Estoril Sol SGPS Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 0AZR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

0AZR ( €7.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €69.1 )

Is 0AZR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0AZR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0AZR ( €7.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €69.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0AZR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0AZR?

Belangrijke metriek: Omdat 0AZR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0AZR. Deze wordt berekend door 0AZR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0AZR's PE Ratio?
PE-verhouding	3.9x
Inkomsten	€22.41m
Marktkapitalisatie	€88.29m

0AZR belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.07x
Bedrijfswaarde/EBITDA	0.3x
PEG-verhouding	n/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0AZR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0AZR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	17.5x
NXQ Nexteq	5.3x	-96.2%	UK£44.3m
RNK Rank Group	33.9x	33.3%	UK£416.9m
PTEC Playtech	23.5x	18.5%	UK£2.2b
THW Daniel Thwaites	7.1x	n/a	UK£48.5m
0AZR Estoril Sol SGPS	3.9x	n/a	€88.3m

Price-To-Earnings versus peers: 0AZR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0AZR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Hospitality industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
TAST Tasty	0.4x	-75.9%	US$2.36m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0AZR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.9 x) vergeleken met het UK Hospitality -industriegemiddelde ( 20.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0AZR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0AZR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	3.9x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 0AZR te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.