XP Factory Waardering

Is XPF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van XPF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: XPF ( £0.11 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £0.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: XPF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor XPF?

Belangrijke metriek: Omdat XPF verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor XPF. Deze wordt berekend door XPF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is XPF's PS Ratio?
PS Verhouding	0.4x
Verkoop	UK£45.87m
Marktkapitalisatie	UK£18.83m

XPF belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	9.2x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt XPF's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor XPF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	1.7x
NYR Newbury Racecourse	0.8x	n/a	UK£16.2m
TEG Ten Entertainment Group	2.2x	8.1%	UK£286.0m
GYM Gym Group	1.3x	8.6%	UK£286.7m
BOWL Hollywood Bowl Group	2.4x	7.1%	UK£544.6m
XPF XP Factory	0.4x	21.9%	UK£18.8m

Price-To-Sales versus peers: XPF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt XPF's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Hospitality industrie?

7 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
EVOK Evoke	0.1x	5.9%	US$287.95m
TRC Revel Collective	0.06x	-3.1%	US$10.85m
NGHT Nightcap	0.1x	n/a	US$8.62m
COM Comptoir Group	0.1x	n/a	US$5.64m

7 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: XPF is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het UK Hospitality -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is XPF's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

XPF PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.4x
Eerlijke PS Verhouding	0.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: XPF is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.