Crest Nicholson Holdings plc

BATS-CHIXE:CRSTL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£439.4m

Crest Nicholson Holdings Waardering

Is CRSTL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CRSTL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.74
Fair Value
132.1% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CRSTL ( £1.72 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £0.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CRSTL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CRSTL?

Belangrijke metriek: Omdat CRSTL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CRSTL. Deze wordt berekend door CRSTL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CRSTL's PS Ratio?
PS Verhouding0.7x
VerkoopUK£618.20m
MarktkapitalisatieUK£439.37m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CRSTL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CRSTL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1x
GLE MJ Gleeson
0.8x10.5%UK£286.0m
BOOT Henry Boot
1x7.3%UK£275.3m
CRN Cairn Homes
1.7x7.8%UK£1.2b
SPR Springfield Properties
0.4x3.7%UK£110.6m
CRSTL Crest Nicholson Holdings
0.7x6.6%UK£439.4m

Price-To-Sales versus peers: CRSTL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CRSTL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Consumer Durables industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VCP Victoria
0.1x2.7%US$164.31m
IGR IG Design Group
0.1x-2.2%US$72.03m
NTBR Northern Bear
0.1x5.8%US$9.29m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
No. of Companies4PS00.61.21.82.43+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CRSTL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het UK Consumer Durables -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CRSTL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CRSTL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.7x
Eerlijke PS Verhouding0.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CRSTL is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CRSTL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£1.72
UK£2.01
+16.8%
10.5%UK£2.55UK£1.80n/a12
Feb ’26UK£1.81
UK£1.99
+10.1%
11.5%UK£2.55UK£1.70n/a12
Jan ’26UK£1.69
UK£2.05
+21.6%
12.0%UK£2.55UK£1.70n/a12
Dec ’25UK£1.65
UK£2.07
+25.3%
12.8%UK£2.55UK£1.68n/a12
Nov ’25UK£1.70
UK£2.20
+29.4%
10.3%UK£2.55UK£1.80n/a12
Oct ’25UK£1.90
UK£2.33
+23.1%
12.0%UK£2.80UK£1.80n/a12
Sep ’25UK£2.06
UK£2.39
+15.8%
14.4%UK£3.07UK£1.80n/a12
Aug ’25UK£2.63
UK£2.55
-3.0%
12.9%UK£3.07UK£1.80n/a10
Jul ’25UK£2.44
UK£2.46
+1.0%
10.7%UK£2.80UK£1.80n/a10
Jun ’25UK£2.36
UK£2.26
-3.9%
13.2%UK£2.64UK£1.75n/a11
May ’25UK£1.87
UK£2.28
+22.2%
14.1%UK£2.80UK£1.75n/a11
Apr ’25UK£1.93
UK£2.25
+16.4%
15.7%UK£2.80UK£1.60n/a11
Mar ’25UK£2.16
UK£2.25
+4.3%
15.7%UK£2.80UK£1.60n/a11
Feb ’25UK£2.07
UK£2.25
+8.4%
15.7%UK£2.80UK£1.60UK£1.8111
Jan ’25UK£2.16
UK£2.19
+1.2%
23.4%UK£3.31UK£1.30UK£1.6911
Dec ’24UK£1.91
UK£2.18
+14.2%
23.4%UK£3.31UK£1.30UK£1.6511
Nov ’24UK£1.66
UK£2.19
+32.1%
21.9%UK£3.22UK£1.40UK£1.7011
Oct ’24UK£1.75
UK£2.21
+25.9%
22.0%UK£3.45UK£1.40UK£1.9013
Sep ’24UK£1.79
UK£2.35
+31.4%
25.1%UK£3.46UK£1.40UK£2.0612
Aug ’24UK£2.14
UK£2.63
+22.6%
19.4%UK£3.46UK£1.50UK£2.6312
Jul ’24UK£1.89
UK£2.67
+41.0%
16.1%UK£3.46UK£2.00UK£2.4412
Jun ’24UK£2.50
UK£2.72
+9.0%
16.2%UK£3.50UK£2.10UK£2.3611
May ’24UK£2.68
UK£2.64
-1.6%
16.9%UK£3.50UK£2.10UK£1.8711
Apr ’24UK£2.19
UK£2.57
+17.3%
19.1%UK£3.50UK£1.80UK£1.9311
Mar ’24UK£2.36
UK£2.56
+8.2%
17.3%UK£3.50UK£1.80UK£2.1612
Feb ’24UK£2.43
UK£2.56
+5.4%
17.6%UK£3.50UK£1.80UK£2.0712
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
UK£2.02
Fair Value
14.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 06:26
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/10/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Crest Nicholson Holdings plc wordt gevolgd door 20 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Emily BiddulphBarclays
Paul Daniel CheckettsBarclays
Jonathan BellBarclays