Fuller, Smith & Turner P.L.C.

BATS-CHIXE:FSTAl Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£324.6m

Fuller Smith & Turner Waardering

Is FSTAl ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FSTAl als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£3.79
Fair Value
51.3% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: FSTAl ( £5.73 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £3.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FSTAl wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FSTAl?

Belangrijke metriek: Omdat FSTAl winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FSTAl. Deze wordt berekend door FSTAl's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FSTAl's PE Ratio?
PE-verhouding16.1x
InkomstenUK£20.20m
MarktkapitalisatieUK£324.61m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FSTAl's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FSTAl ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.6x
MARS Marston's
14.7x36.1%UK£257.3m
YNGA Young's Brewery
38.5x28.7%UK£467.1m
LGRS Loungers
35.1x23.7%UK£320.2m
JDW J D Wetherspoon
14.2x12.1%UK£692.7m
FSTAl Fuller Smith & Turner
16.1x2.2%UK£324.6m

Price-To-Earnings versus peers: FSTAl is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FSTAl's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Hospitality industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TAST Tasty
0.3x-73.4%US$2.17m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
No. of Companies5PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FSTAl is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.1 x) vergeleken met het UK Hospitality -industriegemiddelde ( 18.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FSTAl's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FSTAl PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.1x
Eerlijke PE Verhouding15.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FSTAl is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FSTAl voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£5.73
UK£8.66
+51.2%
25.6%UK£12.50UK£7.15n/a4
Jan ’26UK£6.16
UK£8.66
+40.6%
25.6%UK£12.50UK£7.15n/a4
Dec ’25UK£6.60
UK£8.66
+31.3%
25.6%UK£12.50UK£7.15n/a4
Nov ’25UK£7.02
UK£8.66
+23.4%
25.6%UK£12.50UK£7.15n/a4
Oct ’25UK£7.53
UK£8.44
+12.1%
28.1%UK£12.50UK£6.60n/a4
Sep ’25UK£7.47
UK£8.44
+13.0%
28.1%UK£12.50UK£6.60n/a4
Aug ’25UK£7.34
UK£8.44
+15.0%
28.1%UK£12.50UK£6.60n/a4
Jul ’25UK£6.97
UK£8.38
+20.2%
28.6%UK£12.50UK£6.60n/a4
Jun ’25UK£7.06
UK£7.47
+5.8%
35.7%UK£12.50UK£4.60n/a5
May ’25UK£6.10
UK£7.42
+21.6%
36.0%UK£12.50UK£4.60n/a5
Apr ’25UK£5.92
UK£7.42
+25.3%
36.0%UK£12.50UK£4.60n/a5
Mar ’25UK£5.70
UK£7.56
+32.6%
34.9%UK£12.50UK£4.60n/a5
Feb ’25UK£6.42
UK£7.56
+17.8%
34.9%UK£12.50UK£4.60n/a5
Jan ’25UK£6.56
UK£7.44
+13.4%
36.2%UK£12.50UK£4.50UK£6.165
Dec ’24UK£6.74
UK£7.20
+6.8%
38.1%UK£12.50UK£4.50UK£6.605
Nov ’24UK£5.72
UK£7.07
+23.6%
40.1%UK£12.50UK£4.15UK£7.025
Oct ’24UK£5.94
UK£7.07
+19.0%
40.1%UK£12.50UK£4.15UK£7.535
Sep ’24UK£5.78
UK£7.07
+22.3%
40.1%UK£12.50UK£4.15UK£7.475
Aug ’24UK£6.00
UK£7.07
+17.8%
40.1%UK£12.50UK£4.15UK£7.345
Jul ’24UK£5.92
UK£7.01
+18.4%
40.8%UK£12.50UK£4.10UK£6.975
Jun ’24UK£5.46
UK£6.57
+20.3%
47.3%UK£12.50UK£3.50UK£7.065
May ’24UK£4.74
UK£6.57
+38.6%
47.3%UK£12.50UK£3.50UK£6.105
Apr ’24UK£4.65
UK£6.57
+41.3%
47.3%UK£12.50UK£3.50UK£5.925
Mar ’24UK£5.20
UK£6.57
+26.3%
47.3%UK£12.50UK£3.50UK£5.705
Feb ’24UK£5.00
UK£6.57
+31.4%
47.3%UK£12.50UK£3.50UK£6.425
Jan ’24UK£5.04
UK£6.72
+33.3%
45.0%UK£12.50UK£3.60UK£6.565
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
UK£8.68
Fair Value
34.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 07:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/09/28
Jaarlijkse inkomsten2024/03/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Fuller, Smith & Turner P.L.C. wordt gevolgd door 11 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Greg FeehelyAltium Capital Limited
Robert ChantryBerenberg
Anna BarnfatherCGS International