TUI Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 3/6
TUI heeft een totaal eigen vermogen van €1.3B en een totale schuld van €1.9B, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 154.8% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk €18.0B en €16.8B. De EBIT TUI is €900.9M waardoor de rentedekking 2.3 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van €2.5B.
Belangrijke informatie
154.8%
Verhouding schuld/eigen vermogen
€1.94b
Schuld
| Rente dekkingsratio | 2.3x |
| Contant | €2.55b |
| Aandelen | €1.25b |
| Totaal verplichtingen | €16.77b |
| Totaal activa | €18.02b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( €6.0B ) van 0ACY } dekken niet de korte termijn passiva ( €11.0B ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva 0ACY ( €6.0B ) overtreffen de langetermijnschulden ( €5.8B ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: 0ACY heeft meer geld in kas dan de totale schuld.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van 0ACY is de afgelopen 5 jaar gestegen van 80.9% naar 154.8%.
Schuldendekking: De schuld van 0ACY wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 88.2% ).
Rentedekking: De rentebetalingen van 0ACY op haar schulden worden niet goed gedekt door EBIT ( 2.3 x dekking).