Orell Füssli AG

LSE:0QME Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 159.5m

Orell Füssli Waardering

Is 0QME ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0QME als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 65.53
Fair Value
24.8% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0QME ( CHF81.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CHF65.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0QME wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0QME?

Belangrijke metriek: Omdat 0QME winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0QME. Deze wordt berekend door 0QME's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0QME's PE Ratio?
PE-verhouding18.1x
InkomstenCHF 8.81m
MarktkapitalisatieCHF 159.54m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0QME's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0QME ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde50.6x
INSE Inspired
96.4x52.6%UK£107.0m
RST Restore
80x48.2%UK£304.0m
MER Mears Group
8x-13.8%UK£331.3m
WATR Water Intelligence
17.8x15.6%UK£68.6m
0QME Orell Füssli
18.1x18.0%CHF 159.5m

Price-To-Earnings versus peers: 0QME is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (50.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0QME's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Commercial Services industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0QME 18.1xGemiddelde industrie 16.3xNo. of Companies15PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0QME is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.1 x) vergeleken met het UK Commercial Services -industriegemiddelde ( 27.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0QME's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0QME PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 0QME te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0QME voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 81.80
CHF 91.20
+11.5%
9.6%CHF 100.00CHF 82.40n/a2
Feb ’26n/a
CHF 91.20
0%
9.6%CHF 100.00CHF 82.40n/a2
Jan ’26n/a
CHF 91.20
0%
9.6%CHF 100.00CHF 82.40n/a2
Dec ’25n/a
CHF 91.20
0%
9.6%CHF 100.00CHF 82.40n/a2
Nov ’25n/a
CHF 91.20
0%
9.6%CHF 100.00CHF 82.40n/a2
Oct ’25n/a
CHF 91.20
0%
9.6%CHF 100.00CHF 82.40n/a2
Sep ’25n/a
CHF 91.20
0%
9.6%CHF 100.00CHF 82.40n/a2
Aug ’25n/a
CHF 93.90
0%
6.5%CHF 100.00CHF 87.80n/a2
Jul ’25n/a
CHF 93.90
0%
6.5%CHF 100.00CHF 87.80n/a2
Jun ’25n/a
CHF 93.90
0%
6.5%CHF 100.00CHF 87.80n/a2
May ’25CHF 80.40
CHF 93.90
+16.8%
6.5%CHF 100.00CHF 87.80n/a2
Mar ’25CHF 73.80
CHF 83.70
+13.4%
1.6%CHF 85.00CHF 82.40n/a2
Feb ’25CHF 73.80
CHF 83.70
+13.4%
1.6%CHF 85.00CHF 82.40n/a2
Jan ’25CHF 74.80
CHF 83.70
+11.9%
1.6%CHF 85.00CHF 82.40n/a2
Dec ’24CHF 75.59
CHF 83.70
+10.7%
1.6%CHF 85.00CHF 82.40n/a2
Nov ’24CHF 71.00
CHF 83.70
+17.9%
1.6%CHF 85.00CHF 82.40n/a2
Oct ’24CHF 72.20
CHF 83.70
+15.9%
1.6%CHF 85.00CHF 82.40n/a2
Sep ’24CHF 73.80
CHF 83.70
+13.4%
1.6%CHF 85.00CHF 82.40n/a2
Aug ’24n/a
CHF 87.35
0%
3.0%CHF 90.00CHF 84.70n/a2
Jul ’24n/a
CHF 87.35
0%
3.0%CHF 90.00CHF 84.70n/a2
Jun ’24CHF 76.19
CHF 87.35
+14.6%
3.0%CHF 90.00CHF 84.70n/a2
May ’24CHF 77.99
CHF 87.35
+12.0%
3.0%CHF 90.00CHF 84.70CHF 80.402
Apr ’24CHF 76.99
CHF 87.35
+13.5%
3.0%CHF 90.00CHF 84.70CHF 77.002
Mar ’24CHF 79.99
CHF 91.50
+14.4%
3.8%CHF 95.00CHF 88.00CHF 73.802
Feb ’24n/a
CHF 91.50
0%
3.8%CHF 95.00CHF 88.00CHF 73.802
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
CHF 91.65
Fair Value
10.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/18 21:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/18 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Orell Füssli AG wordt gevolgd door 4 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Claudia LenzBank Vontobel AG
Michael HeiderBerenberg
Robin SeydouxResearch Partners AG