Experian plc

BATS-CHIXE:EXPNL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£31.7b

Experian Waardering

Is EXPNL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EXPNL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EXPNL ( £34.51 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £40.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EXPNL wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EXPNL?

Belangrijke metriek: Omdat EXPNL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EXPNL. Deze wordt berekend door EXPNL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EXPNL's PE Ratio?
PE-verhouding33.8x
InkomstenUS$1.18b
MarktkapitalisatieUS$39.88b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EXPNL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EXPNL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.6x
REL RELX
35.6x8.1%UK£67.4b
ITRK Intertek Group
24.4x12.6%UK£7.5b
DATA GlobalData
44.5x27.7%UK£1.5b
RWS RWS Holdings
13.9x8.3%UK£660.7m
EXPNL Experian
33.8x12.7%UK£31.7b

Price-To-Earnings versus peers: EXPNL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 29.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EXPNL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Professional Services industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IBPO iEnergizer
1.7xn/aUS$140.06m
TEK Tekcapital
1.5xn/aUS$20.55m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
No. of Companies4PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EXPNL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.8 x) vergeleken met het UK Professional Services -industriegemiddelde ( 23.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EXPNL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EXPNL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33.8x
Eerlijke PE Verhouding36.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EXPNL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 36.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EXPNL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£34.51
UK£43.80
+26.9%
8.0%UK£51.71UK£37.64n/a15
Dec ’25UK£37.52
UK£43.32
+15.5%
8.1%UK£51.56UK£37.53n/a15
Nov ’25UK£38.34
UK£43.98
+14.7%
9.4%UK£53.93UK£37.28n/a15
Oct ’25UK£39.50
UK£41.08
+4.0%
9.7%UK£52.47UK£34.14n/a15
Sep ’25UK£36.94
UK£40.17
+8.7%
12.2%UK£48.41UK£24.91n/a15
Aug ’25UK£35.86
UK£39.99
+11.5%
11.9%UK£48.14UK£24.77n/a16
Jul ’25UK£36.50
UK£39.04
+7.0%
11.9%UK£44.15UK£25.05n/a16
Jun ’25UK£36.08
UK£38.08
+5.5%
14.1%UK£43.61UK£24.94n/a17
May ’25UK£32.21
UK£36.27
+12.6%
13.6%UK£43.20UK£25.35n/a17
Apr ’25UK£34.63
UK£35.47
+2.4%
14.0%UK£42.91UK£25.24n/a16
Mar ’25UK£33.70
UK£33.79
+0.3%
14.7%UK£42.54UK£25.02n/a14
Feb ’25UK£33.20
UK£32.89
-0.9%
14.1%UK£42.45UK£24.96n/a15
Jan ’25UK£32.02
UK£31.54
-1.5%
13.6%UK£39.66UK£24.24n/a15
Dec ’24UK£29.34
UK£31.30
+6.7%
13.2%UK£39.72UK£24.28UK£37.5215
Nov ’24UK£24.88
UK£33.18
+33.3%
13.6%UK£42.62UK£26.43UK£38.3414
Oct ’24UK£26.99
UK£33.29
+23.4%
13.6%UK£42.37UK£26.28UK£39.5014
Sep ’24UK£27.65
UK£32.59
+17.9%
12.9%UK£41.11UK£25.50UK£36.9415
Aug ’24UK£29.82
UK£32.08
+7.6%
12.3%UK£40.24UK£24.96UK£35.8616
Jul ’24UK£30.16
UK£31.02
+2.9%
12.1%UK£37.28UK£24.49UK£36.5016
Jun ’24UK£28.45
UK£31.57
+11.0%
11.9%UK£37.84UK£24.86UK£36.0817
May ’24UK£28.08
UK£31.41
+11.8%
12.6%UK£38.59UK£24.42UK£32.2116
Apr ’24UK£26.67
UK£32.38
+21.4%
11.8%UK£39.46UK£24.97UK£34.6316
Mar ’24UK£28.08
UK£33.13
+18.0%
11.6%UK£40.26UK£25.48UK£33.7016
Feb ’24UK£29.76
UK£32.51
+9.2%
11.9%UK£39.34UK£24.90UK£33.2016
Jan ’24UK£28.24
UK£30.56
+8.2%
18.2%UK£38.64UK£14.08UK£32.0216
Dec ’23UK£29.50
UK£31.24
+5.9%
18.0%UK£38.58UK£14.45UK£29.3416

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 05:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Experian plc wordt gevolgd door 43 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Daniel LebenBaird
Paul Daniel SullivanBarclays
James RosenthalBarclays