Hugo Boss AG

LSE:0Q8F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.8b

Hugo Boss Waardering

Is 0Q8F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0Q8F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0Q8F ( €43.48 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €66.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0Q8F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0Q8F?

Belangrijke metriek: Omdat 0Q8F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0Q8F. Deze wordt berekend door 0Q8F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0Q8F's PE Ratio?
PE-verhouding13.9x
Inkomsten€215.37m
Marktkapitalisatie€2.83b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0Q8F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0Q8F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde48.3x
BRBY Burberry Group
89.4x43.0%UK£3.4b
COA Coats Group
18.8x15.5%UK£1.5b
VTY Vistry Group
8.4x13.3%UK£2.2b
SOS Sosandar
76.7xn/aUK£21.1m
0Q8F Hugo Boss
13.9x13.3%€2.8b

Price-To-Earnings versus peers: 0Q8F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (48.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0Q8F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Luxury industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0Q8F 13.9xGemiddelde industrie 15.2xNo. of Companies8PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0Q8F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.9 x) vergeleken met het European Luxury -industriegemiddelde ( 15.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0Q8F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0Q8F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.9x
Eerlijke PE Verhouding19x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0Q8F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0Q8F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€43.48
€47.97
+10.3%
20.3%€74.00€30.00n/a18
Dec ’25€32.14
€47.42
+47.5%
21.1%€74.00€29.00n/a18
Nov ’25€42.70
€48.61
+13.8%
21.8%€74.00€30.00n/a18
Oct ’25€39.77
€48.94
+23.1%
22.1%€74.00€30.00n/a18
Sep ’25€38.05
€50.56
+32.9%
21.1%€75.00€32.00n/a18
Aug ’25€38.41
€51.11
+33.1%
23.7%€85.00€32.00n/a18
Jul ’25€42.22
€66.69
+58.0%
13.9%€88.00€52.00n/a18
Jun ’25€48.61
€67.47
+38.8%
12.9%€88.00€52.00n/a18
May ’25€51.16
€70.22
+37.3%
11.0%€88.00€57.00n/a18
Apr ’25€55.20
€72.71
+31.7%
9.6%€88.00€56.00n/a18
Mar ’25€62.70
€77.98
+24.4%
8.0%€88.00€64.10n/a19
Feb ’25€56.89
€79.48
+39.7%
7.2%€88.00€64.10n/a20
Jan ’25€66.84
€79.57
+19.0%
8.4%€88.00€62.50n/a20
Dec ’24€64.43
€79.02
+22.6%
8.5%€88.00€62.50€32.1420
Nov ’24€55.01
€79.29
+44.1%
7.9%€88.00€66.00€42.7020
Oct ’24€60.61
€80.75
+33.2%
7.1%€91.00€66.00€39.7720
Sep ’24€69.58
€79.60
+14.4%
10.0%€91.00€58.00€38.0520
Aug ’24€73.12
€77.77
+6.4%
10.0%€90.00€58.00€38.4120
Jul ’24€70.86
€74.62
+5.3%
9.7%€87.00€58.00€42.2220
Jun ’24€64.29
€71.67
+11.5%
8.2%€81.00€58.00€48.6119
May ’24€68.07
€67.58
-0.7%
10.8%€79.00€52.00€51.1619
Apr ’24€65.76
€66.00
+0.4%
10.1%€75.00€52.00€55.2019
Mar ’24€65.60
€63.64
-3.0%
9.8%€72.00€52.00€62.7018
Feb ’24€62.79
€62.61
-0.3%
9.8%€72.00€50.00€56.8919
Jan ’24€54.27
€60.37
+11.2%
10.0%€70.00€49.00€66.8419
Dec ’23€53.77
€60.03
+11.6%
10.5%€70.00€49.00€64.4319

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 18:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Hugo Boss AG wordt gevolgd door 55 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Peter SteinerBankhaus Lampe KG
Rene WeberBank Vontobel AG