Bang & Olufsen A/S

LSE:0MRM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: DKK 1.1b

Bang & Olufsen Waardering

Is 0MRM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0MRM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0MRM ( DKK9.22 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( DKK25.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0MRM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0MRM?

Belangrijke metriek: Omdat 0MRM verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0MRM. Deze wordt berekend door 0MRM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0MRM's PS Ratio?
PS Verhouding0.5x
VerkoopDKK 2.51b
MarktkapitalisatieDKK 1.14b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0MRM's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0MRM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.6x
TUNE Focusrite
1x2.5%UK£155.4m
VID Videndum
0.5x9.7%UK£161.8m
IGR IG Design Group
0.2x2.8%UK£126.2m
SRAD Stelrad Group
0.6x4.3%UK£177.0m
0MRM Bang & Olufsen
0.5x8.7%DKK 1.1b

Price-To-Sales versus peers: 0MRM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0MRM's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Consumer Durables industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VCP Victoria
0.05x1.3%US$76.12m
NTBR Northern Bear
0.1x5.8%US$9.69m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
0MRM 0.5xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0MRM is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het UK Consumer Durables -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0MRM's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0MRM PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.5x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 0MRM te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0MRM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeDKK 9.22
DKK 12.50
+35.6%
4.0%DKK 13.00DKK 12.00n/a2
Dec ’25DKK 9.25
DKK 12.50
+35.1%
4.0%DKK 13.00DKK 12.00n/a2
Nov ’25DKK 9.09
DKK 12.50
+37.5%
4.0%DKK 13.00DKK 12.00n/a2
Oct ’25DKK 9.06
DKK 12.50
+38.0%
4.0%DKK 13.00DKK 12.00n/a2
Sep ’25DKK 8.68
DKK 12.50
+44.0%
4.0%DKK 13.00DKK 12.00n/a2
Aug ’25n/a
DKK 12.50
0%
4.0%DKK 13.00DKK 12.00n/a2
Jul ’25DKK 10.06
DKK 11.50
+14.3%
13.0%DKK 13.00DKK 10.00n/a2
Jun ’25n/a
DKK 11.50
0%
13.0%DKK 13.00DKK 10.00n/a2
May ’25DKK 9.43
DKK 11.50
+22.0%
13.0%DKK 13.00DKK 10.00n/a2
Apr ’25DKK 9.35
DKK 12.25
+31.0%
6.1%DKK 13.00DKK 11.50n/a2
Mar ’25DKK 9.40
DKK 13.25
+41.0%
13.2%DKK 15.00DKK 11.50n/a2
Feb ’25DKK 9.62
DKK 13.25
+37.7%
13.2%DKK 15.00DKK 11.50n/a2
Jan ’25DKK 9.68
DKK 13.50
+39.5%
11.1%DKK 15.00DKK 12.00n/a2
Dec ’24DKK 9.66
DKK 13.50
+39.8%
11.1%DKK 15.00DKK 12.00DKK 9.252
Nov ’24DKK 8.80
DKK 13.50
+53.4%
11.1%DKK 15.00DKK 12.00DKK 9.092
Oct ’24DKK 8.63
DKK 13.50
+56.4%
11.1%DKK 15.00DKK 12.00DKK 9.062
Sep ’24DKK 9.05
DKK 13.50
+49.2%
11.1%DKK 15.00DKK 12.00DKK 8.682
Aug ’24DKK 10.31
DKK 13.50
+30.9%
11.1%DKK 15.00DKK 12.00n/a2
Jul ’24DKK 10.60
DKK 13.50
+27.4%
11.1%DKK 15.00DKK 12.00DKK 10.062
Jun ’24DKK 11.48
DKK 13.50
+17.6%
11.1%DKK 15.00DKK 12.00n/a2
May ’24DKK 9.49
DKK 13.50
+42.3%
11.1%DKK 15.00DKK 12.00DKK 9.432
Apr ’24DKK 9.73
DKK 13.50
+38.7%
11.1%DKK 15.00DKK 12.00DKK 9.352
Mar ’24DKK 12.82
DKK 13.75
+7.3%
9.1%DKK 15.00DKK 12.50DKK 9.402
Feb ’24DKK 11.94
DKK 13.75
+15.2%
9.1%DKK 15.00DKK 12.50DKK 9.622
Jan ’24DKK 8.45
DKK 10.50
+24.3%
4.8%DKK 11.00DKK 10.00DKK 9.682
Dec ’23DKK 9.96
DKK 10.50
+5.5%
4.8%DKK 11.00DKK 10.00DKK 9.662

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 12:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/17 00:00
Inkomsten2024/08/31
Jaarlijkse inkomsten2024/05/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Bang & Olufsen A/S wordt gevolgd door 5 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Niels Granholm-LethCarnegie Investment Bank AB
Poul JessenDanske Bank
Klaus MadsenHandelsbanken Capital Markets