Rentokil Initial Waardering

Is RTOL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RTOL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RTOL ( £3.99 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £4.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RTOL wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RTOL?

Belangrijke metriek: Omdat RTOL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RTOL. Deze wordt berekend door RTOL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RTOL's PE Ratio?
PE-verhouding	25.5x
Inkomsten	UK£392.00m
Marktkapitalisatie	UK£10.01b

RTOL belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	12.6x
PEG-verhouding	1.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RTOL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RTOL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	14.4x
SRP Serco Group	11.4x	3.7%	UK£1.6b
MTO Mitie Group	11.1x	11.3%	UK£1.3b
RWI Renewi	17.6x	36.5%	UK£446.3m
WATR Water Intelligence	17.4x	15.6%	UK£66.5m
RTOL Rentokil Initial	25.5x	15.7%	UK£10.0b

Price-To-Earnings versus peers: RTOL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RTOL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Commercial Services industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

0 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RTOL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.5 x) vergeleken met het UK Commercial Services -industriegemiddelde ( 18.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RTOL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RTOL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	25.5x
Eerlijke PE Verhouding	34.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RTOL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 34.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RTOL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	UK£3.99	UK£4.60 +15.4%	15.8%	UK£6.20	UK£3.60	n/a	17
Nov ’25	UK£3.91	UK£4.60 +17.6%	15.8%	UK£6.20	UK£3.60	n/a	17
Oct ’25	UK£3.66	UK£4.75 +29.8%	14.4%	UK£6.20	UK£3.60	n/a	17
Sep ’25	UK£4.83	UK£5.54 +14.6%	12.1%	UK£6.75	UK£4.54	n/a	17
Aug ’25	UK£4.64	UK£5.54 +19.3%	12.1%	UK£6.75	UK£4.54	n/a	17
Jul ’25	UK£4.64	UK£5.53 +19.1%	15.5%	UK£6.75	UK£3.55	n/a	17
Jun ’25	UK£4.17	UK£5.48 +31.6%	16.8%	UK£6.75	UK£3.55	n/a	17
May ’25	UK£4.01	UK£5.48 +36.6%	16.8%	UK£6.75	UK£3.55	n/a	17
Apr ’25	UK£4.72	UK£5.54 +17.4%	16.6%	UK£6.75	UK£3.75	n/a	16
Mar ’25	UK£4.40	UK£5.42 +23.2%	18.9%	UK£7.00	UK£3.50	n/a	16
Feb ’25	UK£4.06	UK£5.52 +35.8%	19.1%	UK£7.00	UK£3.50	n/a	16
Jan ’25	UK£4.43	UK£6.01 +35.5%	15.9%	UK£7.50	UK£4.50	n/a	16
Dec ’24	UK£4.27	UK£6.13 +43.7%	14.5%	UK£7.50	UK£4.50	n/a	16
Nov ’24	UK£4.19	UK£6.31 +50.5%	12.1%	UK£7.50	UK£4.50	UK£3.91	16
Oct ’24	UK£6.10	UK£6.59 +8.1%	10.4%	UK£7.50	UK£4.60	UK£3.66	16
Sep ’24	UK£5.96	UK£6.58 +10.3%	10.4%	UK£7.50	UK£4.60	UK£4.83	16
Aug ’24	UK£6.26	UK£6.55 +4.7%	10.3%	UK£7.50	UK£4.60	UK£4.64	17
Jul ’24	UK£6.13	UK£6.38 +4.0%	10.5%	UK£7.40	UK£4.60	UK£4.64	17
Jun ’24	UK£6.36	UK£6.34 -0.3%	10.5%	UK£7.40	UK£4.60	UK£4.17	17
May ’24	UK£6.30	UK£6.22 -1.2%	9.9%	UK£7.00	UK£4.60	UK£4.01	18
Apr ’24	UK£5.92	UK£6.10 +2.9%	10.1%	UK£7.00	UK£4.60	UK£4.72	18
Mar ’24	UK£5.10	UK£5.89 +15.5%	11.6%	UK£6.70	UK£4.60	UK£4.40	17
Feb ’24	UK£4.90	UK£5.93 +20.9%	12.0%	UK£6.70	UK£4.60	UK£4.06	17
Jan ’24	UK£5.11	UK£6.05 +18.5%	9.2%	UK£6.65	UK£4.60	UK£4.43	16
Dec ’23	UK£5.44	UK£6.05 +11.3%	9.2%	UK£6.65	UK£4.60	UK£4.27	16
Nov ’23	UK£5.22	UK£6.08 +16.6%	9.8%	UK£7.10	UK£4.60	UK£4.19	16

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.