Science Applications International Corporation

LSE:0V9N Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.6b

Science Applications International Waardering

Is 0V9N ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0V9N als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$227.87
Fair Value
49.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0V9N ( $115.18 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $227.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0V9N wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0V9N?

Belangrijke metriek: Omdat 0V9N winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0V9N. Deze wordt berekend door 0V9N's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0V9N's PE Ratio?
PE-verhouding18.4x
InkomstenUS$303.00m
MarktkapitalisatieUS$5.56b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0V9N's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0V9N ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.4x
ITRK Intertek Group
25x12.2%UK£7.7b
DATA GlobalData
48.2x27.7%UK£1.6b
RWS RWS Holdings
13.6x8.3%UK£646.7m
EXPN Experian
34.7x12.6%UK£33.5b
0V9N Science Applications International
18.4x6.9%US$5.6b

Price-To-Earnings versus peers: 0V9N is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0V9N's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Professional Services industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IBPO iEnergizer
1.7xn/aUS$140.06m
TEK Tekcapital
2xn/aUS$27.16m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0V9N 18.4xGemiddelde industrie 23.7xNo. of Companies6PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0V9N is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.4 x) vergeleken met het UK Professional Services -industriegemiddelde ( 23.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0V9N's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0V9N PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.4x
Eerlijke PE Verhouding25.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0V9N is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0V9N voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$115.18
US$130.00
+12.9%
12.9%US$155.00US$103.00n/a9
Jan ’26US$111.11
US$137.11
+23.4%
12.7%US$155.00US$103.00n/a9
Dec ’25US$124.65
US$149.00
+19.5%
11.2%US$176.00US$124.00n/a8
Nov ’25US$144.33
US$151.88
+5.2%
10.5%US$176.00US$124.00n/a8
Oct ’25US$140.31
US$142.25
+1.4%
10.2%US$160.00US$118.00n/a8
Sep ’25US$130.01
US$132.44
+1.9%
8.5%US$155.00US$116.00n/a9
Aug ’25US$123.16
US$132.44
+7.5%
8.5%US$155.00US$116.00n/a9
Jul ’25US$116.25
US$133.89
+15.2%
8.5%US$155.00US$114.00n/a9
Jun ’25US$133.56
US$137.67
+3.1%
7.7%US$155.00US$117.00n/a9
May ’25US$128.54
US$137.51
+7.0%
7.3%US$155.00US$117.00n/a10
Apr ’25US$130.99
US$136.61
+4.3%
8.8%US$155.00US$108.00n/a10
Mar ’25US$139.84
US$135.87
-2.8%
7.8%US$155.00US$113.00n/a10
Feb ’25US$127.49
US$135.87
+6.6%
7.8%US$155.00US$113.00n/a10
Jan ’25US$124.05
US$133.89
+7.9%
9.7%US$155.00US$113.00US$111.119
Dec ’24US$119.42
US$117.67
-1.5%
5.8%US$130.00US$106.00US$124.659
Nov ’24US$101.77
US$117.67
+15.6%
5.8%US$130.00US$106.00US$144.339
Oct ’24US$105.56
US$117.33
+11.2%
6.3%US$130.00US$103.00US$140.319
Sep ’24US$118.26
US$116.44
-1.5%
6.5%US$130.00US$105.00US$130.019
Aug ’24US$121.56
US$116.44
-4.2%
6.5%US$130.00US$105.00US$123.169
Jul ’24n/a
US$114.44
0%
5.6%US$127.00US$102.00US$116.259
Jun ’24US$97.45
US$114.60
+17.6%
6.8%US$127.00US$97.00US$133.5610
May ’24US$102.73
US$115.80
+12.7%
6.4%US$127.00US$97.00US$128.5410
Apr ’24US$105.85
US$116.60
+10.2%
10.2%US$141.00US$90.00US$130.9910
Mar ’24US$108.25
US$116.45
+7.6%
9.7%US$141.00US$90.00US$139.8411
Feb ’24US$103.81
US$116.45
+12.2%
9.7%US$141.00US$90.00US$127.4911
Jan ’24n/a
US$114.45
0%
10.9%US$141.00US$94.00US$124.0511
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$131.62
Fair Value
12.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 22:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/11/01
Jaarlijkse inkomsten2024/02/02

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Science Applications International Corporation wordt gevolgd door 20 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Colin CanfieldBarclays
David StraussBarclays