Caledonia Investments Waardering
Is CLDNL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van CLDNL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: CLDNL ( £33.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £122.04 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: CLDNL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CLDNL?
Belangrijke metriek: Omdat CLDNL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is CLDNL's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 8.8x |
| Inkomsten | UK£203.80m |
| Marktkapitalisatie | UK£1.79b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 6.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 7.5x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt CLDNL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 13.3x | ||
HICL HICL Infrastructure | 23x | n/a | UK£2.4b |
OCI Oakley Capital Investments | 9.7x | n/a | UK£857.4m |
LWDB Law Debenture | 8.3x | n/a | UK£1.2b |
ASHM Ashmore Group | 12.1x | -4.9% | UK£1.1b |
CLDNL Caledonia Investments | 8.8x | n/a | UK£1.8b |
Price-To-Earnings versus peers: CLDNL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.3x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt CLDNL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Capital Markets industrie?
| 4 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
PNIX Phoenix Digital Assets | 1.2x | n/a | US$34.29m |
IX. i(x) Net Zero | 0.1x | n/a | US$8.94m |
APQ APQ Global | 0.4x | n/a | US$5.78m |
MAFL Mineral & Financial Investments | 2x | n/a | US$5.00m |
| 4 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: CLDNL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.8 x) vergeleken met het UK Capital Markets -industriegemiddelde ( 12.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is CLDNL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 8.8x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CLDNL te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
HAL Trust
€10.5b
Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.
0K9V
€116.38
7D
1.9%
1Y
1.6%
BFF Bank
€1.7b
Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.
0RON
€8.95
7D
6.2%
1Y
-10.3%
Man Group
UK£2.4b
Man Group Limited is a publicly owned investment manager.
EMGL
UK£2.09
7D
1.2%
1Y
-3.1%