Bonava AB (publ)

LSE:0RHA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 3.1b

Bonava Waardering

Is 0RHA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0RHA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 0RHA te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 0RHA te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0RHA?

Belangrijke metriek: Omdat 0RHA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0RHA. Deze wordt berekend door 0RHA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0RHA's PS Ratio?
PS Verhouding0.4x
VerkoopSEK 8.19b
MarktkapitalisatieSEK 3.10b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0RHA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0RHA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.7x
GLE MJ Gleeson
0.8x10.5%UK£279.6m
BOOT Henry Boot
0.9x7.3%UK£271.3m
CRST Crest Nicholson Holdings
0.7x6.6%UK£417.8m
SPR Springfield Properties
0.4x3.7%UK£108.7m
0RHA Bonava
0.4x12.4%SEK 3.1b

Price-To-Sales versus peers: 0RHA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0RHA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Consumer Durables industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VCP Victoria
0.1x2.7%US$163.03m
IGR IG Design Group
0.1x-2.3%US$73.32m
NTBR Northern Bear
0.1x5.8%US$9.38m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
0RHA 0.4xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0RHA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het UK Consumer Durables -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0RHA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0RHA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhouding0.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0RHA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0RHA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 9.74
SEK 15.00
+54.0%
47.1%SEK 25.00SEK 10.00n/a3
Jan ’26SEK 7.92
SEK 17.00
+114.7%
47.1%SEK 25.00SEK 9.00n/a2
Dec ’25SEK 7.71
SEK 17.00
+120.6%
47.1%SEK 25.00SEK 9.00n/a2
Nov ’25SEK 8.72
SEK 17.00
+95.0%
47.1%SEK 25.00SEK 9.00n/a2
Oct ’25SEK 8.23
SEK 16.75
+103.6%
49.3%SEK 25.00SEK 8.50n/a2
Sep ’25SEK 8.49
SEK 17.00
+100.2%
47.1%SEK 25.00SEK 9.00n/a2
Aug ’25SEK 8.68
SEK 17.00
+95.9%
47.1%SEK 25.00SEK 9.00n/a2
Jul ’25SEK 8.40
SEK 17.25
+105.4%
44.9%SEK 25.00SEK 9.50n/a2
Jun ’25SEK 9.81
SEK 17.25
+75.8%
44.9%SEK 25.00SEK 9.50n/a2
May ’25SEK 10.19
SEK 17.25
+69.3%
44.9%SEK 25.00SEK 9.50n/a2
Apr ’25SEK 10.34
SEK 17.83
+72.5%
38.7%SEK 25.00SEK 8.50n/a3
Mar ’25SEK 8.13
SEK 17.83
+119.4%
38.7%SEK 25.00SEK 8.50n/a3
Feb ’25SEK 13.21
SEK 19.50
+47.6%
28.2%SEK 25.00SEK 14.00SEK 9.022
Jan ’25SEK 13.13
SEK 20.50
+56.1%
22.0%SEK 25.00SEK 16.00SEK 7.922
Dec ’24SEK 13.28
SEK 20.50
+54.4%
22.0%SEK 25.00SEK 16.00SEK 7.712
Nov ’24SEK 17.20
SEK 28.00
+62.8%
31.5%SEK 40.00SEK 19.00SEK 8.723
Oct ’24SEK 18.17
SEK 28.00
+54.1%
31.5%SEK 40.00SEK 19.00SEK 8.233
Sep ’24SEK 17.80
SEK 28.00
+57.3%
31.5%SEK 40.00SEK 19.00SEK 8.493
Aug ’24SEK 19.63
SEK 28.00
+42.7%
31.5%SEK 40.00SEK 19.00SEK 8.683
Jul ’24SEK 18.15
SEK 28.33
+56.1%
30.0%SEK 40.00SEK 20.00SEK 8.403
Jun ’24SEK 18.15
SEK 28.00
+54.3%
31.5%SEK 40.00SEK 19.00SEK 9.813
May ’24SEK 19.06
SEK 29.67
+55.6%
28.9%SEK 40.00SEK 19.00SEK 10.193
Apr ’24SEK 21.70
SEK 34.33
+58.2%
17.8%SEK 43.00SEK 30.00SEK 10.343
Mar ’24SEK 23.78
SEK 34.33
+44.4%
17.8%SEK 43.00SEK 30.00SEK 8.133
Feb ’24SEK 33.05
SEK 39.33
+19.0%
19.3%SEK 50.00SEK 33.00SEK 13.213
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 15.15
Fair Value
35.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/05 09:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/05 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Bonava AB (publ) wordt gevolgd door 9 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Simen MortensenDNB Markets