Thule Group AB (publ)

LSE:0R3W Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 28.2b

Thule Group Waardering

Is 0R3W ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0R3W als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 382.47
Fair Value
31.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0R3W ( SEK261.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK382.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0R3W wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0R3W?

Belangrijke metriek: Omdat 0R3W winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0R3W. Deze wordt berekend door 0R3W's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0R3W's PE Ratio?
PE-verhouding25.1x
InkomstenSEK 1.12b
MarktkapitalisatieSEK 28.21b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0R3W's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0R3W ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.3x
GAW Games Workshop Group
28.5x3.9%UK£5.0b
CCT Character Group
9.2xn/aUK£45.5m
BRBY Burberry Group
66.8x45.8%UK£2.5b
BWY Bellway
20.7x20.2%UK£3.0b
0R3W Thule Group
25.1x15.9%SEK 28.2b

Price-To-Earnings versus peers: 0R3W is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0R3W's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Leisure industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0R3W 25.1xGemiddelde industrie 20.2xNo. of Companies4PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0R3W is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.1 x) vergeleken met het European Leisure -industriegemiddelde ( 20.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0R3W's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0R3W PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.1x
Eerlijke PE Verhouding20x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0R3W is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0R3W voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 261.60
SEK 370.00
+41.4%
11.7%SEK 450.00SEK 325.00n/a5
Apr ’26SEK 286.67
SEK 376.67
+31.4%
10.0%SEK 450.00SEK 340.00n/a6
Mar ’26SEK 346.20
SEK 384.17
+11.0%
9.9%SEK 450.00SEK 340.00n/a6
Feb ’26SEK 352.00
SEK 384.00
+9.1%
8.8%SEK 445.00SEK 350.00n/a5
Jan ’26SEK 338.40
SEK 393.75
+16.4%
8.3%SEK 445.00SEK 365.00n/a4
Dec ’25SEK 343.40
SEK 378.33
+10.2%
4.1%SEK 400.00SEK 365.00n/a3
Nov ’25SEK 358.00
SEK 321.25
-10.3%
8.0%SEK 350.00SEK 285.00n/a4
Oct ’25SEK 305.74
SEK 317.50
+3.8%
6.9%SEK 340.00SEK 285.00n/a4
Sep ’25SEK 309.54
SEK 310.00
+0.1%
9.5%SEK 345.00SEK 270.00n/a5
Aug ’25SEK 293.74
SEK 310.00
+5.5%
9.5%SEK 345.00SEK 270.00n/a5
Jul ’25SEK 279.83
SEK 313.00
+11.9%
10.1%SEK 350.00SEK 270.00n/a5
Jun ’25SEK 316.62
SEK 312.00
-1.5%
9.9%SEK 350.00SEK 270.00n/a5
May ’25SEK 310.60
SEK 312.00
+0.5%
9.9%SEK 350.00SEK 270.00n/a5
Apr ’25SEK 318.79
SEK 304.00
-4.6%
8.3%SEK 335.00SEK 270.00SEK 286.675
Mar ’25SEK 279.13
SEK 304.00
+8.9%
8.3%SEK 335.00SEK 270.00SEK 346.205
Feb ’25SEK 265.18
SEK 291.00
+9.7%
8.0%SEK 320.00SEK 250.00SEK 352.005
Jan ’25SEK 274.50
SEK 300.00
+9.3%
9.8%SEK 340.00SEK 250.00SEK 338.405
Dec ’24SEK 261.40
SEK 300.00
+14.8%
9.8%SEK 340.00SEK 250.00SEK 343.405
Nov ’24SEK 253.20
SEK 332.50
+31.3%
7.8%SEK 370.00SEK 300.00SEK 358.004
Oct ’24SEK 286.84
SEK 350.00
+22.0%
5.6%SEK 370.00SEK 320.00SEK 305.744
Sep ’24SEK 316.60
SEK 356.25
+12.5%
5.9%SEK 370.00SEK 320.00SEK 309.544
Aug ’24SEK 329.12
SEK 343.75
+4.4%
12.4%SEK 370.00SEK 270.00SEK 293.744
Jul ’24SEK 317.97
SEK 323.75
+1.8%
9.9%SEK 350.00SEK 270.00SEK 279.834
Jun ’24SEK 277.43
SEK 305.00
+9.9%
10.0%SEK 340.00SEK 270.00SEK 316.624
May ’24SEK 294.17
SEK 272.50
-7.4%
16.0%SEK 340.00SEK 225.00SEK 310.604
Apr ’24SEK 252.87
SEK 242.50
-4.1%
5.2%SEK 260.00SEK 225.00SEK 318.794
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
SEK 370.00
Fair Value
29.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/28 15:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/25 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Thule Group AB (publ) wordt gevolgd door 14 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Lars TopholmCarnegie Investment Bank AB
Daniel SchmidtDanske Bank