Moncler S.p.A.

LSE:0QII Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €16.4b

Moncler Waardering

Is 0QII ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0QII als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€29.21
Fair Value
107.4% overvalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0QII ( €60.58 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €29.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0QII wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0QII?

Belangrijke metriek: Omdat 0QII winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0QII. Deze wordt berekend door 0QII's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0QII's PE Ratio?
PE-verhouding25.3x
Inkomsten€647.32m
Marktkapitalisatie€16.39b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0QII's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0QII ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde51.3x
BRBY Burberry Group
113.4x45.6%UK£4.3b
GAW Games Workshop Group
26.9x1.6%UK£4.7b
BTRW Barratt Redrow
55x35.5%UK£6.3b
BKG Berkeley Group Holdings
9.8x-5.4%UK£3.7b
0QII Moncler
25.3x6.5%€16.4b

Price-To-Earnings versus peers: 0QII is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (51.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0QII's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Luxury industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0QII 25.3xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies6PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0QII is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.3 x) vergeleken met het European Luxury -industriegemiddelde ( 17.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0QII's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0QII PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.3x
Eerlijke PE Verhouding21.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0QII is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0QII voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€60.58
€57.99
-4.3%
11.9%€73.00€46.00n/a25
Feb ’26€61.56
€57.87
-6.0%
11.8%€73.00€46.00n/a25
Jan ’26€50.98
€57.83
+13.4%
10.8%€70.00€46.00n/a24
Dec ’25€46.35
€58.32
+25.8%
10.5%€70.00€46.00n/a24
Nov ’25€50.86
€59.07
+16.1%
11.8%€75.00€46.00n/a24
Oct ’25€55.08
€61.48
+11.6%
12.3%€75.00€47.50n/a23
Sep ’25€55.42
€66.00
+19.1%
10.1%€79.00€47.50n/a23
Aug ’25€53.92
€66.04
+22.5%
10.0%€79.00€47.50n/a23
Jul ’25€57.62
€67.82
+17.7%
10.4%€79.00€47.50n/a23
Jun ’25€61.24
€69.86
+14.1%
9.6%€81.00€47.50n/a23
May ’25€64.12
€69.86
+9.0%
9.6%€81.00€47.50n/a23
Apr ’25€69.17
€67.36
-2.6%
10.3%€81.00€47.50n/a23
Mar ’25€67.46
€65.74
-2.5%
10.1%€76.00€47.50n/a24
Feb ’25€57.12
€61.81
+8.2%
9.4%€70.00€47.50€61.5625
Jan ’25€55.90
€63.21
+13.1%
11.2%€78.00€47.50€50.9825
Dec ’24€50.53
€63.73
+26.1%
10.8%€78.00€47.50€46.3525
Nov ’24€49.31
€64.41
+30.6%
11.0%€78.00€47.50€50.8625
Oct ’24€55.34
€68.56
+23.9%
10.0%€78.00€47.50€55.0825
Sep ’24€62.56
€70.82
+13.2%
11.7%€80.00€47.50€55.4224
Aug ’24€63.98
€70.28
+9.8%
13.7%€80.00€45.00€53.9224
Jul ’24€62.74
€69.55
+10.9%
13.9%€80.00€45.00€57.6224
Jun ’24€61.51
€69.73
+13.4%
13.9%€80.00€45.00€61.2424
May ’24€66.68
€65.74
-1.4%
13.2%€80.00€41.50€64.1224
Apr ’24€63.54
€62.86
-1.1%
12.2%€75.00€41.50€69.1724
Mar ’24€59.71
€61.57
+3.1%
11.4%€70.00€41.50€67.4625
Feb ’24€57.12
€58.32
+2.1%
11.0%€70.00€41.50€57.1225
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts
€57.99
Fair Value
4.5% overvalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 14:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Moncler S.p.A. wordt gevolgd door 49 analisten. 23 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Gianmarco BonacinaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Carmen NovelBanca Akros S.p.A. (ESN)