Moncler S.p.A.

BATS-CHIXE:MONCM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €13.6b

Moncler Waardering

Is MONCM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MONCM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MONCM ( €50.26 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €33.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MONCM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MONCM?

Belangrijke metriek: Omdat MONCM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MONCM. Deze wordt berekend door MONCM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MONCM's PE Ratio?
PE-verhouding21.1x
Inkomsten€647.32m
Marktkapitalisatie€13.64b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MONCM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MONCM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde45.9x
BRBY Burberry Group
90x43.0%UK£3.4b
BTRW Barratt Redrow
54.7x42.7%UK£6.2b
GAW Games Workshop Group
28.4x4.4%UK£4.3b
BKG Berkeley Group Holdings
10.4x-5.6%UK£4.0b
MONCM Moncler
21.1x6.8%€13.6b

Price-To-Earnings versus peers: MONCM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (45.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MONCM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Luxury industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies8PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MONCM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.1 x) vergeleken met het European Luxury -industriegemiddelde ( 16.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MONCM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MONCM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.1x
Eerlijke PE Verhouding19.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MONCM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MONCM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€50.26
€57.83
+15.1%
10.8%€70.00€46.00n/a24
Dec ’25€46.96
€58.32
+24.2%
10.5%€70.00€46.00n/a24
Nov ’25€50.69
€59.07
+16.5%
11.8%€75.00€46.00n/a24
Oct ’25€54.79
€61.48
+12.2%
12.3%€75.00€47.50n/a23
Sep ’25€55.63
€66.00
+18.6%
10.1%€79.00€47.50n/a23
Aug ’25€53.84
€66.04
+22.7%
10.0%€79.00€47.50n/a23
Jul ’25€57.64
€67.82
+17.7%
10.4%€79.00€47.50n/a23
Jun ’25€61.23
€69.86
+14.1%
9.6%€81.00€47.50n/a23
May ’25n/a
€69.86
0%
9.6%€81.00€47.50n/a23
Apr ’25n/a
€67.36
0%
10.3%€81.00€47.50n/a23
Mar ’25€67.20
€65.74
-2.2%
10.1%€76.00€47.50n/a24
Feb ’25n/a
€61.81
0%
9.4%€70.00€47.50n/a25
Jan ’25n/a
€63.21
0%
11.2%€78.00€47.50n/a25
Dec ’24n/a
€63.73
0%
10.8%€78.00€47.50€46.9625
Nov ’24€49.44
€64.41
+30.3%
11.0%€78.00€47.50€50.6925
Oct ’24€55.70
€68.56
+23.1%
10.0%€78.00€47.50€54.7925
Sep ’24€63.71
€70.82
+11.2%
11.7%€80.00€47.50€55.6324
Aug ’24n/a
€70.28
0%
13.7%€80.00€45.00€53.8424
Jul ’24€62.71
€69.55
+10.9%
13.9%€80.00€45.00€57.6424
Jun ’24€61.73
€69.73
+13.0%
13.9%€80.00€45.00€61.2324
May ’24€67.91
€65.74
-3.2%
13.2%€80.00€41.50n/a24
Apr ’24€62.80
€62.86
+0.1%
12.2%€75.00€41.50n/a24
Mar ’24€59.64
€61.57
+3.2%
11.4%€70.00€41.50€67.2025
Feb ’24€57.34
€58.32
+1.7%
11.0%€70.00€41.50n/a25
Jan ’24€49.55
€57.18
+15.4%
11.4%€70.00€41.50n/a25
Dec ’23€49.70
€57.18
+15.1%
12.2%€70.00€37.50n/a25

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 11:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Moncler S.p.A. wordt gevolgd door 50 analisten. 23 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Giada CabrinoBanca Akros S.p.A. (ESN)
Mariano SzachtmanBanco Santander