Orell Füssli Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 5/6
Orell Füssli heeft een totaal eigen vermogen van CHF132.1M en een totale schuld van CHF1.6M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 1.2% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk CHF178.6M en CHF46.5M. De EBIT Orell Füssli is CHF19.4M waardoor de rentedekking -49.9 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van CHF61.7M.
Belangrijke informatie
1.2%
Verhouding schuld/eigen vermogen
CHF 1.64m
Schuld
| Rente dekkingsratio | -49.9x |
| Contant | CHF 61.70m |
| Aandelen | CHF 132.13m |
| Totaal verplichtingen | CHF 46.49m |
| Totaal activa | CHF 178.62m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( CHF113.0M ) 0QME } overtreffen de korte termijn passiva ( CHF42.4M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva 0QME ( CHF113.0M ) overtreffen de langetermijnschulden ( CHF4.1M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: 0QME heeft meer geld in kas dan de totale schuld.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van 0QME is de afgelopen 5 jaar gestegen van 1.1% naar 1.2%.
Schuldendekking: De schuld van 0QME wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 1596.3% ).
Rentedekking: 0QME verdient meer rente dan het betaalt, dus de dekking van rentebetalingen is geen probleem.