Water Intelligence Waardering

Q: Wat is de reële prijs van WATR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

WATR ( £4.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( £9.96 )

Is WATR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WATR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WATR ( £4.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £9.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WATR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WATR?

Belangrijke metriek: Omdat WATR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WATR. Deze wordt berekend door WATR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WATR's PE Ratio?
PE-verhouding	19.1x
Inkomsten	US$4.85m
Marktkapitalisatie	US$92.61m

WATR belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	9.4x
PEG-verhouding	1.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WATR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WATR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	31.7x
KINO Kinovo	7x	-1.3%	UK£35.7m
REAT REACT Group	89.4x	n/a	UK£19.9m
RWI Renewi	19.3x	35.3%	UK£491.4m
MTO Mitie Group	11.3x	9.3%	UK£1.4b
WATR Water Intelligence	19.1x	15.6%	UK£73.1m

Price-To-Earnings versus peers: WATR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WATR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Commercial Services industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

0 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WATR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.1 x) vergeleken met het UK Commercial Services -industriegemiddelde ( 19.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WATR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WATR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	19.1x
Eerlijke PE Verhouding	16x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WATR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WATR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	UK£4.20	UK£8.25 +96.4%	3.0%	UK£8.50	UK£8.00	n/a	2
Sep ’24	UK£4.15	UK£9.00 +116.9%	11.1%	UK£10.00	UK£8.00	UK£4.00	2
Aug ’24	UK£4.45	UK£9.00 +102.2%	11.1%	UK£10.00	UK£8.00	UK£4.15	2
Jul ’24	UK£4.20	UK£9.00 +114.3%	11.1%	UK£10.00	UK£8.00	UK£4.15	2
Jun ’24	UK£4.23	UK£13.17 +211.6%	7.8%	UK£14.50	UK£12.00	UK£3.83	3
May ’24	UK£4.33	UK£13.17 +204.4%	7.8%	UK£14.50	UK£12.00	UK£3.40	3
Apr ’24	UK£4.45	UK£13.17 +195.9%	7.8%	UK£14.50	UK£12.00	UK£3.18	3
Mar ’24	UK£5.05	UK£12.38 +145.0%	13.2%	UK£14.50	UK£10.00	UK£3.63	4
Feb ’24	UK£5.80	UK£12.94 +123.1%	13.8%	UK£14.50	UK£10.00	UK£3.90	4
Jan ’24	UK£6.60	UK£12.94 +96.0%	13.8%	UK£14.50	UK£10.00	UK£4.05	4
Dec ’23	UK£6.50	UK£12.94 +99.0%	13.8%	UK£14.50	UK£10.00	UK£4.13	4
Nov ’23	UK£6.35	UK£13.03 +105.1%	16.7%	UK£15.60	UK£10.00	UK£3.34	4

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.