JM AB (publ)

LSE:0MI3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 10.0b

JM Waardering

Is 0MI3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0MI3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 111.81
Fair Value
38.7% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0MI3 ( SEK155.12 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SEK111.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0MI3 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0MI3?

Belangrijke metriek: Omdat 0MI3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0MI3. Deze wordt berekend door 0MI3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0MI3's PE Ratio?
PE-verhouding29.4x
InkomstenSEK 340.00m
MarktkapitalisatieSEK 10.00b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0MI3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0MI3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.5x
CRN Cairn Homes
10.9x6.1%UK£1.1b
GLE MJ Gleeson
18.1x20.2%UK£299.2m
BOOT Henry Boot
12.3x7.0%UK£287.6m
VTY Vistry Group
28.5x32.8%UK£2.1b
0MI3 JM
29.4x52.8%SEK 10.0b

Price-To-Earnings versus peers: 0MI3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0MI3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Durables industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0MI3 29.4xGemiddelde industrie 14.2xNo. of Companies10PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0MI3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.4 x) vergeleken met het UK Consumer Durables -industriegemiddelde ( 12.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0MI3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0MI3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.4x
Eerlijke PE Verhouding47.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0MI3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 47.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0MI3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 155.12
SEK 188.33
+21.4%
23.8%SEK 250.00SEK 145.00n/a3
Apr ’26SEK 145.20
SEK 190.00
+30.9%
22.7%SEK 250.00SEK 150.00n/a3
Mar ’26SEK 151.78
SEK 190.00
+25.2%
22.7%SEK 250.00SEK 150.00n/a3
Feb ’26SEK 166.16
SEK 196.67
+18.4%
19.2%SEK 250.00SEK 170.00n/a3
Jan ’26SEK 166.90
SEK 191.67
+14.8%
21.8%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
Dec ’25SEK 174.10
SEK 191.67
+10.1%
21.8%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
Nov ’25SEK 182.90
SEK 195.00
+6.6%
20.6%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
Oct ’25SEK 202.20
SEK 195.00
-3.6%
20.6%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
Sep ’25SEK 200.00
SEK 195.00
-2.5%
20.6%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
Aug ’25SEK 203.20
SEK 195.00
-4.0%
20.6%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
Jul ’25SEK 200.60
SEK 191.67
-4.5%
21.8%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
Jun ’25SEK 202.60
SEK 188.33
-7.0%
23.2%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
May ’25SEK 185.59
SEK 188.33
+1.5%
23.2%SEK 250.00SEK 155.00SEK 153.403
Apr ’25SEK 218.72
SEK 188.33
-13.9%
23.2%SEK 250.00SEK 155.00SEK 145.203
Mar ’25SEK 165.99
SEK 145.00
-12.6%
10.3%SEK 160.00SEK 130.00SEK 151.782
Feb ’25SEK 167.89
SEK 125.00
-25.5%
4.0%SEK 130.00SEK 120.00SEK 166.162
Jan ’25SEK 177.98
SEK 110.00
-38.2%
9.1%SEK 120.00SEK 100.00SEK 166.902
Dec ’24SEK 143.60
SEK 110.00
-23.4%
9.1%SEK 120.00SEK 100.00SEK 174.102
Nov ’24SEK 117.00
SEK 130.00
+11.1%
23.1%SEK 160.00SEK 100.00SEK 182.902
Oct ’24SEK 148.30
SEK 147.50
-0.5%
8.5%SEK 160.00SEK 135.00SEK 202.202
Sep ’24SEK 143.66
SEK 147.50
+2.7%
8.5%SEK 160.00SEK 135.00SEK 200.002
Aug ’24SEK 164.52
SEK 147.50
-10.3%
8.5%SEK 160.00SEK 135.00SEK 203.202
Jul ’24SEK 143.70
SEK 155.00
+7.9%
9.7%SEK 170.00SEK 140.00SEK 200.602
Jun ’24SEK 129.04
SEK 162.50
+25.9%
4.6%SEK 170.00SEK 155.00SEK 202.602
May ’24SEK 161.24
SEK 187.50
+16.3%
17.3%SEK 220.00SEK 155.00SEK 185.592
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 188.48
Fair Value
17.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/04 04:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/02 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

JM AB (publ) wordt gevolgd door 14 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Stefan Erik AnderssonDanske Bank