Sdiptech AB (publ)

LSE:0AAV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 8.4b

Sdiptech Waardering

Is 0AAV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0AAV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 518.87
Fair Value
56.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0AAV ( SEK224.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK518.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0AAV wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0AAV?

Belangrijke metriek: Omdat 0AAV winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0AAV. Deze wordt berekend door 0AAV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0AAV's PE Ratio?
PE-verhouding20.9x
InkomstenSEK 402.20m
MarktkapitalisatieSEK 8.40b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0AAV's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0AAV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.3x
RWI Renewi
25.3x36.6%UK£646.1m
MTO Mitie Group
10.9x11.1%UK£1.3b
SRP Serco Group
10.9x1.0%UK£1.5b
WATR Water Intelligence
17.9x15.6%UK£71.2m
0AAV Sdiptech
20.9x21.7%SEK 8.4b

Price-To-Earnings versus peers: 0AAV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0AAV's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Commercial Services industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0AAV 20.9xGemiddelde industrie 14.3xNo. of Companies13PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0AAV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.9 x) vergeleken met het UK Commercial Services -industriegemiddelde ( 24.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0AAV's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0AAV PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.9x
Eerlijke PE Verhouding24.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0AAV is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0AAV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 224.60
SEK 367.75
+63.7%
2.3%SEK 380.00SEK 360.00n/a4
Jan ’26SEK 237.80
SEK 367.75
+54.6%
2.3%SEK 380.00SEK 360.00n/a4
Dec ’25SEK 227.60
SEK 367.75
+61.6%
2.3%SEK 380.00SEK 360.00n/a4
Nov ’25SEK 238.20
SEK 381.50
+60.2%
4.3%SEK 400.00SEK 360.00n/a4
Oct ’25SEK 295.20
SEK 390.50
+32.3%
2.0%SEK 400.00SEK 380.00n/a4
Sep ’25SEK 325.60
SEK 391.25
+20.2%
1.9%SEK 400.00SEK 380.00n/a4
Aug ’25SEK 320.40
SEK 391.25
+22.1%
1.9%SEK 400.00SEK 380.00n/a4
Jul ’25SEK 326.20
SEK 375.00
+15.0%
2.5%SEK 385.00SEK 360.00n/a4
Jun ’25SEK 335.80
SEK 358.33
+6.7%
7.6%SEK 380.00SEK 320.00n/a3
May ’25SEK 283.80
SEK 351.67
+23.9%
7.0%SEK 380.00SEK 320.00n/a3
Apr ’25SEK 260.60
SEK 351.67
+34.9%
7.0%SEK 380.00SEK 320.00n/a3
Mar ’25SEK 247.58
SEK 351.67
+42.0%
7.0%SEK 380.00SEK 320.00n/a3
Feb ’25SEK 258.73
SEK 351.67
+35.9%
9.5%SEK 380.00SEK 305.00n/a3
Jan ’25SEK 271.15
SEK 351.67
+29.7%
9.5%SEK 380.00SEK 305.00SEK 237.803
Dec ’24SEK 238.03
SEK 326.75
+37.3%
15.9%SEK 380.00SEK 252.00SEK 227.604
Nov ’24SEK 219.31
SEK 343.00
+56.4%
15.4%SEK 380.00SEK 252.00SEK 238.204
Oct ’24SEK 223.09
SEK 369.25
+65.5%
9.9%SEK 420.00SEK 317.00SEK 295.204
Sep ’24SEK 249.47
SEK 369.25
+48.0%
9.9%SEK 420.00SEK 317.00SEK 325.604
Aug ’24SEK 291.78
SEK 369.25
+26.6%
9.9%SEK 420.00SEK 317.00SEK 320.404
Jul ’24SEK 264.09
SEK 357.00
+35.2%
12.2%SEK 420.00SEK 303.00SEK 326.204
Jun ’24SEK 253.10
SEK 350.75
+38.6%
13.6%SEK 420.00SEK 303.00SEK 335.804
May ’24SEK 236.18
SEK 341.50
+44.6%
13.3%SEK 400.00SEK 286.00SEK 283.804
Apr ’24SEK 238.91
SEK 341.50
+42.9%
13.3%SEK 400.00SEK 286.00SEK 260.604
Mar ’24SEK 263.90
SEK 341.50
+29.4%
13.3%SEK 400.00SEK 286.00SEK 247.584
Feb ’24SEK 265.56
SEK 338.75
+27.6%
14.1%SEK 400.00SEK 285.00SEK 258.734
Jan ’24SEK 229.02
SEK 331.75
+44.9%
16.4%SEK 400.00SEK 272.00SEK 271.154
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
SEK 373.74
Fair Value
39.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/12 01:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Sdiptech AB (publ) wordt gevolgd door 7 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gerhard OrgonasBerenberg
Karl VikströmBerenberg
Robert RedinCarnegie Investment Bank AB