Hermès International Société en commandite par actions

BATS-CHIXE:RMSP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €285.3b

Hermès International Société en commandite par actions Waardering

Is RMSP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RMSP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.17k
Fair Value
129.5% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Onder de reële waarde: RMSP ( €2689.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €1171.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RMSP wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RMSP?

Belangrijke metriek: Omdat RMSP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RMSP. Deze wordt berekend door RMSP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RMSP's PE Ratio?
PE-verhouding64.1x
Inkomsten€4.45b
Marktkapitalisatie€285.29b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RMSP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RMSP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde48.8x
BRBY Burberry Group
112.1x45.6%UK£4.3b
MC LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne
28x10.3%€351.3b
CDI Christian Dior
22.6xn/a€117.5b
CFR Compagnie Financière Richemont
32.7x11.7%CHF 104.6b
RMSP Hermès International Société en commandite par actions
64.1x8.8%€285.3b

Price-To-Earnings versus peers: RMSP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 64.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 48.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RMSP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Luxury industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies8PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RMSP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 64.1 x) vergeleken met het European Luxury -industriegemiddelde ( 17.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RMSP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RMSP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio64.1x
Eerlijke PE Verhouding34.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RMSP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 64.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RMSP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2,689.50
€2,408.18
-10.5%
13.8%€3,000.00€1,480.00n/a22
Jan ’26€2,314.00
€2,271.36
-1.8%
9.9%€2,500.00€1,480.00n/a22
Dec ’25€2,053.50
€2,249.73
+9.6%
9.7%€2,515.00€1,480.00n/a22
Nov ’25€2,080.50
€2,231.14
+7.2%
9.6%€2,515.00€1,480.00n/a21
Oct ’25€2,148.00
€2,197.10
+2.3%
9.8%€2,500.00€1,480.00n/a20
Sep ’25€2,169.00
€2,266.70
+4.5%
11.7%€2,800.00€1,480.00n/a20
Aug ’25€2,006.00
€2,264.75
+12.9%
11.6%€2,800.00€1,480.00n/a20
Jul ’25€2,103.00
€2,327.95
+10.7%
12.7%€3,000.00€1,480.00n/a20
Jun ’25€2,164.00
€2,358.95
+9.0%
13.0%€3,000.00€1,480.00n/a20
May ’25€2,255.00
€2,339.58
+3.8%
13.1%€3,000.00€1,480.00n/a19
Apr ’25€2,361.50
€2,208.56
-6.5%
15.2%€3,000.00€1,480.00n/a18
Mar ’25€2,307.00
€2,205.74
-4.4%
16.1%€3,000.00€1,270.00n/a19
Feb ’25€1,976.40
€1,992.40
+0.8%
10.6%€2,318.00€1,270.00€2,689.5020
Jan ’25€1,920.20
€1,965.70
+2.4%
12.2%€2,318.00€1,270.00€2,314.0020
Dec ’24€1,918.80
€1,961.70
+2.2%
12.1%€2,318.00€1,270.00€2,053.5020
Nov ’24€1,773.40
€1,954.10
+10.2%
11.9%€2,318.00€1,270.00€2,080.5020
Oct ’24€1,734.80
€1,998.89
+15.2%
13.0%€2,318.00€1,270.00€2,148.0019
Sep ’24€1,913.10
€2,008.50
+5.0%
13.1%€2,400.00€1,270.00€2,169.0020
Aug ’24€1,981.00
€1,983.84
+0.1%
13.8%€2,400.00€1,270.00€2,006.0019
Jul ’24€1,992.80
€1,925.20
-3.4%
15.7%€2,350.00€990.00€2,103.0020
Jun ’24€1,908.20
€1,887.19
-1.1%
17.7%€2,350.00€990.00€2,164.0021
May ’24€1,961.00
€1,862.18
-5.0%
18.2%€2,350.00€990.00€2,255.0022
Apr ’24€1,869.50
€1,703.09
-8.9%
15.8%€2,100.00€990.00€2,361.5022
Mar ’24€1,718.75
€1,668.64
-2.9%
15.7%€2,048.00€990.00€2,307.0022
Feb ’24€1,698.50
€1,538.68
-9.4%
17.3%€2,000.00€700.00€1,976.4022
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
€2.38k
Fair Value
13.1% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/02 08:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/30 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Hermès International Société en commandite par actions wordt gevolgd door 44 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Rim Ben Salah GharbiAlphaValue
Rebecca McClellanBanco Santander
Mariano SzachtmanBanco Santander