Paychex, Inc.

LSE:0KGE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$52.4b

Paychex Waardering

Is 0KGE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0KGE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0KGE ( $146.13 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $151.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0KGE wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0KGE?

Belangrijke metriek: Omdat 0KGE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0KGE. Deze wordt berekend door 0KGE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0KGE's PE Ratio?
PE-verhouding30.9x
InkomstenUS$1.70b
MarktkapitalisatieUS$52.44b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0KGE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0KGE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.1x
PAGE PageGroup
22.2x28.2%UK£1.1b
EXPN Experian
37.3x12.7%UK£34.7b
REL RELX
36.5x8.1%UK£69.0b
STEM SThree
8.3x1.8%UK£469.4m
0KGE Paychex
30.9x6.3%US$52.4b

Price-To-Earnings versus peers: 0KGE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 26.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0KGE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Professional Services industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IBPO iEnergizer
1.7xn/aUS$140.06m
TEK Tekcapital
1.8xn/aUS$24.49m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0KGE 30.9xGemiddelde industrie 24.7xNo. of Companies4PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0KGE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.9 x) vergeleken met het UK Professional Services -industriegemiddelde ( 24.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0KGE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0KGE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.9x
Eerlijke PE Verhouding34.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0KGE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 34.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0KGE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$146.13
US$134.20
-8.2%
7.1%US$150.00US$115.00n/a16
Nov ’25US$139.12
US$133.01
-4.4%
6.7%US$148.00US$115.00n/a16
Oct ’25US$140.80
US$128.42
-8.8%
7.3%US$148.00US$115.00n/a16
Sep ’25US$130.01
US$121.23
-6.7%
4.7%US$130.00US$110.00n/a16
Aug ’25US$126.32
US$121.28
-4.0%
4.7%US$130.00US$110.00n/a17
Jul ’25US$116.63
US$121.22
+3.9%
4.7%US$130.00US$110.00n/a17
Jun ’25US$119.73
US$120.87
+1.0%
4.4%US$130.00US$111.00n/a17
May ’25US$121.62
US$120.78
-0.7%
4.3%US$130.00US$111.00n/a18
Apr ’25US$122.45
US$121.22
-1.0%
4.7%US$130.00US$108.00n/a18
Mar ’25US$122.36
US$121.28
-0.9%
4.7%US$130.00US$108.00n/a18
Feb ’25US$120.78
US$121.11
+0.3%
5.0%US$130.00US$105.00n/a18
Jan ’25US$118.75
US$120.86
+1.8%
5.2%US$130.00US$105.00n/a17
Dec ’24US$123.49
US$120.81
-2.2%
6.7%US$134.00US$106.00n/a17
Nov ’24US$108.59
US$120.86
+11.3%
6.9%US$134.00US$106.00US$139.1216
Oct ’24US$115.38
US$121.53
+5.3%
7.1%US$134.00US$106.00US$140.8016
Sep ’24US$122.82
US$120.74
-1.7%
7.8%US$135.00US$103.00US$130.0117
Aug ’24US$125.92
US$119.15
-5.4%
7.2%US$135.00US$103.00US$126.3217
Jul ’24US$111.42
US$118.50
+6.4%
6.9%US$135.00US$103.00US$116.6317
Jun ’24US$107.18
US$121.72
+13.6%
7.9%US$140.00US$105.00US$119.7316
May ’24US$109.84
US$121.72
+10.8%
7.9%US$140.00US$105.00US$121.6216
Apr ’24US$113.90
US$122.62
+7.7%
6.3%US$140.00US$109.00US$122.4516
Mar ’24US$110.61
US$121.87
+10.2%
6.3%US$140.00US$110.00US$122.3616
Feb ’24US$115.75
US$121.87
+5.3%
6.3%US$140.00US$110.00US$120.7816
Jan ’24US$115.72
US$122.18
+5.6%
6.0%US$140.00US$114.00US$118.7516
Dec ’23US$125.38
US$125.93
+0.4%
6.1%US$140.00US$114.00US$123.4916
Nov ’23US$117.26
US$125.93
+7.4%
6.1%US$140.00US$114.00US$108.5916

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y