Serco Group plc

BATS-CHIXE:SRPL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£1.5b

Serco Group Waardering

Is SRPL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SRPL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£1.33
Fair Value
10.5% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SRPL ( £1.47 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £1.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SRPL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SRPL?

Belangrijke metriek: Omdat SRPL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SRPL. Deze wordt berekend door SRPL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SRPL's PE Ratio?
PE-verhouding10.7x
InkomstenUK£139.00m
MarktkapitalisatieUK£1.49b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SRPL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SRPL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.6x
MTO Mitie Group
11x11.1%UK£1.3b
RWI Renewi
25.1x36.6%UK£645.3m
RTO Rentokil Initial
24.2x16.5%UK£9.5b
WATR Water Intelligence
17.9x15.6%UK£71.2m
SRPL Serco Group
10.7x1.0%UK£1.5b

Price-To-Earnings versus peers: SRPL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SRPL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Commercial Services industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies13PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SRPL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.7 x) vergeleken met het UK Commercial Services -industriegemiddelde ( 24.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SRPL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SRPL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.7x
Eerlijke PE Verhouding19.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SRPL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SRPL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£1.47
UK£2.09
+42.2%
18.1%UK£2.79UK£1.40n/a12
Jan ’26UK£1.51
UK£2.13
+41.0%
17.2%UK£2.79UK£1.40n/a12
Dec ’25UK£1.57
UK£2.22
+41.3%
13.0%UK£2.84UK£1.85n/a12
Nov ’25UK£1.76
UK£2.29
+30.5%
10.4%UK£2.84UK£2.00n/a12
Oct ’25UK£1.77
UK£2.29
+29.5%
10.4%UK£2.84UK£2.00n/a12
Sep ’25UK£1.75
UK£2.29
+31.3%
10.4%UK£2.84UK£2.00n/a12
Aug ’25UK£1.79
UK£2.31
+28.7%
10.6%UK£2.83UK£2.00n/a11
Jul ’25UK£1.81
UK£2.29
+26.5%
11.1%UK£2.83UK£2.00n/a11
Jun ’25UK£1.78
UK£2.24
+25.8%
9.4%UK£2.66UK£2.00n/a11
May ’25UK£1.83
UK£2.24
+22.5%
9.4%UK£2.66UK£2.00n/a11
Apr ’25UK£1.91
UK£2.25
+18.3%
9.6%UK£2.66UK£2.00n/a10
Mar ’25UK£1.89
UK£2.29
+21.1%
15.3%UK£3.24UK£2.00n/a11
Feb ’25UK£1.77
UK£2.23
+25.9%
17.4%UK£3.24UK£1.85n/a11
Jan ’25UK£1.62
UK£2.23
+37.2%
17.4%UK£3.24UK£1.85UK£1.5111
Dec ’24UK£1.58
UK£2.21
+39.6%
17.8%UK£3.24UK£1.85UK£1.5711
Nov ’24UK£1.43
UK£2.21
+54.4%
17.8%UK£3.24UK£1.85UK£1.7611
Oct ’24UK£1.49
UK£2.21
+47.8%
17.8%UK£3.24UK£1.85UK£1.7711
Sep ’24UK£1.53
UK£2.21
+44.3%
17.8%UK£3.24UK£1.85UK£1.7511
Aug ’24UK£1.57
UK£2.08
+32.9%
10.2%UK£2.54UK£1.85UK£1.7911
Jul ’24UK£1.56
UK£2.03
+30.6%
8.0%UK£2.30UK£1.75UK£1.8111
Jun ’24UK£1.45
UK£2.00
+38.7%
7.2%UK£2.30UK£1.75UK£1.7811
May ’24UK£1.52
UK£2.00
+32.1%
7.2%UK£2.30UK£1.75UK£1.8311
Apr ’24UK£1.54
UK£2.00
+30.2%
7.2%UK£2.30UK£1.75UK£1.9111
Mar ’24UK£1.64
UK£2.02
+22.9%
7.7%UK£2.30UK£1.75UK£1.8911
Feb ’24UK£1.46
UK£2.02
+37.7%
7.5%UK£2.24UK£1.75UK£1.7710
Jan ’24UK£1.56
UK£2.03
+29.8%
6.8%UK£2.24UK£1.85UK£1.6210
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
UK£2.09
Fair Value
29.7% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/14 11:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/14 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Serco Group plc wordt gevolgd door 40 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Alejandro AcostaAlezor Research
Paul Daniel SullivanBarclays
James RosenthalBarclays