Ralph Lauren Corporation

LSE:0KTS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$14.7b

Ralph Lauren Waardering

Is 0KTS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0KTS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$338.31
Fair Value
29.2% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0KTS ( $239.62 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $338.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0KTS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0KTS?

Belangrijke metriek: Omdat 0KTS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0KTS. Deze wordt berekend door 0KTS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0KTS's PE Ratio?
PE-verhouding21.6x
InkomstenUS$683.80m
MarktkapitalisatieUS$14.74b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0KTS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0KTS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde45x
BRBY Burberry Group
90.6x43.0%UK£3.4b
BTRW Barratt Redrow
50.4x36.3%UK£5.8b
GAW Games Workshop Group
29.3x6.1%UK£4.4b
BKG Berkeley Group Holdings
9.5x-5.6%UK£3.6b
0KTS Ralph Lauren
21.6x7.2%US$14.7b

Price-To-Earnings versus peers: 0KTS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (45x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0KTS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Luxury industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0KTS 21.6xGemiddelde industrie 15.7xNo. of Companies6PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0KTS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.6 x) vergeleken met het European Luxury -industriegemiddelde ( 15.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0KTS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0KTS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.6x
Eerlijke PE Verhouding19.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0KTS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0KTS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$239.62
US$234.97
-1.9%
17.6%US$300.00US$150.00n/a18
Jan ’26US$231.28
US$234.97
+1.6%
17.6%US$300.00US$150.00n/a18
Dec ’25US$230.86
US$232.03
+0.5%
17.6%US$300.00US$148.00n/a18
Nov ’25US$196.76
US$199.90
+1.6%
17.8%US$287.00US$113.00n/a18
Oct ’25US$192.34
US$190.59
-0.9%
15.2%US$250.00US$113.00n/a19
Sep ’25US$169.90
US$190.52
+12.1%
14.3%US$250.00US$113.00n/a19
Aug ’25US$169.92
US$190.52
+12.1%
14.2%US$250.00US$113.00n/a19
Jul ’25US$171.31
US$190.83
+11.4%
14.2%US$250.00US$113.00n/a19
Jun ’25US$186.86
US$190.83
+2.1%
14.2%US$250.00US$113.00n/a19
May ’25US$162.12
US$189.35
+16.8%
14.1%US$244.00US$113.00n/a20
Apr ’25US$188.15
US$188.57
+0.2%
14.9%US$244.00US$113.00n/a19
Mar ’25US$185.77
US$187.26
+0.8%
15.3%US$244.00US$113.00n/a19
Feb ’25US$145.47
US$151.44
+4.1%
14.9%US$189.00US$100.00n/a19
Jan ’25US$144.12
US$141.93
-1.5%
12.4%US$170.00US$100.00US$231.2819
Dec ’24US$132.58
US$138.09
+4.2%
13.3%US$170.00US$100.00US$230.8619
Nov ’24US$110.66
US$136.09
+23.0%
12.8%US$166.00US$100.00US$196.7618
Oct ’24US$116.24
US$137.45
+18.2%
13.1%US$166.00US$100.00US$192.3418
Sep ’24US$117.15
US$136.26
+16.3%
13.5%US$169.00US$100.00US$169.9016
Aug ’24US$131.32
US$134.82
+2.7%
14.3%US$169.00US$100.00US$169.9216
Jul ’24US$123.16
US$132.32
+7.4%
13.3%US$168.00US$100.00US$171.3116
Jun ’24US$106.69
US$131.27
+23.0%
13.5%US$168.00US$100.00US$186.8615
May ’24US$114.71
US$129.40
+12.8%
13.0%US$154.00US$100.00US$162.1216
Apr ’24US$116.38
US$129.40
+11.2%
13.0%US$154.00US$100.00US$188.1516
Mar ’24US$117.33
US$131.02
+11.7%
12.8%US$157.00US$100.00US$185.7718
Feb ’24US$124.39
US$122.52
-1.5%
16.3%US$157.00US$90.00US$145.4718
Jan ’24n/a
US$116.36
0%
16.3%US$148.00US$90.00US$144.1218
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$237.23
Fair Value
1.0% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/11 11:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/09/28
Jaarlijkse inkomsten2024/03/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Ralph Lauren Corporation wordt gevolgd door 43 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Robert DrbulBarclays