DocMorris Waardering
Is 0RRB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 0RRB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 0RRB ( CHF28.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF261.38 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 0RRB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0RRB?
Belangrijke metriek: Omdat 0RRB verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 0RRB's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.4x |
| Verkoop | CHF 1.00b |
| Marktkapitalisatie | CHF 380.97m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -10x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 0RRB's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 0.8x | ||
KITW Kitwave Group | 0.4x | 12.0% | UK£256.6m |
CBOX Cake Box Holdings | 2x | 8.1% | UK£77.0m |
WINE Naked Wines | 0.1x | -8.6% | UK£39.2m |
OCDO Ocado Group | 0.8x | 8.4% | UK£2.5b |
0RRB DocMorris | 0.4x | 16.3% | CHF 381.0m |
Price-To-Sales versus peers: 0RRB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.8x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 0RRB's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Retailing industrie?
| 10 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 10 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: 0RRB is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het UK Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 0.3 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 0RRB's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.4x |
| Eerlijke PS Verhouding | 0.5x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0RRB is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | CHF 28.60 | CHF 52.33 +83.0% | 33.6% | CHF 90.00 | CHF 25.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | CHF 34.98 | CHF 52.50 +50.1% | 33.3% | CHF 90.00 | CHF 25.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | CHF 38.02 | CHF 65.92 +73.4% | 40.0% | CHF 125.00 | CHF 27.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | CHF 38.70 | CHF 78.00 +101.6% | 35.5% | CHF 125.00 | CHF 27.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | CHF 44.54 | CHF 88.50 +98.7% | 28.2% | CHF 125.00 | CHF 29.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | CHF 52.95 | CHF 98.58 +86.2% | 26.3% | CHF 130.00 | CHF 29.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | CHF 67.10 | CHF 99.24 +47.9% | 25.5% | CHF 130.00 | CHF 31.90 | n/a | 12 |
| May ’25 | CHF 82.05 | CHF 99.24 +21.0% | 25.5% | CHF 130.00 | CHF 31.90 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | CHF 90.64 | CHF 88.91 -1.9% | 26.5% | CHF 115.00 | CHF 29.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | CHF 78.20 | CHF 77.92 -0.4% | 28.8% | CHF 105.00 | CHF 29.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | CHF 78.94 | CHF 77.92 -1.3% | 28.8% | CHF 105.00 | CHF 29.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | CHF 73.37 | CHF 69.00 -6.0% | 31.9% | CHF 102.00 | CHF 29.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | CHF 58.72 | CHF 62.27 +6.1% | 31.4% | CHF 95.00 | CHF 29.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | CHF 37.52 | CHF 62.27 +66.0% | 31.4% | CHF 95.00 | CHF 29.00 | CHF 34.98 | 11 |
| Oct ’24 | CHF 50.69 | CHF 64.86 +28.0% | 30.1% | CHF 95.00 | CHF 29.50 | CHF 38.02 | 11 |
| Sep ’24 | CHF 59.41 | CHF 62.38 +5.0% | 32.8% | CHF 95.00 | CHF 29.50 | CHF 38.70 | 12 |
| Aug ’24 | CHF 53.05 | CHF 52.50 -1.0% | 27.0% | CHF 80.00 | CHF 27.00 | CHF 44.54 | 12 |
| Jul ’24 | CHF 39.34 | CHF 51.25 +30.3% | 27.5% | CHF 80.00 | CHF 27.00 | CHF 52.95 | 12 |
| Jun ’24 | CHF 30.58 | CHF 53.08 +73.6% | 23.4% | CHF 80.00 | CHF 37.00 | CHF 67.10 | 12 |
| May ’24 | CHF 39.03 | CHF 53.62 +37.4% | 23.1% | CHF 80.00 | CHF 31.00 | CHF 82.05 | 13 |
| Apr ’24 | CHF 42.61 | CHF 54.62 +28.2% | 22.7% | CHF 80.00 | CHF 31.00 | CHF 90.64 | 13 |
| Mar ’24 | CHF 48.84 | CHF 54.33 +11.2% | 19.3% | CHF 71.00 | CHF 31.00 | CHF 78.20 | 12 |
| Feb ’24 | CHF 34.18 | CHF 37.96 +11.1% | 61.4% | CHF 106.00 | CHF 19.00 | CHF 78.94 | 12 |
| Jan ’24 | CHF 25.86 | CHF 53.96 +108.6% | 97.9% | CHF 210.00 | CHF 19.00 | CHF 73.37 | 12 |
| Dec ’23 | CHF 27.26 | CHF 54.04 +98.3% | 97.7% | CHF 210.00 | CHF 19.00 | CHF 58.72 | 12 |
| Nov ’23 | CHF 28.95 | CHF 54.96 +89.9% | 95.2% | CHF 210.00 | CHF 19.00 | CHF 37.52 | 12 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.