Brederode SA

BATS-CHIXE:BREBB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.6b

Brederode Waardering

Is BREBB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BREBB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BREBB ( €130.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €393.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BREBB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BREBB?

Belangrijke metriek: Omdat BREBB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BREBB. Deze wordt berekend door BREBB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BREBB's PE Ratio?
PE-verhouding2.5x
Inkomsten€1.04b
Marktkapitalisatie€2.57b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BREBB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BREBB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde41.4x
QLT Quilter
39.2x36.6%UK£2.0b
JTC JTC
56.6x29.0%UK£1.6b
RAT Rathbones Group
27.9x33.5%UK£1.8b
BPT Bridgepoint Group
42x33.2%UK£2.8b
BREBB Brederode
2.5xn/a€2.6b

Price-To-Earnings versus peers: BREBB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (2.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BREBB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Capital Markets industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a18.8%
BREBB Brederode
2.5xn/aUS$2.67b
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.29m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
No. of Companies19PE01020304050+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a18.8%
BREBB Brederode
2.5xn/aUS$2.67b
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BREBB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.5 x) vergeleken met het UK Capital Markets -industriegemiddelde ( 12.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BREBB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BREBB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio2.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { BREBB te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven