Azimut Holding Waardering
Is AZMM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van AZMM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: AZMM ( €22.86 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €58.28 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: AZMM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AZMM?
Belangrijke metriek: Omdat AZMM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is AZMM's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 6.2x |
| Inkomsten | €531.65m |
| Marktkapitalisatie | €3.32b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 4.9x |
| PEG-verhouding | -2.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt AZMM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 17.7x | ||
EMG Man Group | 9.7x | 15.0% | UK£2.4b |
PHLL Petershill Partners | 9.9x | 34.7% | UK£2.7b |
ABDN abrdn | 8x | -20.9% | UK£2.5b |
BPT Bridgepoint Group | 43.2x | 33.2% | UK£2.8b |
AZMM Azimut Holding | 6.2x | -2.3% | €3.3b |
Price-To-Earnings versus peers: AZMM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.6x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt AZMM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Capital Markets industrie?
| 4 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
PNIX Phoenix Digital Assets | 1.2x | n/a | US$35.28m |
IX. i(x) Net Zero | 0.1x | n/a | US$8.94m |
APQ APQ Global | 0.4x | n/a | US$5.78m |
MAFL Mineral & Financial Investments | 1.9x | n/a | US$4.94m |
| 4 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: AZMM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.2 x) vergeleken met het UK Capital Markets -industriegemiddelde ( 12.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is AZMM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 6.2x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { AZMM te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | n/a | €26.64 0% | 7.6% | €30.60 | €23.50 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €22.96 | €26.94 +17.3% | 8.8% | €31.00 | €23.70 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | n/a | €26.84 0% | 9.0% | €31.00 | €24.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €22.32 | €27.08 +21.3% | 8.7% | €31.00 | €24.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €22.86 | €27.44 +20.1% | 9.7% | €33.00 | €24.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €22.37 | €28.12 +25.7% | 7.5% | €33.00 | €25.63 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | n/a | €28.12 0% | 7.5% | €33.00 | €25.63 | n/a | 10 |
| May ’25 | n/a | €27.96 0% | 7.6% | €33.00 | €26.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | n/a | €27.56 0% | 5.7% | €30.60 | €26.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €26.43 | €26.56 +0.5% | 5.2% | €28.60 | €22.90 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | n/a | €26.08 0% | 6.4% | €28.60 | €22.90 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | n/a | €24.88 0% | 5.9% | €27.00 | €22.10 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | n/a | €24.82 0% | 5.7% | €27.00 | €22.10 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | n/a | €24.82 0% | 7.1% | €27.00 | €20.50 | €22.96 | 11 |
| Oct ’24 | n/a | €25.15 0% | 5.8% | €27.00 | €22.50 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | n/a | €25.15 0% | 5.8% | €27.00 | €22.50 | €22.32 | 11 |
| Aug ’24 | n/a | €25.12 0% | 6.0% | €27.00 | €22.50 | €22.86 | 11 |
| Jul ’24 | n/a | €25.21 0% | 7.0% | €28.00 | €22.00 | €22.37 | 11 |
| Jun ’24 | €18.73 | €25.21 +34.6% | 7.0% | €28.00 | €22.00 | n/a | 11 |
| May ’24 | n/a | €25.21 0% | 7.0% | €28.00 | €22.00 | n/a | 11 |
| Apr ’24 | n/a | €25.23 0% | 7.0% | €28.00 | €22.00 | n/a | 11 |
| Mar ’24 | €22.69 | €24.64 +8.6% | 9.8% | €28.00 | €21.00 | €26.43 | 11 |
| Feb ’24 | €22.89 | €24.04 +5.0% | 9.7% | €27.00 | €21.00 | n/a | 11 |
| Jan ’24 | n/a | €23.05 0% | 13.4% | €27.00 | €16.00 | n/a | 11 |
| Dec ’23 | €19.22 | €22.32 +16.1% | 13.2% | €27.00 | €16.00 | n/a | 11 |
| Nov ’23 | €16.27 | €22.01 +35.3% | 14.7% | €27.00 | €16.00 | n/a | 11 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
BFF Bank
€1.6b
Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.
0RON
€8.83
7D
-0.8%
1Y
-15.4%
ASA International Group
UK£64.3m
Provides microfinancing services in Africa and Asia.
ASAI
UK£0.64
7D
-0.8%
1Y
24.8%
Man Group
UK£2.4b
Man Group Limited is a publicly owned investment manager.
EMGL
UK£2.08
7D
1.1%
1Y
-2.8%