Smith & Wesson Brands Waardering
Is 0HEM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 0HEM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 0HEM ( $12.99 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $31.57 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 0HEM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0HEM?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is 0HEM's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | US$581.06m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 8.6x |
| PEG-verhouding | 0.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 0HEM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 15.3x | ||
CCT Character Group | 9.4x | n/a | UK£51.4m |
GAW Games Workshop Group | 26.1x | 3.1% | UK£3.9b |
GLE MJ Gleeson | 18.2x | 16.3% | UK£352.0m |
DOCS Dr. Martens | 7.6x | 5.7% | UK£526.3m |
0HEM Smith & Wesson Brands | 16.9x | 27.2% | US$581.1m |
Price-To-Earnings versus peers: 0HEM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 0HEM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Leisure industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: 0HEM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.9 x) vergeleken met het European Leisure -industriegemiddelde ( 15 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 0HEM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 16.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | 21.6x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0HEM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$12.99 | US$18.67 +43.8% | 5.1% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$12.87 | US$18.67 +45.1% | 5.1% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$16.71 | US$18.00 +7.7% | 9.1% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$16.87 | US$18.00 +6.7% | 9.1% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$17.35 | US$18.00 +3.7% | 9.1% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$13.61 | US$16.17 +18.8% | 16.8% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$13.11 | US$16.17 +23.3% | 16.8% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$13.59 | US$16.17 +19.0% | 16.8% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$13.89 | US$15.17 +9.2% | 22.9% | US$20.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$14.43 | US$15.17 +5.1% | 22.9% | US$20.00 | US$12.00 | US$12.99 | 3 |
| Oct ’24 | US$12.86 | US$15.17 +18.0% | 22.9% | US$20.00 | US$12.00 | US$12.87 | 3 |
| Sep ’24 | US$11.72 | US$15.17 +29.4% | 22.9% | US$20.00 | US$12.00 | US$14.64 | 3 |
| Aug ’24 | US$12.67 | US$15.17 +19.7% | 22.9% | US$20.00 | US$12.00 | US$16.03 | 3 |
| Jul ’24 | US$13.13 | US$15.17 +15.5% | 22.9% | US$20.00 | US$12.00 | US$14.26 | 3 |
| Jun ’24 | US$11.72 | US$15.17 +29.4% | 22.9% | US$20.00 | US$12.00 | US$16.71 | 3 |
| May ’24 | US$12.08 | US$15.17 +25.6% | 22.9% | US$20.00 | US$12.00 | US$16.87 | 3 |
| Apr ’24 | US$11.86 | US$15.17 +27.9% | 22.9% | US$20.00 | US$12.00 | US$17.35 | 3 |
| Mar ’24 | US$10.77 | US$15.17 +40.8% | 22.9% | US$20.00 | US$12.00 | US$13.61 | 3 |
| Feb ’24 | US$11.05 | US$15.17 +37.3% | 22.9% | US$20.00 | US$12.00 | US$13.11 | 3 |
| Jan ’24 | US$8.64 | US$15.17 +75.5% | 22.9% | US$20.00 | US$12.00 | US$13.59 | 3 |
| Dec ’23 | US$12.10 | US$21.00 +73.6% | 17.8% | US$26.00 | US$17.00 | US$13.89 | 3 |
| Nov ’23 | US$11.37 | US$21.00 +84.7% | 17.8% | US$26.00 | US$17.00 | US$14.43 | 3 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.