Hoe verhoudt AJBL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

AJBL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.3 x).

Hoe verhoudt AJBL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Capital Markets industrie?

AJBL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.8 x) vergeleken met het UK Capital Markets -industriegemiddelde ( 12.4 x).

Wat is AJBL's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AJBL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.7 x).

Wat is de reële prijs van AJBL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

AJBL ( £4.69 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( £4.96 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

AJ Bell (BATS-CHIXE:AJBL) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

AJBL Overzicht aandelen

AJ Bell plc exploiteert via haar dochterondernemingen beleggingsplatforms in het Verenigd Koninkrijk. Meer informatie

AJBL fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	1/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	6/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 5.4% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 8.07% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 38.6%

Risicoanalyse

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

AJ Bell plc Concurrenten

TP ICAP Group

LSE:TCAP

UK£2.0b

Plus500

LSE:PLUS

UK£1.8b

IG Group Holdings

LSE:IGG

UK£3.4b

Alpha Group International

LSE:ALPH

UK£927.1m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor AJ Bell
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	UK£4.69
52 Week Hoogtepunt	UK£4.85
52 Week Laag	UK£2.44
Bèta	1.0
11 maand verandering	0.75%
3 maanden verandering	8.06%
1 Jaar Verandering	76.98%
33 jaar verandering	19.34%
5 jaar verandering	15.09%
Verandering sinds IPO	82.95%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	AJBL	GB Capital Markets	GB Markt
7D	3.9%	2.8%	2.2%
1Y	77.0%	27.5%	9.0%

Rendement versus industrie: AJBL overtrof de UK Capital Markets industrie, die het afgelopen jaar een rendement 27.5 % opleverde.

Rendement versus markt: AJBL overtrof de UK markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 9 %.

Prijsvolatiliteit

Is AJBL's price volatile compared to industry and market?
AJBL volatility
AJBL Average Weekly Movement	3.2%
Capital Markets Industry Average Movement	3.5%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in GB Market	10.3%
10% least volatile stocks in GB Market	2.6%

Stabiele aandelenkoers: AJBL heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van AJBL is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1995	1,373	Michael Summersgill	www.ajbell.co.uk

AJ Bell plc exploiteert via haar dochterondernemingen beleggingsplatformen in het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf biedt AJ Bell Investcentre, dat adviseurs en klanten service, gebruiksvriendelijke functionaliteit en een uitgebreid beleggingsaanbod tegen concurrerende prijzen biedt, en AJ Bell, een beleggingsplatform. Het biedt ook Touch by AJ Bell, een beleggingsplatform dat adviseurs helpt hun bedrijf te stroomlijnen met beleggingsoplossingen die digitaal worden geleverd en beheerd op de smartphones van hun klanten; en Dodl by AJ Bell, een beleggingsapp.

AJ Bell plc Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van AJ Bell zich tot de beurswaarde?
AJBL fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	UK£1.94b
Inkomsten(TTM)	UK£81.33m
Inkomsten(TTM)	UK£244.98m

23.8x

Koers/Winstverhouding

7.9x

P/S-verhouding

Is AJBL overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
AJBL resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	UK£244.98m
Kosten van inkomsten	UK£4.74m
Brutowinst	UK£240.23m
Overige uitgaven	UK£158.90m
Inkomsten	UK£81.33m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Mar 31, 2024

Volgende inkomensdatum

Dec 05, 2024

Winst per aandeel (EPS)	0.20
Brutomarge	98.06%
Nettowinstmarge	33.20%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde AJBL op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.4%

Huidig dividendrendement

58%

Uitbetalingsratio

AJBL Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

AJ Bell plc Concurrenten

LSE:TCAP

UK£2.0b

LSE:PLUS

UK£1.8b

LSE:IGG

UK£3.4b

LSE:ALPH

UK£927.1m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Aj Bell plc Announces Executive Appointments

Aj Bell plc Announces Directorate Change

First half dividend increased to UK£0.043

AJ Bell plc Updates Earnings Guidance for the Fiscal Year 2024

AJ Bell plc Updates Earnings Guidance for the Fiscal Year 2024

AJ Bell plc to Report Fiscal Year 2024 Final Results on Dec 05, 2024

Recent updates

Aj Bell plc Announces Executive Appointments

Aj Bell plc Announces Directorate Change

First half dividend increased to UK£0.043

AJ Bell plc Updates Earnings Guidance for the Fiscal Year 2024

AJ Bell plc Updates Earnings Guidance for the Fiscal Year 2024

AJ Bell plc to Report Fiscal Year 2024 Final Results on Dec 05, 2024

AJ Bell plc Announces Directorate Change

AJ Bell plc Approves Final Dividend for the Year Ended September 30, 2023

Upcoming dividend of UK£0.072 per share at 3.6% yield

New minor risk - Insider selling

Full year 2023 earnings released: EPS: UK£0.17 (vs UK£0.11 in FY 2022)

AJ Bell plc to Report First Half, 2024 Results on May 23, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 16%

AJ Bell plc Announces Final Ordinary Dividend, Payable on 30 January 2024

AJ Bell plc Appoints Fiona Fry to Its Board of Directors as an Independent Non-Executive Director, Effective from December 7, 2023

AJ Bell plc to Report Fiscal Year 2023 Results on Dec 07, 2023

Now 21% undervalued after recent price drop

AJ Bell Appoints Mark Rendle as Product Director

Board Member recently bought UK£241k worth of stock

AJ Bell plc Appoints Les Platts as Non-Independent Non-Executive Director

High number of new directors

Upcoming dividend of UK£0.035 per share at 2.3% yield

First half 2023 earnings released: EPS: UK£0.08 (vs UK£0.051 in 1H 2022)

AJ Bell plc Declares an Interim Dividend for the Year 2023

Upcoming dividend of UK£0.046 per share

AJ Bell plc, Annual General Meeting, Feb 08, 2023

High number of new directors

Board Member recently sold UK£613k worth of stock

Full year 2022 earnings released: EPS: UK£0.11 (vs UK£0.11 in FY 2021)

AJ Bell plc Announces Final Ordinary Dividend

AJ Bell plc to Report Fiscal Year 2022 Results on Dec 01, 2022

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

AJ Bell plc Appoints Michael Summersgill as Chief Executive Officer, Effective 1 October 2022

AJ Bell plc Announces Nomination Committee Changes

Aj Bell Announces Management Changes

AJ Bell plc to Appoint Andy Bell as Non-Executive Deputy Chair with Effect from 1 October 2022

Senior Independent Director recently bought UK£150k worth of stock

First half 2022 earnings released

AJ Bell plc Declares Interim Dividend for Six-Month Period Ended March 31, 2022

Now 21% undervalued after recent price drop

Insider recently bought UK£100k worth of stock

Upcoming dividend of UK£0.095 per share

Key Executive recently bought UK£995k worth of stock

AJ Bell plc Declares Special Dividend for the Financial Year Ended September 30, 2021

Full year 2021 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Insider recently bought UK£1.6m worth of stock

Upcoming dividend of UK£0.025 per share

First half 2021 earnings released: EPS UK£0.063 (vs UK£0.044 in 1H 2020)

AJ Bell plc Recommends Interim Dividend, Payable on 2 July 2021

Insider recently bought UK£423k worth of stock

AJ Bell plc (LSE:AJB) acquired Adalpha Ltd.

AJ Bell plc Announces Directorate Changes

New 90-day low: UK£4.23

Insider recently sold UK£2.8m worth of stock

AJ Bell plc to Report First Half, 2021 Results on May 27, 2021

New 90-day high: UK£4.57

Insider recently sold UK£1.5m worth of stock

Insider recently sold UK£2.2m worth of stock