Doric Nimrod Air Three Limited

LSE:DNA3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£132.0m

Doric Nimrod Air Three Waardering

Is DNA3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DNA3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DNA3 ( £0.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £3.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DNA3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DNA3?

Belangrijke metriek: Omdat DNA3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DNA3. Deze wordt berekend door DNA3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DNA3's PE Ratio?
PE-verhouding2.9x
InkomstenUK£46.10m
MarktkapitalisatieUK£132.00m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DNA3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DNA3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.6x
MACF Macfarlane Group
11.3x9.2%UK£166.4m
AVAP Avation
7.6xn/aUK£119.1m
DNA2 Doric Nimrod Air Two
3xn/aUK£175.8m
ASY Andrews Sykes Group
12.5xn/aUK£215.6m
DNA3 Doric Nimrod Air Three
2.9xn/aUK£132.0m

Price-To-Earnings versus peers: DNA3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (2.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.6x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DNA3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Trade Distributors industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DNA3 2.9xGemiddelde industrie 14.3xNo. of Companies11PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DNA3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.9 x) vergeleken met het UK Trade Distributors -industriegemiddelde ( 13.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DNA3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DNA3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio2.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { DNA3 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven