Thule Group AB (publ)

LSE:0R3W Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 22.4b

Thule Group Waardering

Is 0R3W ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs. toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van 0R3W als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 0R3W ( SEK206.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK353.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0R3W wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0R3W?

Belangrijke metriek: Omdat 0R3W winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0R3W. Deze wordt berekend door 0R3W's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0R3W's PE Ratio?
PE-verhouding19.6x
InkomstenSEK 1.14b
MarktkapitalisatieSEK 22.39b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0R3W's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0R3W ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.5x
GAW Games Workshop Group
35.1x1.19%UK£7.2b
COA Coats Group
16.8x15.01%UK£1.5b
CRN Cairn Homes
11.6x8.37%UK£1.3b
BWY Bellway
14.6x11.04%UK£2.3b
0R3W Thule Group
19.6x12.28%SEK 22.4b

Price-To-Earnings versus peers: 0R3W is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.5 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0R3W's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Leisure industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0R3W 19.6xGemiddelde industrie 17.7xNo. of Companies5PE020406080100+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0R3W is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.6 x) vergeleken met het European Leisure -industriegemiddelde ( 17.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0R3W's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0R3W PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.6x
Eerlijke PE Verhouding16.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0R3W is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0R3W voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 206.60
SEK 274.38
+32.80%
7.54%SEK 300.00SEK 235.00n/a8
Jun ’27SEK 214.35
SEK 277.50
+29.46%
7.96%SEK 300.00SEK 235.00n/a8
May ’27SEK 228.10
SEK 277.50
+21.66%
7.96%SEK 300.00SEK 235.00n/a8
Apr ’27SEK 211.61
SEK 271.43
+28.27%
10.31%SEK 300.00SEK 220.00n/a7
Mar ’27SEK 233.59
SEK 282.86
+21.09%
5.89%SEK 300.00SEK 250.00n/a7
Feb ’27SEK 213.90
SEK 280.71
+31.24%
6.35%SEK 300.00SEK 250.00n/a7
Jan ’27SEK 239.06
SEK 282.50
+18.17%
7.49%SEK 310.00SEK 250.00n/a6
Dec ’26SEK 250.77
SEK 290.00
+15.64%
6.45%SEK 310.00SEK 255.00n/a5
Nov ’26SEK 245.80
SEK 290.00
+17.98%
6.45%SEK 310.00SEK 255.00n/a5
Oct ’26SEK 231.80
SEK 294.00
+26.83%
8.01%SEK 325.00SEK 255.00n/a5
Sep ’26SEK 267.92
SEK 326.00
+21.68%
4.98%SEK 340.00SEK 295.00n/a5
Aug ’26SEK 270.59
SEK 326.00
+20.48%
4.98%SEK 340.00SEK 295.00n/a5
Jul ’26SEK 270.62
SEK 304.00
+12.33%
3.95%SEK 320.00SEK 290.00n/a5
Jun ’26SEK 252.95
SEK 326.67
+29.14%
17.04%SEK 450.00SEK 290.00SEK 214.356
May ’26SEK 221.45
SEK 354.00
+59.86%
15.56%SEK 450.00SEK 300.00SEK 228.105
Apr ’26SEK 286.67
SEK 376.67
+31.39%
10.01%SEK 450.00SEK 340.00SEK 211.616
Mar ’26SEK 346.20
SEK 384.17
+10.97%
9.92%SEK 450.00SEK 340.00SEK 233.596
Feb ’26SEK 352.00
SEK 384.00
+9.09%
8.81%SEK 445.00SEK 350.00SEK 213.905
Jan ’26SEK 338.40
SEK 393.75
+16.36%
8.35%SEK 445.00SEK 365.00SEK 239.064
Dec ’25SEK 343.40
SEK 378.33
+10.17%
4.09%SEK 400.00SEK 365.00SEK 250.773
Nov ’25SEK 358.00
SEK 321.25
-10.27%
7.96%SEK 350.00SEK 285.00SEK 245.804
Oct ’25SEK 305.74
SEK 317.50
+3.85%
6.91%SEK 340.00SEK 285.00SEK 231.804
Sep ’25SEK 309.54
SEK 310.00
+0.15%
9.51%SEK 345.00SEK 270.00SEK 267.925
Aug ’25SEK 293.74
SEK 310.00
+5.54%
9.51%SEK 345.00SEK 270.00SEK 270.595
Jul ’25SEK 279.83
SEK 313.00
+11.85%
10.13%SEK 350.00SEK 270.00SEK 270.625
Jun ’25SEK 316.62
SEK 312.00
-1.46%
9.86%SEK 350.00SEK 270.00SEK 252.955
SEK 273.05
Fair Value
24.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/06/29 14:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/06/26 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Thule Group AB (publ) wordt gevolgd door 16 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Lars TopholmCarnegie Investment Bank AB
Daniel SchmidtDanske Bank