Sdiptech Waardering

Is 0AAV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0AAV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0AAV ( SEK231.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK525.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0AAV wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0AAV?

Belangrijke metriek: Omdat 0AAV winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0AAV. Deze wordt berekend door 0AAV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0AAV's PE Ratio?
PE-verhouding	21.8x
Inkomsten	SEK 402.20m
Marktkapitalisatie	SEK 8.77b

0AAV belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	11.7x
PEG-verhouding	1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0AAV's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0AAV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	14.3x
RWI Renewi	17.8x	36.5%	UK£451.1m
MTO Mitie Group	11x	11.3%	UK£1.3b
SRP Serco Group	11.3x	3.7%	UK£1.6b
WATR Water Intelligence	17x	15.6%	UK£65.7m
0AAV Sdiptech	21.8x	21.7%	SEK 8.8b

Price-To-Earnings versus peers: 0AAV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0AAV's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Commercial Services industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

0 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0AAV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x) vergeleken met het UK Commercial Services -industriegemiddelde ( 18.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0AAV's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0AAV PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	21.8x
Eerlijke PE Verhouding	24.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0AAV is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0AAV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	SEK 231.40	SEK 367.75 +58.9%	2.3%	SEK 380.00	SEK 360.00	n/a	4
Nov ’25	SEK 238.20	SEK 381.50 +60.2%	4.3%	SEK 400.00	SEK 360.00	n/a	4
Oct ’25	SEK 295.20	SEK 390.50 +32.3%	2.0%	SEK 400.00	SEK 380.00	n/a	4
Sep ’25	SEK 325.60	SEK 391.25 +20.2%	1.9%	SEK 400.00	SEK 380.00	n/a	4
Aug ’25	SEK 320.40	SEK 391.25 +22.1%	1.9%	SEK 400.00	SEK 380.00	n/a	4
Jul ’25	SEK 326.20	SEK 375.00 +15.0%	2.5%	SEK 385.00	SEK 360.00	n/a	4
Jun ’25	SEK 335.80	SEK 358.33 +6.7%	7.6%	SEK 380.00	SEK 320.00	n/a	3
May ’25	SEK 283.80	SEK 351.67 +23.9%	7.0%	SEK 380.00	SEK 320.00	n/a	3
Apr ’25	SEK 260.60	SEK 351.67 +34.9%	7.0%	SEK 380.00	SEK 320.00	n/a	3
Mar ’25	SEK 247.58	SEK 351.67 +42.0%	7.0%	SEK 380.00	SEK 320.00	n/a	3
Feb ’25	SEK 258.73	SEK 351.67 +35.9%	9.5%	SEK 380.00	SEK 305.00	n/a	3
Jan ’25	SEK 271.15	SEK 351.67 +29.7%	9.5%	SEK 380.00	SEK 305.00	n/a	3
Dec ’24	SEK 238.03	SEK 326.75 +37.3%	15.9%	SEK 380.00	SEK 252.00	n/a	4
Nov ’24	SEK 219.31	SEK 343.00 +56.4%	15.4%	SEK 380.00	SEK 252.00	SEK 238.20	4
Oct ’24	SEK 223.09	SEK 369.25 +65.5%	9.9%	SEK 420.00	SEK 317.00	SEK 295.20	4
Sep ’24	SEK 249.47	SEK 369.25 +48.0%	9.9%	SEK 420.00	SEK 317.00	SEK 325.60	4
Aug ’24	SEK 291.78	SEK 369.25 +26.6%	9.9%	SEK 420.00	SEK 317.00	SEK 320.40	4
Jul ’24	SEK 264.09	SEK 357.00 +35.2%	12.2%	SEK 420.00	SEK 303.00	SEK 326.20	4
Jun ’24	SEK 253.10	SEK 350.75 +38.6%	13.6%	SEK 420.00	SEK 303.00	SEK 335.80	4
May ’24	SEK 236.18	SEK 341.50 +44.6%	13.3%	SEK 400.00	SEK 286.00	SEK 283.80	4
Apr ’24	SEK 238.91	SEK 341.50 +42.9%	13.3%	SEK 400.00	SEK 286.00	SEK 260.60	4
Mar ’24	SEK 263.90	SEK 341.50 +29.4%	13.3%	SEK 400.00	SEK 286.00	SEK 247.58	4
Feb ’24	SEK 265.56	SEK 338.75 +27.6%	14.1%	SEK 400.00	SEK 285.00	SEK 258.73	4
Jan ’24	SEK 229.02	SEK 331.75 +44.9%	16.4%	SEK 400.00	SEK 272.00	SEK 271.15	4
Dec ’23	SEK 251.53	SEK 331.75 +31.9%	16.4%	SEK 400.00	SEK 272.00	SEK 238.03	4
Nov ’23	SEK 212.74	SEK 329.75 +55.0%	17.2%	SEK 400.00	SEK 264.00	SEK 219.31	4

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.