Eurocash Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 0LTM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

0LTM ( PLN7.74 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( PLN15.09 )

Is 0LTM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0LTM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0LTM ( PLN7.74 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN15.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0LTM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0LTM?

Belangrijke metriek: Omdat 0LTM verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0LTM. Deze wordt berekend door 0LTM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0LTM's PS Ratio?
PS Verhouding	0.03x
Verkoop	zł32.21b
Marktkapitalisatie	zł1.08b

0LTM belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	7x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0LTM's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0LTM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	0.8x
CBOX Cake Box Holdings	2x	8.1%	UK£78.0m
WINE Naked Wines	0.1x	-8.6%	UK£37.0m
OCDO Ocado Group	0.9x	8.4%	UK£2.6b
VINO Virgin Wines UK	0.3x	3.5%	UK£19.8m
0LTM Eurocash	0.03x	2.1%	zł1.1b

Price-To-Sales versus peers: 0LTM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0LTM's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Retailing industrie?

11 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	0.4x	2.7%
0LTM Eurocash	0.03x	2.1%	US$263.94m

11 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	0.4x	6.5%
0LTM Eurocash	0.03x	36.5%	US$263.94m

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0LTM is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0 x) vergeleken met het UK Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 0.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0LTM's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0LTM PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.03x
Eerlijke PS Verhouding	n/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 0LTM te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0LTM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	zł7.74	zł18.55 +139.6%	31.5%	zł28.80	zł10.00	n/a	7
Nov ’25	n/a	zł18.55 0%	31.5%	zł28.80	zł10.00	n/a	7
Oct ’25	n/a	zł18.45 0%	30.0%	zł28.80	zł10.00	n/a	8
Sep ’25	n/a	zł18.81 0%	27.4%	zł28.80	zł10.00	n/a	8
Aug ’25	n/a	zł18.89 0%	22.9%	zł28.80	zł14.50	n/a	9
Jul ’25	n/a	zł20.00 0%	24.7%	zł28.80	zł14.50	n/a	10
Jun ’25	n/a	zł20.00 0%	24.7%	zł28.80	zł14.50	n/a	10
May ’25	n/a	zł20.26 0%	28.6%	zł32.80	zł14.50	n/a	10
Apr ’25	n/a	zł20.27 0%	27.2%	zł32.80	zł14.50	n/a	9
Mar ’25	n/a	zł20.27 0%	27.2%	zł32.80	zł14.50	n/a	9
Feb ’25	n/a	zł20.27 0%	27.2%	zł32.80	zł14.50	n/a	9
Jan ’25	n/a	zł20.99 0%	25.9%	zł32.80	zł15.10	n/a	8
Dec ’24	n/a	zł20.68 0%	25.3%	zł32.80	zł15.10	n/a	8
Nov ’24	n/a	zł21.60 0%	31.2%	zł35.90	zł15.10	n/a	6
Oct ’24	n/a	zł22.09 0%	28.7%	zł35.90	zł15.10	n/a	7
Sep ’24	n/a	zł22.23 0%	28.1%	zł35.90	zł15.10	n/a	7
Aug ’24	n/a	zł22.23 0%	28.1%	zł35.90	zł15.10	n/a	7
Jul ’24	n/a	zł22.23 0%	28.1%	zł35.90	zł15.10	n/a	7
Jun ’24	n/a	zł21.89 0%	30.5%	zł35.90	zł12.70	n/a	7
May ’24	n/a	zł19.40 0%	18.8%	zł25.00	zł12.70	n/a	8
Apr ’24	n/a	zł17.43 0%	19.7%	zł21.80	zł12.70	n/a	8
Mar ’24	n/a	zł16.25 0%	22.2%	zł21.80	zł11.60	n/a	8
Feb ’24	n/a	zł15.64 0%	20.5%	zł21.80	zł11.60	n/a	8
Jan ’24	n/a	zł15.39 0%	21.5%	zł21.80	zł11.60	n/a	8
Dec ’23	n/a	zł15.39 0%	21.5%	zł21.80	zł11.60	n/a	8
Nov ’23	n/a	zł14.46 0%	19.2%	zł20.00	zł11.60	n/a	7

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.