Evolution AB (publ)

BATS-CHIXE:EVOS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 189.0b

Evolution Waardering

Is EVOS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EVOS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EVOS ( SEK914.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK2052.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EVOS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EVOS?

Belangrijke metriek: Omdat EVOS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EVOS. Deze wordt berekend door EVOS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EVOS's PE Ratio?
PE-verhouding14.3x
Inkomsten€1.15b
Marktkapitalisatie€16.43b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EVOS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EVOS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27x
PTEC Playtech
23.3x18.5%UK£2.2b
RNK Rank Group
32.2x33.3%UK£396.3m
IHG InterContinental Hotels Group
31x11.0%UK£15.7b
WTB Whitbread
21.4x14.2%UK£5.1b
EVOS Evolution
14.3x10.6%SEK 189.0b

Price-To-Earnings versus peers: EVOS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EVOS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Hospitality industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TAST Tasty
0.4x-75.9%US$2.36m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
No. of Companies5PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EVOS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.3 x) vergeleken met het UK Hospitality -industriegemiddelde ( 19.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EVOS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EVOS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { EVOS te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EVOS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 914.40
SEK 1,335.95
+46.1%
17.0%SEK 1,771.45SEK 882.06n/a15
Dec ’25SEK 955.10
SEK 1,339.81
+40.3%
16.9%SEK 1,774.46SEK 880.84n/a15
Nov ’25SEK 1,004.75
SEK 1,364.76
+35.8%
16.7%SEK 1,784.21SEK 885.68n/a14
Oct ’25SEK 999.70
SEK 1,347.48
+34.8%
16.5%SEK 1,732.66SEK 893.35n/a14
Sep ’25SEK 1,067.75
SEK 1,350.54
+26.5%
16.2%SEK 1,736.68SEK 878.21n/a15
Aug ’25SEK 1,036.75
SEK 1,379.64
+33.1%
16.3%SEK 1,765.55SEK 892.81n/a15
Jul ’25SEK 1,108.25
SEK 1,461.62
+31.9%
14.5%SEK 1,787.48SEK 902.83n/a15
Jun ’25SEK 1,126.25
SEK 1,461.68
+29.8%
13.7%SEK 1,730.89SEK 914.67n/a15
May ’25n/a
SEK 1,487.74
0%
13.1%SEK 1,760.52SEK 932.21n/a16
Apr ’25SEK 1,324.60
SEK 1,475.31
+11.4%
13.5%SEK 1,807.83SEK 914.34n/a16
Mar ’25n/a
SEK 1,437.46
0%
13.6%SEK 1,758.58SEK 889.43n/a16
Feb ’25SEK 1,300.90
SEK 1,353.57
+4.0%
14.8%SEK 1,701.73SEK 765.00n/a16
Jan ’25n/a
SEK 1,322.77
0%
14.2%SEK 1,650.11SEK 752.18n/a16
Dec ’24SEK 1,088.30
SEK 1,351.12
+24.1%
14.3%SEK 1,689.14SEK 769.97SEK 955.1016
Nov ’24SEK 990.00
SEK 1,424.44
+43.9%
15.6%SEK 1,796.92SEK 800.05SEK 1,004.7516
Oct ’24SEK 1,094.80
SEK 1,513.41
+38.2%
13.2%SEK 1,751.69SEK 1,009.79SEK 999.7015
Sep ’24n/a
SEK 1,562.10
0%
13.0%SEK 1,788.48SEK 1,041.39SEK 1,067.7516
Aug ’24SEK 1,275.30
SEK 1,551.63
+21.7%
13.1%SEK 1,794.05SEK 1,019.75SEK 1,036.7515
Jul ’24SEK 1,362.90
SEK 1,590.89
+16.7%
12.7%SEK 1,800.15SEK 1,036.30SEK 1,108.2515
Jun ’24SEK 1,424.30
SEK 1,529.64
+7.4%
12.4%SEK 1,748.74SEK 1,013.77SEK 1,126.2514
May ’24SEK 1,417.10
SEK 1,526.61
+7.7%
12.5%SEK 1,747.34SEK 1,018.44n/a14
Apr ’24SEK 1,376.10
SEK 1,513.15
+10.0%
11.4%SEK 1,749.99SEK 1,095.57SEK 1,324.6013
Mar ’24SEK 1,268.60
SEK 1,479.37
+16.6%
11.0%SEK 1,688.48SEK 1,078.65n/a13
Feb ’24SEK 1,172.00
SEK 1,452.30
+23.9%
13.9%SEK 1,723.74SEK 1,024.39SEK 1,300.9012
Jan ’24SEK 1,014.20
SEK 1,375.29
+35.6%
18.7%SEK 1,671.24SEK 850.64n/a12
Dec ’23SEK 1,081.50
SEK 1,371.50
+26.8%
18.7%SEK 1,668.44SEK 846.22SEK 1,088.3012

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 02:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Evolution AB (publ) wordt gevolgd door 27 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James Rowland ClarkBarclays
Jack CummingsBerenberg
Jaafar MestariBNP Paribas Exane