CALIDA Holding AG

BATS-CHIXE:CALNZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 182.6m

CALIDA Holding Waardering

Is CALNZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CALNZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CALNZ ( CHF24.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF53.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CALNZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CALNZ?

Belangrijke metriek: Omdat CALNZ verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CALNZ. Deze wordt berekend door CALNZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CALNZ's PS Ratio?
PS Verhouding0.6x
VerkoopCHF 292.77m
MarktkapitalisatieCHF 182.56m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CALNZ's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CALNZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.8x
MUL Mulberry Group
0.5xn/aUK£82.7m
SOS Sosandar
0.5x8.6%UK£23.0m
BRBY Burberry Group
1.2x1.9%UK£3.2b
TUNE Focusrite
0.9x0.1%UK£141.8m
CALNZ CALIDA Holding
0.6x-0.009%CHF 182.6m

Price-To-Sales versus peers: CALNZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CALNZ's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Luxury industrie?

16 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies17PS00.61.21.82.43+
16 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CALNZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het UK Luxury -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CALNZ's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CALNZ PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.6x
Eerlijke PS Verhouding0.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CALNZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CALNZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 24.20
CHF 30.50
+26.0%
11.5%CHF 34.00CHF 27.00n/a2
Nov ’25CHF 25.75
CHF 30.50
+18.4%
11.5%CHF 34.00CHF 27.00n/a2
Oct ’25CHF 29.15
CHF 30.50
+4.6%
11.5%CHF 34.00CHF 27.00n/a2
Sep ’25CHF 28.40
CHF 31.00
+9.2%
12.9%CHF 35.00CHF 27.00n/a2
Aug ’25CHF 29.20
CHF 31.00
+6.2%
12.9%CHF 35.00CHF 27.00n/a2
Jul ’25CHF 30.90
CHF 31.50
+1.9%
11.1%CHF 35.00CHF 28.00n/a2
Jun ’25CHF 31.50
CHF 31.50
0%
11.1%CHF 35.00CHF 28.00n/a2
May ’25CHF 29.05
CHF 31.50
+8.4%
11.1%CHF 35.00CHF 28.00n/a2
Apr ’25CHF 29.10
CHF 31.50
+8.2%
11.1%CHF 35.00CHF 28.00n/a2
Mar ’25CHF 28.55
CHF 32.50
+13.8%
13.8%CHF 37.00CHF 28.00n/a2
Feb ’25CHF 27.25
CHF 35.00
+28.4%
20.0%CHF 42.00CHF 28.00n/a2
Jan ’25CHF 29.55
CHF 38.00
+28.6%
10.5%CHF 42.00CHF 34.00n/a2
Dec ’24CHF 28.50
CHF 45.00
+57.9%
6.7%CHF 48.00CHF 42.00n/a2
Nov ’24CHF 25.50
CHF 45.00
+76.5%
6.7%CHF 48.00CHF 42.00CHF 25.752
Oct ’24CHF 30.30
CHF 45.00
+48.5%
6.7%CHF 48.00CHF 42.00CHF 29.152
Sep ’24CHF 31.65
CHF 45.00
+42.2%
6.7%CHF 48.00CHF 42.00CHF 28.402
Aug ’24CHF 35.65
CHF 46.00
+29.0%
4.3%CHF 48.00CHF 44.00CHF 29.202
Jul ’24CHF 34.15
CHF 47.00
+37.6%
6.4%CHF 50.00CHF 44.00CHF 30.902
Jun ’24CHF 40.00
CHF 57.50
+43.8%
4.3%CHF 60.00CHF 55.00CHF 31.502
May ’24CHF 41.50
CHF 57.50
+38.6%
4.3%CHF 60.00CHF 55.00CHF 29.052
Apr ’24CHF 41.95
CHF 57.50
+37.1%
4.3%CHF 60.00CHF 55.00CHF 29.102
Mar ’24CHF 45.05
CHF 56.00
+24.3%
7.1%CHF 60.00CHF 52.00CHF 28.552
Feb ’24CHF 45.55
CHF 58.50
+28.4%
2.6%CHF 60.00CHF 57.00CHF 27.252
Jan ’24CHF 46.85
CHF 58.50
+24.9%
2.6%CHF 60.00CHF 57.00CHF 29.552
Dec ’23CHF 47.60
CHF 58.50
+22.9%
2.6%CHF 60.00CHF 57.00CHF 28.502
Nov ’23CHF 42.65
CHF 58.50
+37.2%
2.6%CHF 60.00CHF 57.00CHF 25.502

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y