DWS Group GmbH & Co. KGaA

BATS-CHIXE:DWSD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €9.7b

DWS Group GmbH KGaA Waardering

Is DWSD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DWSD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€87.98
Fair Value
45.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: DWSD ( €47.61 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €87.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DWSD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DWSD?

Belangrijke metriek: Omdat DWSD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DWSD. Deze wordt berekend door DWSD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DWSD's PE Ratio?
PE-verhouding14.8x
Inkomsten€655.00m
Marktkapitalisatie€9.72b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DWSD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DWSD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.2x
ICG Intermediate Capital Group
16.8x12.5%UK£6.7b
SDR Schroders
15.7x11.1%UK£5.9b
HL. Hargreaves Lansdown
17.8x1.0%UK£5.2b
PHLL Petershill Partners
10.5x29.0%UK£2.9b
DWSD DWS Group GmbH KGaA
14.8x11.5%€9.7b

Price-To-Earnings versus peers: DWSD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DWSD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Capital Markets industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$31.17m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
SOL Supernova Digital Assets
2.1xn/aUS$6.37m
APQ APQ Global
0.1xn/aUS$1.95m
No. of Companies15PE01020304050+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DWSD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.8 x) vergeleken met het UK Capital Markets -industriegemiddelde ( 11.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DWSD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DWSD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { DWSD te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DWSD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
€48.24
0%
11.1%€57.00€38.00n/a15
Feb ’26n/a
€46.44
0%
12.4%€57.00€38.00n/a15
Jan ’26n/a
€44.08
0%
11.9%€57.00€38.00n/a15
Dec ’25n/a
€43.72
0%
11.8%€57.00€38.00n/a15
Nov ’25€39.60
€43.53
+9.9%
11.8%€57.00€38.00n/a15
Oct ’25€36.96
€41.71
+12.9%
12.8%€57.00€35.00n/a15
Sep ’25n/a
€41.78
0%
12.9%€57.00€35.00n/a15
Aug ’25n/a
€41.73
0%
12.5%€57.00€35.00n/a16
Jul ’25n/a
€42.77
0%
12.2%€57.00€34.00n/a16
Jun ’25€42.07
€43.35
+3.0%
12.0%€57.00€34.00n/a16
May ’25€40.32
€42.73
+6.0%
12.5%€57.00€35.00n/a16
Apr ’25€40.94
€41.36
+1.0%
12.6%€57.00€33.00n/a16
Mar ’25n/a
€41.04
0%
12.7%€57.00€33.00n/a17
Feb ’25€36.47
€40.53
+11.1%
13.7%€57.00€32.00n/a17
Jan ’25n/a
€38.08
0%
17.6%€57.00€28.50n/a17
Dec ’24€31.50
€37.49
+19.0%
17.1%€57.00€28.50n/a17
Nov ’24n/a
€36.81
0%
16.4%€57.00€28.50€39.6016
Oct ’24n/a
€37.87
0%
15.9%€57.00€30.50€36.9615
Sep ’24€31.75
€37.54
+18.2%
15.9%€57.00€30.50n/a16
Aug ’24n/a
€37.25
0%
16.2%€57.00€29.00n/a17
Jul ’24€27.58
€36.75
+33.3%
16.5%€57.00€30.50n/a17
Jun ’24n/a
€36.75
0%
16.5%€57.00€30.50€42.0717
May ’24n/a
€36.70
0%
16.4%€57.00€30.50€40.3217
Apr ’24€28.40
€36.81
+29.6%
16.2%€57.00€30.50€40.9417
Mar ’24n/a
€36.82
0%
16.2%€57.00€30.50n/a17
Feb ’24n/a
€36.72
0%
16.2%€57.00€30.50€36.4717
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€47.26
Fair Value
0.7% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/11 05:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/04 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

DWS Group GmbH & Co. KGaA wordt gevolgd door 28 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Dieter HeinAlphaValue
Aurelia Sarah FaureBanco Santander
Jesús Gómez DominguezBanco Santander