Wilmington plc

BATS-CHIXE:WILL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£346.4m

Wilmington Waardering

Is WILL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WILL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WILL ( £3.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £6.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WILL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WILL?

Belangrijke metriek: Omdat WILL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WILL. Deze wordt berekend door WILL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WILL's PE Ratio?
PE-verhouding20.1x
InkomstenUK£17.20m
MarktkapitalisatieUK£346.44m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WILL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WILL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.9x
DWF DWF Group
25.4x47.9%UK£316.4m
FNTL Fintel
45.9x34.0%UK£270.9m
RWS RWS Holdings
13.8x8.3%UK£654.8m
ELIX Elixirr International
18.6x16.2%UK£341.7m
WILL Wilmington
20.1x7.3%UK£346.4m

Price-To-Earnings versus peers: WILL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WILL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Professional Services industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IBPO iEnergizer
1.7xn/aUS$140.06m
TEK Tekcapital
1.6xn/aUS$22.41m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
No. of Companies4PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WILL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.1 x) vergeleken met het UK Professional Services -industriegemiddelde ( 23.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WILL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WILL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.1x
Eerlijke PE Verhouding18.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WILL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WILL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£3.85
UK£4.79
+24.4%
2.3%UK£4.90UK£4.68n/a2
Dec ’25UK£4.05
UK£4.79
+18.4%
2.3%UK£4.90UK£4.68n/a2
Nov ’25UK£4.05
UK£4.59
+13.3%
2.0%UK£4.68UK£4.50n/a2
Oct ’25UK£4.05
UK£4.59
+13.3%
2.0%UK£4.68UK£4.50n/a2
Sep ’25UK£3.80
UK£4.59
+20.8%
2.0%UK£4.68UK£4.50n/a2
Aug ’25UK£4.02
UK£4.59
+14.2%
2.0%UK£4.68UK£4.50n/a2
Jul ’25UK£3.84
UK£4.59
+19.5%
2.0%UK£4.68UK£4.50n/a2
Jun ’25UK£4.00
UK£4.49
+12.1%
0.3%UK£4.50UK£4.47n/a2
May ’25UK£3.60
UK£4.49
+24.6%
0.3%UK£4.50UK£4.47n/a2
Apr ’25UK£3.30
UK£4.34
+31.5%
3.7%UK£4.50UK£4.18n/a2
Mar ’25UK£3.52
UK£4.34
+23.3%
3.7%UK£4.50UK£4.18n/a2
Feb ’25UK£3.32
UK£4.34
+30.7%
3.7%UK£4.50UK£4.18n/a2
Jan ’25UK£3.44
UK£4.34
+26.2%
3.7%UK£4.50UK£4.18UK£3.812
Dec ’24UK£3.22
UK£4.34
+34.8%
3.7%UK£4.50UK£4.18UK£4.052
Nov ’24UK£3.24
UK£4.05
+25.0%
3.7%UK£4.20UK£3.90UK£4.052
Oct ’24UK£3.30
UK£4.05
+22.7%
3.7%UK£4.20UK£3.90UK£4.052
Sep ’24n/a
UK£4.05
0%
3.7%UK£4.20UK£3.90UK£3.802
Aug ’24UK£2.76
UK£4.05
+46.7%
3.7%UK£4.20UK£3.90UK£4.022
Jul ’24UK£2.88
UK£3.90
+35.4%
2.6%UK£4.00UK£3.80UK£3.842
Jun ’24UK£2.77
UK£3.90
+40.8%
2.6%UK£4.00UK£3.80UK£4.002
May ’24UK£2.74
UK£3.90
+42.3%
2.6%UK£4.00UK£3.80UK£3.602
Apr ’24UK£3.08
UK£3.90
+26.6%
2.6%UK£4.00UK£3.80UK£3.302
Mar ’24UK£3.36
UK£3.90
+16.1%
2.6%UK£4.00UK£3.80UK£3.522
Feb ’24UK£3.46
UK£3.90
+12.7%
2.6%UK£4.00UK£3.80UK£3.322
Jan ’24n/a
UK£3.90
0%
2.6%UK£4.00UK£3.80UK£3.442

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 12:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Wilmington plc wordt gevolgd door 6 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Alastair ReidInvestec Bank plc (UK)
Steven Craig LiechtiNumis Securities Ltd.
Malcolm MorganPeel Hunt LLP