ME Group International plc

LSE:MEGP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£855.3m

ME Group International Waardering

Is MEGP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MEGP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MEGP ( £2.27 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £4.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MEGP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MEGP?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

MEGP belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA7.9x
PEG-verhouding2.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MEGP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MEGP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.3x
ATG Auction Technology Group
52.5x33.5%UK£563.5m
ANX Anexo Group
8.7x44.3%UK£82.6m
JDW J D Wetherspoon
15.4x12.1%UK£750.2m
DOM Domino's Pizza Group
16.8x9.8%UK£1.3b
MEGP ME Group International
16.2x7.3%UK£855.3m

Price-To-Earnings versus peers: MEGP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MEGP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Services industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a12.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a12.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MEGP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.2 x) vergeleken met het UK Consumer Services -industriegemiddelde ( 38.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MEGP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MEGP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.2x
Eerlijke PE Verhouding19.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MEGP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MEGP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£2.27
UK£2.63
+15.7%
21.2%UK£3.50UK£2.03n/a4
Nov ’25UK£2.18
UK£2.63
+20.5%
21.2%UK£3.50UK£2.03n/a4
Oct ’25UK£1.94
UK£2.63
+35.6%
21.2%UK£3.50UK£2.03n/a4
Sep ’25UK£1.94
UK£2.45
+26.4%
25.1%UK£3.50UK£2.00n/a4
Aug ’25UK£1.94
UK£2.45
+26.2%
25.1%UK£3.50UK£2.00n/a4
Jul ’25UK£1.70
UK£2.40
+40.6%
26.6%UK£3.50UK£2.00n/a4
Jun ’25UK£1.83
UK£2.03
+10.9%
1.0%UK£2.05UK£2.00n/a3
May ’25UK£1.57
UK£2.03
+28.9%
1.0%UK£2.05UK£2.00n/a3
Apr ’25UK£1.66
UK£2.03
+21.8%
1.0%UK£2.05UK£2.00n/a3
Mar ’25UK£1.67
UK£2.03
+21.4%
1.0%UK£2.05UK£2.00n/a3
Feb ’25UK£1.26
UK£1.94
+54.5%
3.4%UK£2.00UK£1.85n/a3
Jan ’25UK£1.25
UK£1.94
+55.5%
3.4%UK£2.00UK£1.85n/a3
Dec ’24UK£1.30
UK£1.94
+49.5%
3.4%UK£2.00UK£1.85n/a3
Nov ’24UK£1.42
UK£1.94
+36.7%
3.4%UK£2.00UK£1.85UK£2.183
Oct ’24UK£1.58
UK£1.94
+23.2%
3.4%UK£2.00UK£1.85UK£1.943
Sep ’24UK£1.62
UK£1.94
+20.0%
3.4%UK£2.00UK£1.85UK£1.943
Aug ’24UK£1.55
UK£1.94
+25.1%
3.4%UK£2.00UK£1.85UK£1.943
Jul ’24UK£1.64
UK£1.94
+18.8%
3.4%UK£2.00UK£1.85UK£1.703
Jun ’24UK£1.50
UK£1.92
+27.8%
3.4%UK£1.98UK£1.85UK£1.832
May ’24UK£1.29
UK£1.82
+41.5%
1.1%UK£1.84UK£1.80UK£1.572
Apr ’24UK£1.26
UK£1.82
+45.0%
1.1%UK£1.84UK£1.80UK£1.662
Mar ’24UK£1.41
UK£1.82
+29.5%
1.1%UK£1.84UK£1.80UK£1.672
Feb ’24UK£1.26
UK£1.50
+19.5%
13.3%UK£1.70UK£1.30UK£1.262
Jan ’24UK£1.15
UK£1.50
+30.4%
13.3%UK£1.70UK£1.30UK£1.252
Dec ’23UK£1.03
UK£1.50
+45.6%
13.3%UK£1.70UK£1.30UK£1.302
Nov ’23UK£0.94
UK£1.35
+43.3%
3.7%UK£1.40UK£1.30UK£1.422

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y