Booz Allen Hamilton Holding Corporation

LSE:0HOT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$16.5b

Booz Allen Hamilton Holding Waardering

Is 0HOT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0HOT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$203.50
Fair Value
36.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0HOT ( $130.02 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $203.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0HOT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0HOT?

Belangrijke metriek: Omdat 0HOT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0HOT. Deze wordt berekend door 0HOT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0HOT's PE Ratio?
PE-verhouding19x
InkomstenUS$869.18m
MarktkapitalisatieUS$16.48b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0HOT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0HOT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde37.4x
ITRK Intertek Group
26.7x12.3%UK£8.2b
EXPN Experian
41x12.4%UK£38.8b
REL RELX
39.4x9.1%UK£74.6b
DATA GlobalData
42.6x25.8%UK£1.4b
0HOT Booz Allen Hamilton Holding
19x1.1%US$16.5b

Price-To-Earnings versus peers: 0HOT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (37.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0HOT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Professional Services industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IBPO iEnergizer
1.7xn/aUS$140.06m
TEK Tekcapital
1.8xn/aUS$25.04m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0HOT 19.0xGemiddelde industrie 28.6xNo. of Companies3PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0HOT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19 x) vergeleken met het UK Professional Services -industriegemiddelde ( 28.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0HOT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0HOT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19x
Eerlijke PE Verhouding26.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0HOT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 26.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0HOT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$130.02
US$157.47
+21.1%
13.5%US$210.00US$135.00n/a11
Jan ’26US$127.70
US$170.11
+33.2%
14.0%US$210.00US$140.00n/a9
Dec ’25US$148.09
US$185.88
+25.5%
10.0%US$210.00US$155.00n/a8
Nov ’25US$181.23
US$186.13
+2.7%
9.0%US$210.00US$158.00n/a8
Oct ’25US$163.42
US$168.67
+3.2%
7.7%US$185.00US$142.00n/a9
Sep ’25US$157.86
US$162.80
+3.1%
7.8%US$178.00US$140.00n/a10
Aug ’25US$141.09
US$161.11
+14.2%
7.6%US$175.00US$140.00n/a9
Jul ’25US$151.46
US$167.13
+10.4%
8.2%US$185.00US$136.00n/a11
Jun ’25US$151.43
US$167.77
+10.8%
8.1%US$185.00US$136.00n/a11
May ’25US$147.81
US$154.22
+4.3%
7.1%US$170.00US$135.00n/a11
Apr ’25US$149.20
US$151.50
+1.5%
5.8%US$160.46US$135.00n/a11
Mar ’25US$147.41
US$151.50
+2.8%
5.8%US$160.46US$135.00n/a11
Feb ’25US$140.37
US$148.04
+5.5%
7.9%US$160.46US$120.00US$130.0211
Jan ’25US$127.71
US$134.65
+5.4%
6.9%US$145.00US$120.00US$127.7010
Dec ’24US$127.51
US$134.65
+5.6%
6.9%US$145.00US$120.00US$148.0910
Nov ’24US$124.43
US$134.05
+7.7%
7.4%US$145.00US$120.00US$181.2310
Oct ’24US$109.86
US$127.95
+16.5%
7.2%US$144.00US$110.00US$163.4211
Sep ’24US$114.72
US$129.23
+12.7%
7.6%US$144.00US$110.00US$157.8611
Aug ’24US$122.90
US$129.50
+5.4%
8.0%US$144.00US$110.00US$141.0910
Jul ’24US$111.14
US$114.60
+3.1%
7.4%US$130.00US$104.00US$151.4610
Jun ’24US$101.12
US$113.60
+12.3%
7.6%US$130.00US$104.00US$151.4310
May ’24US$96.11
US$112.55
+17.1%
7.4%US$127.00US$100.00US$147.8111
Apr ’24US$92.44
US$112.55
+21.7%
7.4%US$127.00US$100.00US$149.2011
Mar ’24US$95.13
US$112.55
+18.3%
7.4%US$127.00US$100.00US$147.4111
Feb ’24US$93.78
US$113.18
+20.7%
7.2%US$127.00US$100.00US$140.3711
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$158.71
Fair Value
18.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/01 16:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/31 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Booz Allen Hamilton Holding Corporation wordt gevolgd door 27 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Joseph CampbellBarclays
David StraussBarclays
Mariana Perez MoraBofA Global Research