Compagnie Financière Richemont SA

BATS-CHIXE:CFRZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 100.1b

Compagnie Financière Richemont Waardering

Is CFRZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CFRZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CHF 91.61
Fair Value
86.0% overgewaardeerd intrinsieke korting
24
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CFRZ ( CHF170.35 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CHF91.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CFRZ wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CFRZ?

Belangrijke metriek: Omdat CFRZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CFRZ. Deze wordt berekend door CFRZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CFRZ's PE Ratio?
PE-verhouding28.1x
Inkomsten€3.83b
Marktkapitalisatie€107.42b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CFRZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CFRZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.5x
CDI Christian Dior
23.3xn/a€106.4b
RMS Hermès International Société en commandite par actions
49.1x10.23%€220.2b
MC LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne
28.8x9.93%€315.9b
GAW Games Workshop Group
32.6x1.08%UK£6.4b
CFRZ Compagnie Financière Richemont
28.1x8.81%CHF 100.1b

Price-To-Earnings versus peers: CFRZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (28.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CFRZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Luxury industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies8PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CFRZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.1 x) vergeleken met het European Luxury -industriegemiddelde ( 19.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CFRZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CFRZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.1x
Eerlijke PE Verhouding28.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CFRZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 28.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CFRZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 170.35
CHF 182.70
+7.25%
10.24%CHF 210.61CHF 140.05n/a24
Nov ’26CHF 158.38
CHF 167.08
+5.50%
9.30%CHF 190.99CHF 126.90n/a24
Oct ’26CHF 151.25
CHF 165.93
+9.70%
9.30%CHF 190.56CHF 127.85n/a25
Sep ’26CHF 138.45
CHF 165.35
+19.43%
9.27%CHF 191.19CHF 128.27n/a25
Aug ’26CHF 133.10
CHF 166.29
+24.94%
8.78%CHF 190.41CHF 135.47n/a25
Jul ’26CHF 149.10
CHF 170.96
+14.66%
9.93%CHF 209.63CHF 138.36n/a25
Jun ’26CHF 155.10
CHF 173.24
+11.70%
9.76%CHF 209.61CHF 138.35n/a26
May ’26CHF 144.40
CHF 168.04
+16.37%
10.25%CHF 210.73CHF 138.73n/a27
Apr ’26CHF 153.90
CHF 174.83
+13.60%
10.21%CHF 208.82CHF 141.24n/a27
Mar ’26CHF 182.85
CHF 170.21
-6.91%
14.33%CHF 219.11CHF 97.39n/a28
Feb ’26CHF 177.55
CHF 166.37
-6.29%
13.72%CHF 210.03CHF 97.75n/a28
Jan ’26CHF 138.05
CHF 138.01
-0.03%
9.98%CHF 157.12CHF 96.18n/a28
Dec ’25CHF 122.38
CHF 137.93
+12.71%
10.11%CHF 157.23CHF 96.24n/a28
Nov ’25CHF 126.75
CHF 143.73
+13.40%
10.06%CHF 157.50CHF 97.46CHF 158.3828
Oct ’25CHF 130.65
CHF 141.82
+8.55%
10.33%CHF 155.28CHF 96.76CHF 151.2527
Sep ’25CHF 134.05
CHF 148.32
+10.65%
9.95%CHF 162.79CHF 97.07CHF 138.4527
Aug ’25CHF 134.30
CHF 148.98
+10.93%
9.13%CHF 164.95CHF 97.38CHF 133.1028
Jul ’25CHF 140.50
CHF 154.84
+10.21%
6.71%CHF 169.70CHF 116.93CHF 149.1027
Jun ’25CHF 143.80
CHF 152.53
+6.07%
8.49%CHF 167.12CHF 118.93CHF 155.1027
May ’25CHF 128.05
CHF 147.88
+15.49%
9.73%CHF 169.14CHF 118.78CHF 144.4027
Apr ’25CHF 137.60
CHF 145.57
+5.80%
9.30%CHF 166.00CHF 118.21CHF 153.9026
Mar ’25CHF 142.95
CHF 144.23
+0.89%
9.69%CHF 166.00CHF 115.91CHF 182.8527
Feb ’25CHF 128.30
CHF 137.55
+7.21%
9.79%CHF 164.42CHF 113.28CHF 177.5526
Jan ’25CHF 115.60
CHF 137.38
+18.84%
9.57%CHF 164.87CHF 112.80CHF 138.0526
Dec ’24CHF 110.15
CHF 136.48
+23.90%
13.81%CHF 166.57CHF 81.83CHF 122.3826
Nov ’24CHF 107.25
CHF 151.03
+40.82%
11.13%CHF 182.94CHF 114.68CHF 126.7525
CHF 182.75
Fair Value
6.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
24
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/30 05:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/28 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Compagnie Financière Richemont SA wordt gevolgd door 45 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Atiyyah VawdaAvior Capital Markets
Christian WeizBaader Helvea Equity Research
null nullBanco Santander