Cairn Homes plc

BATS-CHIXE:CRNL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£1.1b

Cairn Homes Waardering

Is CRNL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CRNL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CRNL ( £1.71 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £1.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CRNL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CRNL?

Belangrijke metriek: Omdat CRNL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CRNL. Deze wordt berekend door CRNL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CRNL's PE Ratio?
PE-verhouding11.5x
Inkomsten€111.62m
Marktkapitalisatie€1.29b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CRNL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CRNL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.3x
VTY Vistry Group
8.5x13.3%UK£2.2b
BOOT Henry Boot
26.6x25.5%UK£300.7m
BWY Bellway
22.9x21.9%UK£3.0b
GLE MJ Gleeson
15.1x15.0%UK£292.4m
CRNL Cairn Homes
11.5x5.5%UK£1.1b

Price-To-Earnings versus peers: CRNL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CRNL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Durables industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies11PE0816243240+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CRNL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x) vergeleken met het UK Consumer Durables -industriegemiddelde ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CRNL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CRNL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.5x
Eerlijke PE Verhouding14.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CRNL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CRNL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£1.71
UK£1.74
+1.5%
0.1%UK£1.74UK£1.74n/a2
Nov ’25UK£1.82
UK£1.74
-4.5%
0.1%UK£1.74UK£1.74n/a2
Oct ’25UK£1.61
UK£1.74
+7.7%
0.1%UK£1.74UK£1.74n/a2
Sep ’25UK£1.64
UK£1.74
+6.0%
1.4%UK£1.76UK£1.70n/a3
Aug ’25UK£1.58
UK£1.70
+7.3%
2.4%UK£1.75UK£1.65n/a3
Jul ’25UK£1.33
UK£1.72
+28.9%
3.1%UK£1.78UK£1.65n/a3
Jun ’25UK£1.45
UK£1.72
+18.2%
3.1%UK£1.78UK£1.65n/a3
May ’25UK£1.36
UK£1.66
+21.6%
7.0%UK£1.77UK£1.50n/a3
Apr ’25UK£1.37
UK£1.63
+18.8%
5.7%UK£1.71UK£1.50n/a3
Mar ’25UK£1.24
UK£1.63
+31.9%
5.7%UK£1.71UK£1.50n/a3
Feb ’25UK£1.20
UK£1.58
+31.3%
5.8%UK£1.67UK£1.49n/a2
Jan ’25UK£1.16
UK£1.47
+27.3%
8.3%UK£1.61UK£1.31n/a3
Dec ’24UK£1.08
UK£1.47
+36.0%
8.3%UK£1.61UK£1.31n/a3
Nov ’24UK£0.99
UK£1.41
+42.7%
8.9%UK£1.59UK£1.30UK£1.823
Oct ’24UK£0.96
UK£1.39
+45.0%
6.2%UK£1.51UK£1.30UK£1.613
Sep ’24UK£1.00
UK£1.37
+37.1%
7.4%UK£1.50UK£1.25UK£1.643
Aug ’24UK£0.93
UK£1.37
+46.3%
7.4%UK£1.50UK£1.25UK£1.583
Jul ’24UK£1.00
UK£1.37
+37.1%
8.3%UK£1.52UK£1.25UK£1.333
Jun ’24UK£0.92
UK£1.37
+48.9%
8.3%UK£1.52UK£1.25UK£1.453
May ’24UK£0.90
UK£1.37
+52.0%
8.9%UK£1.53UK£1.24UK£1.363
Apr ’24UK£0.90
UK£1.37
+53.1%
8.9%UK£1.53UK£1.24UK£1.373
Mar ’24UK£0.85
UK£1.28
+50.9%
6.1%UK£1.36UK£1.20UK£1.242
Feb ’24UK£0.87
UK£1.28
+47.1%
6.1%UK£1.36UK£1.20UK£1.202
Jan ’24UK£0.77
UK£1.34
+74.6%
7.3%UK£1.44UK£1.20UK£1.163
Dec ’23UK£0.79
UK£1.34
+68.9%
7.3%UK£1.44UK£1.20UK£1.083
Nov ’23UK£0.85
UK£1.35
+59.4%
6.5%UK£1.43UK£1.20UK£0.994

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y