Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.

LSE:0UC3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$8.1b

Norwegian Cruise Line Holdings Waardering

Is 0UC3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0UC3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$53.10
Fair Value
65.5% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0UC3 ( $18.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $53.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0UC3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0UC3?

Belangrijke metriek: Omdat 0UC3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0UC3. Deze wordt berekend door 0UC3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0UC3's PE Ratio?
PE-verhouding9.5x
InkomstenUS$852.61m
MarktkapitalisatieUS$8.12b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0UC3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0UC3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.6x
WTB Whitbread
20.1x17.68%UK£5.1b
IHG InterContinental Hotels Group
29.5x11.61%UK£13.8b
TRN Trainline
19.6x12.19%UK£1.1b
PPH PPHE Hotel Group
21.2x23.57%UK£597.6m
0UC3 Norwegian Cruise Line Holdings
9.5x17.40%US$8.1b

Price-To-Earnings versus peers: 0UC3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0UC3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Hospitality industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TAST Tasty
0.08xn/aUS$1.72m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0UC3 9.5xGemiddelde industrie 18.8xNo. of Companies5PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0UC3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.5 x) vergeleken met het UK Hospitality -industriegemiddelde ( 18.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0UC3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0UC3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.5x
Eerlijke PE Verhouding28x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0UC3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 28 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0UC3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$18.30
US$24.82
+35.64%
20.38%US$36.00US$17.00n/a23
May ’26US$16.26
US$25.64
+57.68%
22.02%US$36.00US$17.00n/a22
Apr ’26US$18.76
US$29.87
+59.24%
14.88%US$38.00US$21.00n/a22
Mar ’26US$22.52
US$30.74
+36.50%
11.00%US$38.00US$25.00n/a19
Feb ’26US$28.30
US$30.80
+8.84%
9.60%US$36.00US$24.00n/a20
Jan ’26US$25.86
US$30.60
+18.36%
9.54%US$36.00US$24.00n/a20
Dec ’25US$26.89
US$29.49
+9.67%
9.20%US$36.00US$24.00n/a20
Nov ’25US$24.84
US$26.87
+8.16%
14.91%US$32.00US$19.00n/a20
Oct ’25US$19.90
US$23.09
+16.03%
16.81%US$32.00US$17.50n/a20
Sep ’25US$17.71
US$22.83
+28.92%
17.05%US$32.00US$17.50n/a19
Aug ’25US$17.50
US$22.77
+30.09%
17.13%US$32.00US$16.50n/a18
Jul ’25US$17.75
US$21.89
+23.36%
17.33%US$32.00US$16.50n/a20
Jun ’25US$16.42
US$21.79
+32.69%
17.63%US$32.00US$16.50n/a20
May ’25US$16.26
US$21.32
+31.16%
18.15%US$32.00US$16.00US$16.2619
Apr ’25US$21.01
US$21.30
+1.40%
17.78%US$32.00US$15.00US$18.7621
Mar ’25US$19.14
US$21.02
+9.80%
20.16%US$32.00US$14.00US$22.5218
Feb ’25US$17.60
US$20.28
+15.24%
21.44%US$32.00US$14.00US$28.3019
Jan ’25US$20.20
US$19.69
-2.52%
23.70%US$32.00US$13.50US$25.8618
Dec ’24US$16.05
US$18.25
+13.74%
24.59%US$32.00US$13.50US$26.8918
Nov ’24US$13.00
US$19.84
+52.64%
22.99%US$32.00US$14.50US$24.8416
Oct ’24US$16.05
US$21.28
+32.59%
20.41%US$32.00US$14.50US$19.9016
Sep ’24US$16.42
US$20.94
+27.50%
20.66%US$32.00US$14.50US$17.7116
Aug ’24US$19.12
US$20.54
+7.41%
24.87%US$32.00US$14.00US$17.5014
Jul ’24US$21.80
US$18.35
-15.82%
28.46%US$32.00US$12.00US$17.7517
Jun ’24US$15.40
US$17.47
+13.43%
29.00%US$32.00US$12.00US$16.4217
May ’24US$13.26
US$16.60
+25.19%
23.47%US$27.00US$11.00US$16.2615
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
US$25.00
Fair Value
26.8% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/21 11:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/20 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. wordt gevolgd door 39 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John StaszakArgus Research Company
Felicia Kantor HendrixBarclays
Brandt MontourBarclays