DSW Capital Waardering

Is DSW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DSW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DSW ( £0.69 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £0.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DSW wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DSW?

Belangrijke metriek: Omdat DSW nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor DSW. Deze wordt berekend door DSW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DSW's PS Ratio?
PS Verhouding6.5x
VerkoopUK£2.31m
MarktkapitalisatieUK£15.13m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DSW's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor DSW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.5x
CTG Christie Group
0.4x7.5%UK£27.9m
TEK Tekcapital
1.2xn/aUK£16.5m
RBGP RBG Holdings
0.06x9.7%UK£2.1m
AUK Aukett Swanke Group
0.3xn/aUK£5.3m
DSW DSW Capital
6.5x37.0%UK£15.1m

Price-To-Sales versus peers: DSW is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.5 x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DSW's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Professional Services industrie?

10 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HAS Hays
0.2x1.0%US$1.50b
IPEL Impellam Group
0.2xn/aUS$489.91m
CPI Capita
0.1x1.3%US$365.99m
RWA Robert Walters
0.2x0.02%US$283.67m
DSW 6.5xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies10PS012345+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: DSW is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.5 x) vergeleken met het UK Professional Services -industriegemiddelde ( 0.7 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DSW's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DSW PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio6.5x
Eerlijke PS Verhouding5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: DSW is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 6.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven