Thule Group AB (publ)

LSE:0R3W Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 36.6b

Thule Group Waardering

Is 0R3W ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0R3W als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0R3W ( SEK346.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK399.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0R3W wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0R3W?

Belangrijke metriek: Omdat 0R3W winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0R3W. Deze wordt berekend door 0R3W's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0R3W's PE Ratio?
PE-verhouding30.9x
InkomstenSEK 1.18b
MarktkapitalisatieSEK 36.60b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0R3W's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0R3W ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde37.6x
GAW Games Workshop Group
28.4x4.4%UK£4.3b
CCT Character Group
10.4xn/aUK£51.3m
BWY Bellway
21.8x21.7%UK£2.8b
BRBY Burberry Group
90x43.0%UK£3.4b
0R3W Thule Group
30.9x23.3%SEK 36.6b

Price-To-Earnings versus peers: 0R3W is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (30.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (37.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0R3W's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Leisure industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0R3W 30.9xGemiddelde industrie 18.3xNo. of Companies5PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0R3W is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.9 x) vergeleken met het European Leisure -industriegemiddelde ( 14.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0R3W's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0R3W PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.9x
Eerlijke PE Verhouding24.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0R3W is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0R3W voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 346.20
SEK 385.00
+11.2%
8.9%SEK 445.00SEK 350.00n/a5
Dec ’25SEK 343.40
SEK 371.25
+8.1%
4.9%SEK 400.00SEK 350.00n/a4
Nov ’25SEK 358.00
SEK 321.25
-10.3%
8.0%SEK 350.00SEK 285.00n/a4
Oct ’25SEK 305.74
SEK 317.50
+3.8%
6.9%SEK 340.00SEK 285.00n/a4
Sep ’25SEK 309.54
SEK 310.00
+0.1%
9.5%SEK 345.00SEK 270.00n/a5
Aug ’25SEK 293.74
SEK 310.00
+5.5%
9.5%SEK 345.00SEK 270.00n/a5
Jul ’25SEK 279.83
SEK 313.00
+11.9%
10.1%SEK 350.00SEK 270.00n/a5
Jun ’25SEK 316.62
SEK 312.00
-1.5%
9.9%SEK 350.00SEK 270.00n/a5
May ’25SEK 310.60
SEK 312.00
+0.5%
9.9%SEK 350.00SEK 270.00n/a5
Apr ’25SEK 318.79
SEK 304.00
-4.6%
8.3%SEK 335.00SEK 270.00n/a5
Mar ’25SEK 279.13
SEK 304.00
+8.9%
8.3%SEK 335.00SEK 270.00n/a5
Feb ’25SEK 265.18
SEK 291.00
+9.7%
8.0%SEK 320.00SEK 250.00n/a5
Jan ’25SEK 274.50
SEK 300.00
+9.3%
9.8%SEK 340.00SEK 250.00n/a5
Dec ’24SEK 261.40
SEK 300.00
+14.8%
9.8%SEK 340.00SEK 250.00SEK 343.405
Nov ’24SEK 253.20
SEK 332.50
+31.3%
7.8%SEK 370.00SEK 300.00SEK 358.004
Oct ’24SEK 286.84
SEK 350.00
+22.0%
5.6%SEK 370.00SEK 320.00SEK 305.744
Sep ’24SEK 316.60
SEK 356.25
+12.5%
5.9%SEK 370.00SEK 320.00SEK 309.544
Aug ’24SEK 329.12
SEK 343.75
+4.4%
12.4%SEK 370.00SEK 270.00SEK 293.744
Jul ’24SEK 317.97
SEK 323.75
+1.8%
9.9%SEK 350.00SEK 270.00SEK 279.834
Jun ’24SEK 277.43
SEK 305.00
+9.9%
10.0%SEK 340.00SEK 270.00SEK 316.624
May ’24SEK 294.17
SEK 272.50
-7.4%
16.0%SEK 340.00SEK 225.00SEK 310.604
Apr ’24SEK 252.87
SEK 242.50
-4.1%
5.2%SEK 260.00SEK 225.00SEK 318.794
Mar ’24SEK 231.54
SEK 242.50
+4.7%
5.2%SEK 260.00SEK 225.00SEK 279.134
Feb ’24SEK 251.85
SEK 245.00
-2.7%
5.6%SEK 260.00SEK 225.00SEK 265.184
Jan ’24SEK 222.25
SEK 241.00
+8.4%
7.6%SEK 265.00SEK 220.00SEK 274.505
Dec ’23SEK 249.51
SEK 243.00
-2.6%
8.5%SEK 270.00SEK 220.00SEK 261.405

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 23:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Thule Group AB (publ) wordt gevolgd door 12 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Lars TopholmCarnegie Investment Bank AB
Daniel SchmidtDanske Bank
Ebba Marie BjorklidDNB Markets