AmRest Holdings SE

LSE:0OGQ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł3.9b

AmRest Holdings Waardering

Is 0OGQ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0OGQ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł16.12
Fair Value
2.0% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0OGQ ( PLN16.44 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( PLN16.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0OGQ wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0OGQ?

Belangrijke metriek: Omdat 0OGQ verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0OGQ. Deze wordt berekend door 0OGQ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0OGQ's PS Ratio?
PS Verhouding0.4x
Verkoop€2.52b
Marktkapitalisatie€923.11m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0OGQ's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0OGQ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.9x
JDW J D Wetherspoon
0.3x4.3%UK£696.1m
DOM Domino's Pizza Group
1.7x6.2%UK£1.1b
MAB Mitchells & Butlers
0.5x3.3%UK£1.3b
YNGA Young's Brewery
1.1x5.4%UK£448.2m
0OGQ AmRest Holdings
0.4x5.4%zł3.9b

Price-To-Sales versus peers: 0OGQ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0OGQ's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Hospitality industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NGHT Nightcap
0.1xn/aUS$8.62m
COM Comptoir Group
0.1xn/aUS$5.94m
TRC Revel Collective
0.01x-4.2%US$2.64m
TAST Tasty
0.03x-20.4%US$1.55m
0OGQ 0.4xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0OGQ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het UK Hospitality -industriegemiddelde ( 1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0OGQ's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0OGQ PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 0OGQ te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0OGQ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
zł21.98
0%
19.9%zł27.50zł17.30n/a4
Feb ’26n/a
zł21.98
0%
19.9%zł27.50zł17.30n/a4
Jan ’26n/a
zł22.64
0%
16.0%zł27.50zł17.30n/a5
Dec ’25n/a
zł25.06
0%
13.0%zł29.40zł20.00n/a5
Nov ’25n/a
zł24.72
0%
14.1%zł29.40zł20.00n/a5
Oct ’25n/a
zł24.84
0%
14.5%zł29.40zł20.00n/a5
Sep ’25n/a
zł24.84
0%
14.5%zł29.40zł20.00n/a5
Aug ’25n/a
zł25.24
0%
14.7%zł29.40zł20.00n/a5
Jul ’25n/a
zł25.96
0%
18.0%zł33.00zł20.00n/a5
Jun ’25n/a
zł25.96
0%
18.0%zł33.00zł20.00n/a5
May ’25n/a
zł26.53
0%
15.2%zł31.00zł20.00n/a4
Apr ’25n/a
zł28.70
0%
5.9%zł31.00zł27.00n/a3
Mar ’25n/a
zł28.70
0%
5.9%zł31.00zł27.00n/a3
Feb ’25n/a
zł28.70
0%
5.9%zł31.00zł27.00n/a3
Jan ’25n/a
zł28.70
0%
5.9%zł31.00zł27.00n/a3
Dec ’24n/a
zł28.70
0%
5.9%zł31.00zł27.00n/a3
Nov ’24zł26.42
zł31.53
+19.4%
17.9%zł39.50zł27.00n/a3
Oct ’24n/a
zł29.65
0%
19.8%zł39.50zł24.00n/a4
Sep ’24zł28.90
zł27.33
-5.5%
8.2%zł30.20zł24.00n/a4
Aug ’24zł27.16
zł27.33
+0.6%
8.2%zł30.20zł24.00n/a4
Jul ’24zł23.03
zł31.76
+37.9%
42.3%zł57.50zł19.00n/a5
Jun ’24n/a
zł25.33
0%
16.9%zł30.20zł19.00n/a4
May ’24zł18.45
zł23.45
+27.1%
13.9%zł28.10zł19.00n/a4
Apr ’24n/a
zł25.75
0%
9.5%zł28.20zł22.70n/a4
Mar ’24n/a
zł27.90
0%
14.8%zł32.80zł22.70n/a3
Feb ’24zł20.63
zł27.90
+35.2%
14.8%zł32.80zł22.70n/a3
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
zł20.34
Fair Value
19.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/19 02:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/22 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

AmRest Holdings SE wordt gevolgd door 14 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Batuhan KarabekirBerenberg
Lukasz WachelkoDeutsche Bank
Dorota PuchlewING Groep NV