Compagnie Financière Richemont Waardering
Is CFRZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van CFRZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: CFRZ ( CHF136.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF140.95 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: CFRZ wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CFRZ?
Belangrijke metriek: Omdat CFRZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
Wat is CFRZ's PE Ratio? | |
---|---|
PE-verhouding | 25.3x |
Inkomsten | €3.39b |
Marktkapitalisatie | €85.88b |
Belangrijkste statistieken | |
---|---|
Bedrijfswaarde/inkomsten | 4.1x |
Bedrijfswaarde/EBITDA | 16.6x |
PEG-verhouding | 2.9x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt CFRZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
---|---|---|---|
Gemiddelde | 61.7x | ||
BRBY Burberry Group | 91.2x | 43.0% | UK£3.5b |
CDI Christian Dior | 18.5x | n/a | €107.3b |
LULU Lululemon Athletica | 26.9x | 6.6% | US$46.2b |
ADS adidas | 110.1x | 37.9% | €41.9b |
CFRZ Compagnie Financière Richemont | 25.3x | 8.7% | CHF 80.3b |
Price-To-Earnings versus peers: CFRZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (61.6x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt CFRZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Luxury industrie?
4 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
---|---|---|---|
4 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: CFRZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.3 x) vergeleken met het European Luxury -industriegemiddelde ( 16.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is CFRZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
Eerlijke verhouding | |
---|---|
Huidige PE Ratio | 25.3x |
Eerlijke PE Verhouding | 25.8x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CFRZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Huidige | CHF 136.20 | CHF 137.95 +1.3% | 10.0% | CHF 157.12 | CHF 96.18 | n/a | 28 |
Dec ’25 | CHF 122.38 | CHF 137.90 +12.7% | 10.1% | CHF 157.23 | CHF 96.24 | n/a | 28 |
Nov ’25 | CHF 126.75 | CHF 143.75 +13.4% | 10.1% | CHF 157.50 | CHF 97.46 | n/a | 28 |
Oct ’25 | CHF 130.65 | CHF 141.82 +8.6% | 10.3% | CHF 155.28 | CHF 96.76 | n/a | 27 |
Sep ’25 | CHF 134.05 | CHF 148.32 +10.6% | 9.9% | CHF 162.79 | CHF 97.07 | n/a | 27 |
Aug ’25 | CHF 134.30 | CHF 148.98 +10.9% | 9.1% | CHF 164.95 | CHF 97.38 | n/a | 28 |
Jul ’25 | CHF 140.50 | CHF 154.84 +10.2% | 6.7% | CHF 169.70 | CHF 116.93 | n/a | 27 |
Jun ’25 | CHF 143.80 | CHF 152.53 +6.1% | 8.5% | CHF 167.12 | CHF 118.93 | n/a | 27 |
May ’25 | CHF 128.05 | CHF 147.88 +15.5% | 9.7% | CHF 169.14 | CHF 118.78 | n/a | 27 |
Apr ’25 | CHF 137.60 | CHF 145.57 +5.8% | 9.3% | CHF 166.00 | CHF 118.21 | n/a | 26 |
Mar ’25 | CHF 142.95 | CHF 144.23 +0.9% | 9.7% | CHF 166.00 | CHF 115.91 | n/a | 27 |
Feb ’25 | CHF 128.30 | CHF 137.55 +7.2% | 9.8% | CHF 164.42 | CHF 113.28 | n/a | 26 |
Jan ’25 | CHF 115.60 | CHF 137.38 +18.8% | 9.6% | CHF 164.87 | CHF 112.80 | n/a | 26 |
Dec ’24 | CHF 110.15 | CHF 136.48 +23.9% | 13.8% | CHF 166.57 | CHF 81.83 | CHF 122.38 | 26 |
Nov ’24 | CHF 107.25 | CHF 151.03 +40.8% | 11.1% | CHF 182.94 | CHF 114.68 | CHF 126.75 | 25 |
Oct ’24 | CHF 112.20 | CHF 158.50 +41.3% | 11.5% | CHF 192.47 | CHF 115.28 | CHF 130.65 | 25 |
Sep ’24 | CHF 124.25 | CHF 165.86 +33.5% | 11.1% | CHF 198.35 | CHF 113.69 | CHF 134.05 | 25 |
Aug ’24 | CHF 140.70 | CHF 165.40 +17.6% | 11.9% | CHF 199.19 | CHF 114.17 | CHF 134.30 | 26 |
Jul ’24 | CHF 151.95 | CHF 170.07 +11.9% | 12.6% | CHF 199.55 | CHF 113.50 | CHF 140.50 | 26 |
Jun ’24 | CHF 142.60 | CHF 165.36 +16.0% | 14.5% | CHF 200.30 | CHF 110.20 | CHF 143.80 | 27 |
May ’24 | CHF 146.90 | CHF 151.58 +3.2% | 13.5% | CHF 184.66 | CHF 107.41 | CHF 128.05 | 27 |
Apr ’24 | CHF 145.90 | CHF 151.53 +3.9% | 12.8% | CHF 185.14 | CHF 108.92 | CHF 137.60 | 27 |
Mar ’24 | CHF 142.25 | CHF 148.55 +4.4% | 11.8% | CHF 184.59 | CHF 109.37 | CHF 142.95 | 28 |
Feb ’24 | CHF 139.90 | CHF 146.71 +4.9% | 11.0% | CHF 169.89 | CHF 109.24 | CHF 128.30 | 27 |
Jan ’24 | CHF 119.85 | CHF 137.63 +14.8% | 11.3% | CHF 170.21 | CHF 105.22 | CHF 115.60 | 27 |
Dec ’23 | CHF 122.85 | CHF 137.04 +11.6% | 11.5% | CHF 170.26 | CHF 105.25 | CHF 110.15 | 27 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
---|---|
Bedrijfsanalyse | 2024/12/23 12:32 |
Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2024/12/23 00:00 |
Inkomsten | 2024/09/30 |
Jaarlijkse inkomsten | 2024/03/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
---|---|---|---|
Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
Marktprijzen | 30 jaar |
| |
Eigendom | 10 jaar |
| |
Beheer | 10 jaar |
| |
Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
Compagnie Financière Richemont SA wordt gevolgd door 71 analisten. 27 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
Analist | Instelling |
---|---|
Alejandro Acosta | Alezor Research |
Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
Rim Ben Salah Gharbi | AlphaValue |