DWS Group GmbH KGaA Waardering

Q: Wat is de reële prijs van DWSD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

DWSD ( €39.68 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €77.39 )

Is DWSD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DWSD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DWSD ( €39.68 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €77.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DWSD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DWSD?

Belangrijke metriek: Omdat DWSD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DWSD. Deze wordt berekend door DWSD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DWSD's PE Ratio?
PE-verhouding	13x
Inkomsten	€597.00m
Marktkapitalisatie	€7.79b

DWSD belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	5x
PEG-verhouding	1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DWSD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DWSD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	14x
ICG Intermediate Capital Group	15.4x	11.7%	UK£6.1b
SDR Schroders	13.3x	12.9%	UK£5.0b
HL. Hargreaves Lansdown	17.7x	1.6%	UK£5.2b
PHLL Petershill Partners	9.9x	34.7%	UK£2.7b
DWSD DWS Group GmbH KGaA	13x	12.7%	€7.8b

Price-To-Earnings versus peers: DWSD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DWSD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Capital Markets industrie?

4 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
PNIX Phoenix Digital Assets	1.2x	n/a	US$35.28m
IX. i(x) Net Zero	0.1x	n/a	US$8.94m
APQ APQ Global	0.4x	n/a	US$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments	1.9x	n/a	US$4.94m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

4 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DWSD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13 x) vergeleken met het UK Capital Markets -industriegemiddelde ( 12.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DWSD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DWSD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	13x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { DWSD te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DWSD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	n/a	€43.72 0%	11.8%	€57.00	€38.00	n/a	15
Nov ’25	€39.60	€43.53 +9.9%	11.8%	€57.00	€38.00	n/a	15
Oct ’25	€36.96	€41.71 +12.9%	12.8%	€57.00	€35.00	n/a	15
Sep ’25	n/a	€41.78 0%	12.9%	€57.00	€35.00	n/a	15
Aug ’25	n/a	€41.73 0%	12.5%	€57.00	€35.00	n/a	16
Jul ’25	n/a	€42.77 0%	12.2%	€57.00	€34.00	n/a	16
Jun ’25	€42.07	€43.35 +3.0%	12.0%	€57.00	€34.00	n/a	16
May ’25	€40.32	€42.73 +6.0%	12.5%	€57.00	€35.00	n/a	16
Apr ’25	€40.94	€41.36 +1.0%	12.6%	€57.00	€33.00	n/a	16
Mar ’25	n/a	€41.04 0%	12.7%	€57.00	€33.00	n/a	17
Feb ’25	€36.47	€40.53 +11.1%	13.7%	€57.00	€32.00	n/a	17
Jan ’25	n/a	€38.08 0%	17.6%	€57.00	€28.50	n/a	17
Dec ’24	€31.50	€37.49 +19.0%	17.1%	€57.00	€28.50	n/a	17
Nov ’24	n/a	€36.81 0%	16.4%	€57.00	€28.50	€39.60	16
Oct ’24	n/a	€37.87 0%	15.9%	€57.00	€30.50	€36.96	15
Sep ’24	€31.75	€37.54 +18.2%	15.9%	€57.00	€30.50	n/a	16
Aug ’24	n/a	€37.25 0%	16.2%	€57.00	€29.00	n/a	17
Jul ’24	€27.58	€36.75 +33.3%	16.5%	€57.00	€30.50	n/a	17
Jun ’24	n/a	€36.75 0%	16.5%	€57.00	€30.50	€42.07	17
May ’24	n/a	€36.70 0%	16.4%	€57.00	€30.50	€40.32	17
Apr ’24	€28.40	€36.81 +29.6%	16.2%	€57.00	€30.50	€40.94	17
Mar ’24	n/a	€36.82 0%	16.2%	€57.00	€30.50	n/a	17
Feb ’24	n/a	€36.72 0%	16.2%	€57.00	€30.50	€36.47	17
Jan ’24	n/a	€33.92 0%	10.9%	€41.00	€26.50	n/a	16
Dec ’23	n/a	€32.56 0%	12.1%	€41.00	€26.50	€31.50	15
Nov ’23	n/a	€32.61 0%	12.1%	€41.00	€26.50	n/a	15

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Exor

€20.0b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€93.80

-0.1%

5.2%

ASA International Group

UK£63.8m

Provides microfinancing services in Africa and Asia.

ASAI

UK£0.64

-0.8%

24.8%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.09

1.2%

-0.4%