SGS SA

LSE:0QMI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 16.6b

SGS Waardering

Is 0QMI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0QMI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 118.13
Fair Value
27.2% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0QMI ( CHF86.01 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF118.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0QMI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0QMI?

Belangrijke metriek: Omdat 0QMI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0QMI. Deze wordt berekend door 0QMI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0QMI's PE Ratio?
PE-verhouding28.7x
InkomstenCHF 581.00m
MarktkapitalisatieCHF 16.62b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0QMI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0QMI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde37.5x
ITRK Intertek Group
22x7.28%UK£7.6b
EXPN Experian
40.1x14.04%UK£34.8b
REL RELX
39.2x8.66%UK£75.5b
DATA GlobalData
48.7x23.68%UK£1.4b
0QMI SGS
28.7x10.24%CHF 16.6b

Price-To-Earnings versus peers: 0QMI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (28.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (37.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0QMI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Professional Services industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CPI Capita
3.2x7.96%US$338.38m
IBPO iEnergizer
1.7xn/aUS$140.06m
TEK Tekcapital
2xn/aUS$23.42m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0QMI 28.7xGemiddelde industrie 23.3xNo. of Companies4PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0QMI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.7 x) vergeleken met het UK Professional Services -industriegemiddelde ( 23.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0QMI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0QMI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.7x
Eerlijke PE Verhouding27.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0QMI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0QMI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 86.01
CHF 94.28
+9.61%
7.34%CHF 105.00CHF 80.00n/a18
May ’26CHF 80.71
CHF 94.06
+16.53%
7.30%CHF 105.00CHF 80.00n/a18
Apr ’26CHF 88.44
CHF 96.85
+9.51%
7.95%CHF 112.00CHF 83.00n/a18
Mar ’26CHF 92.96
CHF 96.96
+4.31%
9.18%CHF 113.00CHF 79.00n/a19
Feb ’26CHF 88.52
CHF 92.78
+4.81%
9.55%CHF 107.00CHF 78.00n/a19
Jan ’26CHF 90.83
CHF 92.99
+2.38%
8.82%CHF 109.00CHF 79.00n/a19
Dec ’25CHF 87.06
CHF 92.94
+6.76%
8.81%CHF 109.00CHF 79.00n/a19
Nov ’25CHF 92.44
CHF 92.99
+0.60%
8.71%CHF 109.00CHF 80.00n/a19
Oct ’25CHF 94.62
CHF 92.63
-2.10%
9.02%CHF 108.00CHF 78.00n/a19
Sep ’25CHF 94.93
CHF 92.02
-3.06%
9.94%CHF 106.00CHF 73.00n/a20
Aug ’25CHF 95.74
CHF 91.70
-4.22%
10.11%CHF 106.00CHF 73.00n/a20
Jul ’25CHF 80.13
CHF 87.82
+9.60%
7.79%CHF 100.00CHF 73.00n/a20
Jun ’25CHF 83.90
CHF 88.23
+5.16%
8.27%CHF 100.00CHF 73.00n/a19
May ’25CHF 81.06
CHF 88.18
+8.78%
8.30%CHF 100.00CHF 73.00CHF 80.7119
Apr ’25CHF 87.49
CHF 87.39
-0.12%
8.13%CHF 100.00CHF 73.00CHF 88.4419
Mar ’25CHF 84.74
CHF 86.63
+2.23%
7.56%CHF 95.00CHF 73.00CHF 92.9618
Feb ’25CHF 80.14
CHF 86.20
+7.57%
9.07%CHF 101.00CHF 73.00CHF 88.5218
Jan ’25CHF 72.33
CHF 85.81
+18.64%
10.41%CHF 101.00CHF 66.00CHF 90.8318
Dec ’24CHF 74.66
CHF 85.95
+15.12%
10.42%CHF 101.00CHF 66.00CHF 87.0618
Nov ’24CHF 73.41
CHF 88.19
+20.15%
7.54%CHF 101.00CHF 77.00CHF 92.4416
Oct ’24CHF 77.02
CHF 88.19
+14.51%
7.54%CHF 101.00CHF 77.00CHF 94.6216
Sep ’24CHF 80.66
CHF 88.59
+9.84%
7.74%CHF 101.00CHF 77.00CHF 94.9317
Aug ’24CHF 84.48
CHF 88.23
+4.43%
8.13%CHF 103.00CHF 77.00CHF 95.7418
Jul ’24CHF 84.56
CHF 3.63
-95.70%
8.60%CHF 4.16CHF 3.00CHF 80.1318
Jun ’24CHF 81.50
CHF 90.69
+11.27%
9.28%CHF 104.00CHF 76.00CHF 83.9019
May ’24CHF 80.57
CHF 90.26
+12.03%
9.14%CHF 104.00CHF 76.00CHF 81.0618
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
CHF 94.33
Fair Value
8.8% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/23 21:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/23 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

SGS SA wordt gevolgd door 38 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christian WeizBaader Helvea Equity Research
Jean-Philippe BertschyBank Vontobel AG
James RosenthalBarclays