adidas AG

BATS-CHIXE:ADSD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €41.9b

adidas Waardering

Is ADSD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ADSD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ADSD ( €234.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €237.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ADSD wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ADSD?

Belangrijke metriek: Omdat ADSD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ADSD. Deze wordt berekend door ADSD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ADSD's PE Ratio?
PE-verhouding110.1x
Inkomsten€381.00m
Marktkapitalisatie€41.94b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ADSD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ADSD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde46.7x
BRBY Burberry Group
91.1x43.0%UK£3.5b
BTRW Barratt Redrow
54.7x42.7%UK£6.2b
LULU Lululemon Athletica
27.1x6.6%US$47.0b
KER Kering
13.8x8.4%€28.7b
ADSD adidas
110.1x38.1%€41.9b

Price-To-Earnings versus peers: ADSD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 110.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 46.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ADSD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Luxury industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies7PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ADSD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 110.1 x) vergeleken met het European Luxury -industriegemiddelde ( 16.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ADSD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ADSD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio110.1x
Eerlijke PE Verhouding47.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ADSD is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 110.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 47.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ADSD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€234.35
€249.95
+6.7%
12.1%€285.00€160.00n/a28
Dec ’25€219.65
€249.73
+13.7%
12.2%€285.00€160.00n/a28
Nov ’25€218.70
€249.73
+14.2%
12.2%€285.00€160.00n/a28
Oct ’25€238.15
€241.33
+1.3%
14.9%€300.00€160.00n/a29
Sep ’25€232.95
€237.77
+2.1%
15.1%€300.00€160.00n/a28
Aug ’25€230.60
€235.65
+2.2%
15.7%€300.00€160.00n/a28
Jul ’25€222.00
€224.08
+0.9%
13.5%€264.00€150.00n/a28
Jun ’25€223.70
€223.65
-0.02%
13.5%€276.00€150.00n/a28
May ’25€228.45
€222.86
-2.4%
13.5%€276.00€150.00n/a28
Apr ’25€207.23
€196.86
-5.0%
15.6%€230.00€95.00n/a28
Mar ’25€187.17
€185.29
-1.0%
16.3%€230.00€95.00n/a29
Feb ’25€172.15
€186.32
+8.2%
16.2%€230.00€95.00n/a29
Jan ’25€184.16
€186.88
+1.5%
16.2%€230.00€100.00n/a30
Dec ’24€192.09
€183.88
-4.3%
15.3%€220.00€100.00€219.6530
Nov ’24€166.94
€183.28
+9.8%
17.8%€235.00€90.00€218.7030
Oct ’24€166.92
€183.29
+9.8%
18.2%€235.00€90.00€238.1529
Sep ’24n/a
€181.01
0%
18.7%€235.00€90.00€232.9530
Aug ’24€184.30
€175.05
-5.0%
19.3%€225.00€85.00€230.6029
Jul ’24€177.85
€162.98
-8.4%
19.4%€216.00€85.00€222.0028
Jun ’24€154.22
€156.45
+1.4%
20.6%€206.50€75.66€223.7030
May ’24€159.40
€147.31
-7.6%
20.7%€200.00€75.00€228.4529
Apr ’24€162.38
€143.97
-11.3%
19.7%€196.00€75.00€207.2329
Mar ’24€140.41
€135.47
-3.5%
22.2%€206.40€70.00€187.1730
Feb ’24€147.96
€138.11
-6.7%
20.4%€195.00€75.66€172.1531
Jan ’24€127.82
€133.63
+4.5%
22.0%€195.00€75.66€184.1631
Dec ’23€125.62
€133.21
+6.0%
22.2%€195.00€75.66€192.0931

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 01:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

adidas AG wordt gevolgd door 83 analisten. 26 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Daniela NedialkovaAtlantic Equities LLP
Volker BosseBaader Helvea Equity Research