RCDO Overzicht aandelen

Ricardo plc levert milieu-, technische en strategische adviesdiensten in het Verenigd Koninkrijk, Europa, Noord-Amerika, China, de rest van Azië, Australië en internationaal. Meer informatie

RCDO fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 70.3% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 48.71% per jaar groeien

Dit jaar winstgevend geworden

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Dividend van 2.91% wordt niet goed gedekt door de winst

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Ricardo plc Concurrenten

Marlowe

AIM:MRL

UK£263.7m

DWF Group

LSE:DWF

UK£316.4m

Fintel

AIM:FNTL

UK£274.0m

Science Group

AIM:SAG

UK£202.7m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Ricardo
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	UK£4.36
52 Week Hoogtepunt	UK£5.36
52 Week Laag	UK£3.85
Bèta	0.57
1 maand verandering	10.38%
3 maanden verandering	2.83%
1 Jaar Verandering	-10.66%
3 jaar verandering	-5.83%
5 jaar verandering	-42.33%
Verandering sinds IPO	340.40%

Recent nieuws en updates

Here's Why Shareholders May Want To Be Cautious With Increasing Ricardo plc's (LON:RCDO) CEO Pay Packet

Nov 08

Recent updates

Here's Why Shareholders May Want To Be Cautious With Increasing Ricardo plc's (LON:RCDO) CEO Pay Packet

Nov 08

With Ricardo plc (LON:RCDO) It Looks Like You'll Get What You Pay For

Jan 18

Ricardo's (LON:RCDO) Dividend Will Be Increased To £0.0861

Oct 15

Ricardo (LON:RCDO) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To £0.0861

Sep 30

An Intrinsic Calculation For Ricardo plc (LON:RCDO) Suggests It's 32% Undervalued

Jun 02

At UK£4.34, Is Ricardo plc (LON:RCDO) Worth Looking At Closely?

Apr 05

Are Investors Undervaluing Ricardo plc (LON:RCDO) By 27%?

Mar 01

Could The Ricardo plc (LON:RCDO) Ownership Structure Tell Us Something Useful?

Feb 02

Would Shareholders Who Purchased Ricardo's (LON:RCDO) Stock Three Years Be Happy With The Share price Today?

Jan 05

Is It Time To Consider Buying Ricardo plc (LON:RCDO)?

Dec 15

Calculating The Intrinsic Value Of Ricardo plc (LON:RCDO)

Nov 24

Rendement voor aandeelhouders

	RCDO	GB Professional Services	GB Markt
7D	4.6%	1.7%	1.6%
1Y	-10.7%	11.9%	4.6%

Rendement versus industrie: RCDO presteerde slechter dan de UK Professional Services -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 11.9 % opleverde.

Rendement versus markt: RCDO presteerde slechter dan UK Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 4.6 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is RCDO's price volatile compared to industry and market?
RCDO volatility
RCDO Average Weekly Movement	4.4%
Professional Services Industry Average Movement	4.4%
Market Average Movement	4.7%
10% most volatile stocks in GB Market	10.7%
10% least volatile stocks in GB Market	2.5%

Stabiele aandelenkoers: RCDO heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de UK markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van RCDO is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1915	2,801	Tiemann Ritchie	ricardo.com

Ricardo plc levert milieu-, technische en strategische adviesdiensten in het Verenigd Koninkrijk, Europa, Noord-Amerika, China, de rest van Azië, Australië en internationaal. Het bedrijf opereert via de segmenten Energie en Milieu (EE), Rail, Automotive en Industrieel (A&I) Gevestigd, Automotive en Industrieel (A&I) Opkomend, Defensie en Performance Products (PP). Het EE segment levert milieuadviesdiensten en gegevens aan overheden, openbare instanties en particuliere bedrijven.

Ricardo plc Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Ricardo zich tot de beurswaarde?
RCDO fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	UK£271.25m
Inkomsten(TTM)	UK£700.00k
Inkomsten(TTM)	UK£474.70m

387.5x

Koers/Winstverhouding

0.6x

P/S-verhouding

Is RCDO overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
RCDO resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	UK£474.70m
Kosten van inkomsten	UK£340.10m
Brutowinst	UK£134.60m
Overige uitgaven	UK£133.90m
Inkomsten	UK£700.00k

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.011
Brutomarge	28.35%
Nettowinstmarge	0.15%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	64.7%

Hoe presteerde RCDO op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.9%

Huidig dividendrendement

1,128%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/06 07:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/06 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Ricardo plc wordt gevolgd door 18 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
null null	Arden Partners Plc.
James Bayliss	Berenberg
Richard Hickinbotham	Charles Stanley Securities

RCDO Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Ricardo plc Concurrenten

AIM:MRL

UK£263.7m

LSE:DWF

UK£316.4m

AIM:FNTL

UK£274.0m

AIM:SAG

UK£202.7m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Proteus Enterprises LLC, Gladstone Investment Corporation (NasdaqGS:GAIN) managed by Gladstone Management Corporation entered into an agreement to acquire Ricardo Defense Systems, LLC from Ricardo plc (LSE:RCDO) for £67.5 million.

Proteus Enterprises LLC, Gladstone Investment Corporation (NasdaqGS:GAIN) managed by Gladstone Management Corporation acquired Ricardo Defense Systems, LLC from Ricardo plc (LSE:RCDO) for £67.5 million.

Less than half of directors are independent

Here's Why Shareholders May Want To Be Cautious With Increasing Ricardo plc's (LON:RCDO) CEO Pay Packet

Ricardo Announces Launch of Element Modular Transmission Range for Decarbonised Propulsion Systems

Upcoming dividend of UK£0.089 per share

Recent updates

Proteus Enterprises LLC, Gladstone Investment Corporation (NasdaqGS:GAIN) managed by Gladstone Management Corporation entered into an agreement to acquire Ricardo Defense Systems, LLC from Ricardo plc (LSE:RCDO) for £67.5 million.

Proteus Enterprises LLC, Gladstone Investment Corporation (NasdaqGS:GAIN) managed by Gladstone Management Corporation acquired Ricardo Defense Systems, LLC from Ricardo plc (LSE:RCDO) for £67.5 million.

Less than half of directors are independent

Here's Why Shareholders May Want To Be Cautious With Increasing Ricardo plc's (LON:RCDO) CEO Pay Packet

Ricardo Announces Launch of Element Modular Transmission Range for Decarbonised Propulsion Systems

Upcoming dividend of UK£0.089 per share

Full year 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Ricardo plc Declares Final Dividend, Payable on 22 November 2024

Ricardo plc Appoints Sian Lloyd Rees as Non-Executive Director, Effective 1 October 2024

Ricardo plc Announces Jack Boyer Obe Step Down as Non-Executive Director

Price target increased by 7.8% to UK£6.52

Ricardo plc Announces Resignation of Laurie Bowen as Non-Executive Director

Group CEO & Director recently bought UK£99k worth of stock

Ricardo plc, Annual General Meeting, Nov 14, 2024

First half dividend increased to UK£0.038

Ricardo plc Declares Interim Dividend, Payable on April 11, 2024

With Ricardo plc (LON:RCDO) It Looks Like You'll Get What You Pay For

Upcoming dividend of UK£0.086 per share at 2.8% yield

Ricardo's (LON:RCDO) Dividend Will Be Increased To £0.0861

Ricardo (LON:RCDO) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To £0.0861

Now 22% undervalued after recent price drop

Ricardo plc to Report Q2, 2024 Results on Mar 06, 2024

Chairman recently bought UK£103k worth of stock

Ricardo's (LON:RCDO) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Ricardo plc Declares Final Dividend, Payable on 24 November 2023

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Now 20% undervalued after recent price drop

Price target increased by 9.1% to UK£6.34

Ricardo plc, Annual General Meeting, Nov 16, 2023

Ricardo plc to Report Fiscal Year 2023 Results on Sep 13, 2023

Ricardo Appoints Judith Cottrell and the Board

Ricardo's (LON:RCDO) Dividend Will Be Increased To £0.0335

First half 2023 earnings released: UK£0.24 loss per share (vs UK£0.056 profit in 1H 2022)

Now 23% undervalued

Ricardo plc to Report First Half, 2023 Results on Mar 01, 2023

Ricardo plc (LSE:RCDO) acquired 93% stake in E3-Modelling S.A for £24m.

Price target increased by 7.4% to UK£5.47

Now 21% undervalued

Insufficient new directors

Upcoming dividend of UK£0.075 per share

Ricardo (LON:RCDO) Is Increasing Its Dividend To £0.0749

Insufficient new directors

Consensus forecasts updated

Ricardo plc, Annual General Meeting, Nov 17, 2022

Ricardo plc Announces Board Changes

Ricardo (LON:RCDO) Is Increasing Its Dividend To £0.0749

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Ricardo plc Declares Final Dividend, Payable on 25 November 2022

Ricardo plc to Report Fiscal Year 2022 Results on Sep 14, 2022

Group CEO & Director recently bought UK£53k worth of stock

Now 20% undervalued after recent price drop

Now 21% undervalued after recent price drop

Consensus forecasts updated

Investor sentiment deteriorated over the past week

Is Ricardo plc (LON:RCDO) Trading At A 37% Discount?

Upcoming dividend of UK£0.029 per share

First half 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

Ricardo plc Declares Interim Dividend for the Year 2022, Payable on April 8, 2022

Faster Air Quality Mapping Thanks to Ricardo’s RapidAir Software