3% | €62.00 | €42.00 | €49.71 | 16 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Exor
€20.3b
Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.
0RKY
€94.00
7D
-1.7%
1Y
8.5%
BFF Bank
€1.7b
Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.
0RON
€8.82
7D
1.3%
1Y
-10.9%
Man Group
UK£2.4b
Man Group Limited is a publicly owned investment manager.
EMGL
UK£2.11
7D
2.6%
1Y
-3.4%